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元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息)
WMF002350
印度尼西亞
人民幣
2026/04/01
債券型
8.0016
穩健型
0.35
月配
交易說明
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16.73
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2.21
-0.03
1.07
-0.05
5
5
3
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型)
WMF004895
全球
美元
2026/04/01
平衡型
10.0162
穩健型
0.55
月配
交易說明
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觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息
WMF004889
全球
美元
2026/04/01
平衡型
11.5324
穩健型
1.22
無配息
交易說明
-2.50
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觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2
WMF004892
全球
美元
2026/04/01
平衡型
10.0162
穩健型
0.55
月配
交易說明
-3.14
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0
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觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型
WMF003439
印度
美元
2026/03/30
債券型
10.4129
穩健型
0.33
無配息
交易說明
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3
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
WMF003440
印度
美元
2026/03/30
債券型
6.4874
穩健型
0.33
月配
交易說明
-2.16
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-9.32
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-0.25
0.75
-0.32
2
2
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003979
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
11.86
穩健型
0.42
無配息
交易說明
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3
5
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004736
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
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穩健型
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無配息
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觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣)
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全球
台幣
2026/04/01
平衡型
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穩健型
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無配息
交易說明
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觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣)
WMF004734
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
10.4632
穩健型
0.15
月配
交易說明
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觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004735
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
10.4643
穩健型
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月配
交易說明
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-
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-
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價
WMF003052
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
11.88
穩健型
0.42
無配息
交易說明
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5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003978
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
6.4
穩健型
-0.31
月配
交易說明
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觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價
WMF003053
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
6.3
穩健型
-0.31
月配
交易說明
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5
觀察 申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積
WMF004553
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
13.15
穩健型
0.99
無配息
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觀察 申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-月配
WMF004554
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
10.84
穩健型
1.02
月配
交易說明
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觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
WMF003344
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
7.12
穩健型
-0.28
月配
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1
4
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型
WMF003343
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
11.75
穩健型
0.42
無配息
交易說明
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2
1
4
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
WMF004125
全球
台幣
2026/04/01
債券型
10.2293
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-1.01
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3
4
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣
WMF004126
全球
台幣
2026/04/01
債券型
8.1078
穩健型
-0.22
月配
交易說明
-1.43
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-0.80
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/
-0.57
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觀察 申購
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  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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