元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2025/10/31	債券型 7.6958	穩健型 -0.06	月配交易說明	0.40 241/260	4.02 243/256	0.06 170/256	0.17 220/253	11.06 163/244	18.42 162/233	20.08 94/212	2.21	0.33	0.13	0.39	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2025/10/31	債券型 12.8772	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.40 241/260	4.02 243/256	0.05 170/256	0.17 220/253	11.06 163/244	18.41 162/233	20.08 94/212	2.21	0.33	0.13	0.39	4	5	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2025/10/31	債券型 12.8763	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.40 241/260	4.02 243/256	0.06 170/256	0.17 220/253	11.06 163/244	18.42 162/233	20.06 94/212	2.21	0.33	0.13	0.39	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2025/10/31	債券型 7.6958	穩健型 -0.06	月配交易說明	0.40 241/260	4.02 243/256	0.06 170/256	0.17 220/253	11.06 163/244	18.42 162/233	20.08 94/212	2.21	0.33	0.13	0.39	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2025/11/03	股票型 139.3	穩健型 -0.1	無配息交易說明	1.51 20/50	7.03 24/50	8.47 10/50	20.70 11/50	49.85 7/50	74.68 5/50	126.08 4/49	2.20	0.31	0.87	0.33	4	4	2	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2025/10/31	債券型 139.1	穩健型 -0.03	無配息交易說明	0.86 180/260	6.99 51/256	4.09 52/256	8.80 12/253	16.34 82/244	31.93 41/233	18.30 65/212	2.19	0.04	1.00	0.19	2	3	2	觀察申購
富達基金－歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005019 歐洲	美元 2025/11/03	股票型 11.68	穩健型 -0.42	無配息交易說明	0.69 40/50	3.43 40/50	6.87 41/50	4.79 29/50	22.64 24/50	0 /	0 /	2.19	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) WMF001746 新興市場	美元 2025/10/31	債券型 25.32	穩健型 -0.03	月配交易說明	0.86 180/260	7.00 51/256	4.08 52/256	8.80 12/253	16.32 82/244	31.94 41/233	18.28 65/212	2.19	0.04	1.00	0.19	2	3	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2025/10/31	債券型 10.1409	穩健型 -0.04	無配息交易說明	1.12 137/260	4.93 131/256	1.95 96/256	2.08 155/253	13.63 118/244	18.74 119/233	1.98 167/212	2.18	0.27	0.67	0.22	3	4	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2025/10/31	債券型 8.2454	穩健型 -0.04	月配交易說明	1.12 137/260	4.93 131/256	1.97 96/256	2.09 155/253	13.63 118/244	18.73 119/233	1.98 167/212	2.18	0.27	0.67	0.22	3	4	3	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 11.0824	穩健型 0.21	無配息交易說明	2.95 89/203	8.55 107/198	8.87 118/193	8.48 87/187	0 /	0 /	0 /	2.18	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004894 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 10.019	穩健型 0.21	月配交易說明	2.95 89/203	8.55 107/198	8.87 118/193	8.48 87/187	0 /	0 /	0 /	2.18	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 10.019	穩健型 0.21	月配交易說明	2.95 89/203	8.55 107/198	8.87 118/193	8.48 87/187	0 /	0 /	0 /	2.18	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2025/11/03	股票型 54.7	穩健型 -0.23	無配息交易說明	0.06 46/50	3.13 46/50	6.08 20/50	11.22 31/50	34.98 29/50	60.06 22/50	66.27 32/49	2.18	-0.15	0.97	0.23	4	5	2	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 10.3309	穩健型 -0.19	月配交易說明	2.73 101/203	7.83 124/198	9.73 107/193	5.68 135/187	0 /	0 /	0 /	2.17	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 10.3308	穩健型 -0.19	月配交易說明	2.73 101/203	7.83 124/198	9.73 107/193	5.68 135/187	0 /	0 /	0 /	2.17	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣) WMF004797 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 11.8182	穩健型 -0.19	無配息交易說明	2.74 101/203	7.82 124/198	9.70 107/193	5.64 135/187	0 /	0 /	0 /	2.17	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 11.8176	穩健型 -0.19	無配息交易說明	2.74 101/203	7.81 124/198	9.70 107/193	5.64 135/187	0 /	0 /	0 /	2.17	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2025/10/31	債券型 8.8738	穩健型 0.04	月配交易說明	2.73 2/47	6.26 16/47	2.75 21/47	-0.68 44/47	5.57 44/47	9.08 40/47	18.04 5/45	2.17	-0.20	0.92	0.09	5	5	2	觀察申購
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 WMF000661 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 24.88	穩健型 -0.2	無配息交易說明	1.84 146/203	6.92 143/198	10.87 95/193	6.74 120/187	27.52 94/173	29.38 99/160	29.05 81/131	2.16	0.06	0.37	0.31	1	1	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信富邦投信統一投信聯博投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信玉山投信(原保德信) 第一金投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信宏利投信貝萊德投信路博邁投信永豐投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達投信台中銀投信施羅德投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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