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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003953
新興市場
美元
2025/06/23
債券型
11.066
積極型
0.0
無配息
交易說明
0.44
/
-8.92
/
-6.71
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-3.45
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14.12
/
0.66
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2.27
-0.23
0.90
-0.07
3
3
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元)
WMF002431
新興市場
美元
2025/06/23
債券型
10.9485
積極型
0.0
無配息
交易說明
0.44
/
-8.91
/
-6.72
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-3.47
/
7.92
/
13.99
/
0.53
/
2.26
-0.23
0.90
-0.07
3
3
3
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息)
WMF001152
全球
美元
2025/06/24
債券型
5.99
穩健型
0.33
月配
交易說明
0.30
/
-8.28
/
-6.18
/
-0.62
/
14.74
/
26.38
/
22.51
/
2.26
-0.07
0.87
0.05
3
3
4
觀察 申購
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)
WMF000847
美國
美元
2025/06/20
債券型
309.15
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.63
/
-8.10
/
-5.72
/
-1.15
/
13.10
/
25.44
/
21.09
/
2.26
-0.09
1.00
0.03
4
4
4
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003737
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
10.2174
保守型
0.51
無配息
交易說明
-0.24
/
-8.36
/
-6.10
/
-3.46
/
7.03
/
11.22
/
5.29
/
2.26
0.15
-0.02
0.09
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 累積-美元
WMF000881
美國
美元
2025/06/24
債券型
24.22
穩健型
0.28
無配息
交易說明
0.57
/
-8.06
/
-5.71
/
-1.00
/
15.15
/
28.22
/
26.29
/
2.26
-0.01
0.98
0.07
5
5
4
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元)
WMF002432
新興市場
美元
2025/06/23
債券型
5.4892
積極型
0.0
月配
交易說明
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/
-8.89
/
-6.70
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-3.44
/
7.96
/
14.09
/
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2.26
-0.23
0.90
-0.07
3
3
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003952
新興市場
美元
2025/06/23
債券型
5.6095
積極型
0.0
月配
交易說明
0.44
/
-8.89
/
-6.70
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-0.23
0.90
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3
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3
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003744
新興市場
人民幣
2025/06/23
債券型
7.985
穩健型
0.01
年配
交易說明
-0.64
/
-8.86
/
-6.54
/
-3.79
/
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/
2.03
/
2.57
/
2.26
0.00
0.16
0.09
2
2
4
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003738
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
9.0966
保守型
0.51
月配
交易說明
-0.24
/
-8.36
/
-6.10
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/
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/
5.30
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2.26
0.15
-0.02
0.09
4
5
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003877
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
9.0959
保守型
0.51
月配
交易說明
-0.24
/
-8.36
/
-6.10
/
-3.47
/
7.03
/
11.21
/
5.28
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2.26
0.15
-0.02
0.09
4
4
5
觀察 申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)
WMF000848
美國
美元
2025/06/20
債券型
53.83
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.64
/
-8.10
/
-5.70
/
-1.15
/
13.12
/
25.46
/
21.10
/
2.26
-0.09
1.00
0.03
4
4
4
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
WMF005000
全球
美元
2025/06/24
債券型
74.1005
穩健型
0.28
月配
交易說明
0.61
/
-8.29
/
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/
-2.53
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/
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/
2.26
0.09
0.68
-0.08
3
4
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
WMF004999
全球
美元
2025/06/24
債券型
97.4993
穩健型
0.28
無配息
交易說明
0.61
/
-8.29
/
-5.87
/
-2.53
/
9.15
/
12.66
/
0
/
2.26
0.09
0.68
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3
4
5
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)
WMF002478
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
10.61
穩健型
1.24
月配
交易說明
-0.01
/
-5.28
/
-7.67
/
-3.05
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/
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0.19
0.49
0.15
5
5
3
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
WMF001150
全球
美元
2025/06/24
債券型
32.14
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.35
/
-8.23
/
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/
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/
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3
4
4
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元
WMF002059
全球
美元
2025/06/23
平衡型
16.15
穩健型
0.37
無配息
交易說明
0.85
/
-7.80
/
-8.52
/
-5.39
/
14.06
/
25.18
/
33.98
/
2.26
-0.01
0.48
0.02
5
5
4
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(後收型)
WMF005001
全球
美元
2025/06/24
債券型
71.1632
穩健型
0.28
月配
交易說明
0.52
/
-8.53
/
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/
-3.51
/
6.99
/
9.34
/
0
/
2.26
0.01
0.68
-0.12
2
3
4
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
WMF002477
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
19.01
穩健型
1.17
無配息
交易說明
0.05
/
-5.29
/
-7.67
/
-2.99
/
20.84
/
27.82
/
33.83
/
2.26
0.19
0.49
0.15
5
5
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)
WMF004387
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
7.7979
穩健型
0.53
月配
交易說明
-0.27
/
-7.01
/
-4.96
/
-1.37
/
2.46
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5.11
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2.26
-0.29
0.32
-0.05
1
1
2
觀察 申購
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