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施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型
WMF001411
大中華地區
人民幣
2025/06/26
債券型
2.2486
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-2.76
14/51
-11.48
9/51
-8.48
10/51
-7.77
13/51
-3.66
45/51
-10.30
47/51
-23.49
34/47
2.31
-0.36
0.20
-0.13
1
1
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型
WMF001412
大中華地區
人民幣
2025/06/26
債券型
1.2665
穩健型
0.03
月配
交易說明
-2.77
14/51
-11.45
9/51
-8.44
10/51
-7.84
13/51
-3.91
45/51
-10.72
47/51
-24.04
34/47
2.31
-0.37
0.20
-0.14
1
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險
WMF001025
美國
歐元
2025/06/26
債券型
30.35
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.67
94/141
-2.61
29/138
2.08
107/136
3.26
36/128
13.17
25/119
22.78
26/114
12.19
25/108
2.31
-0.17
0.55
-0.04
2
2
2
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息)美元
WMF001303
美國
美元
2025/06/26
債券型
10.19
穩健型
0.19
月配
交易說明
-1.73
109/141
-10.65
76/138
-8.90
115/136
-4.32
29/128
9.28
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19.75
18/114
23.82
9/108
2.31
-0.13
0.94
0.01
4
4
4
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD
WMF002197
亞洲太平洋區
澳元
2025/06/26
平衡型
7.3486
穩健型
-0.56
月配
交易說明
-1.13
109/193
-9.45
149/188
-5.65
69/186
-4.11
87/177
8.26
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5.86
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-0.80
104/121
2.31
-0.20
0.38
0.00
1
2
3
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD
WMF002196
亞洲太平洋區
澳元
2025/06/26
平衡型
13.2189
穩健型
-0.57
無配息
交易說明
-1.13
109/193
-9.45
149/188
-5.65
69/186
-4.11
87/177
8.26
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5.95
111/151
-0.45
104/121
2.31
-0.20
0.38
0.00
1
2
3
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)
WMF004797
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
10.555
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
0.51
83/193
-5.11
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-5.56
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-
-
-
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)
WMF004798
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
9.4879
穩健型
-0.56
月配
交易說明
0.51
83/193
-5.11
89/188
-5.55
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-
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-
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004800
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
10.5546
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
0.51
83/193
-5.11
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-5.56
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-2.64
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-
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004799
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
9.488
穩健型
-0.56
月配
交易說明
0.51
83/193
-5.11
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-5.55
88/186
-2.62
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-
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-
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型)
WMF004159
全球
美元
2025/06/26
平衡型
7.65
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.60
32/193
-10.39
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-8.88
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-5.37
15/177
8.50
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66/121
2.31
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-0.04
2
2
5
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003748
新興市場
人民幣
2025/06/26
債券型
10.3705
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-3.13
171/278
-11.58
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-9.23
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-6.75
102/273
3.68
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1.47
224/254
2.03
164/228
2.30
0.05
0.17
0.15
2
3
5
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004063
全球
美元
2025/06/26
債券型
9.31
穩健型
0.21
月配
交易說明
-1.62
/
-10.51
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-8.56
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-4.26
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0.04
3
3
5
觀察 申購
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別 (收息股份)
WMF001909
美國
美元
2025/06/26
債券型
9.86
穩健型
0.2
季配
交易說明
-1.95
127/141
-10.53
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-8.39
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-3.53
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2.30
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0.03
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4
4
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003993
全球
美元
2025/06/26
平衡型
12.1568
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-2.03
130/193
-11.38
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-9.56
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-6.76
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87/121
2.30
-0.14
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-0.05
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元)
WMF003334
全球
美元
2025/06/26
平衡型
12.1561
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-2.03
130/193
-11.37
110/188
-9.56
77/186
-6.75
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87/121
2.30
-0.14
0.28
-0.05
2
2
5
觀察 申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-月配
WMF004554
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
10.13
穩健型
-0.09
月配
交易說明
0.12
110/193
-4.40
70/188
-7.43
129/186
-1.17
61/177
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18.41
80/151
0
/
2.30
0.11
0.45
0.13
4
4
3
觀察 申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)
WMF003800
美國
美元
2025/06/26
債券型
38.26
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-1.98
127/141
-10.55
70/138
-8.42
71/136
-3.65
20/128
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20.01
15/108
2.30
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1.01
0.03
4
4
4
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息)
WMF002350
印度尼西亞
人民幣
2025/06/26
債券型
8.8823
穩健型
0.52
月配
交易說明
-1.89
17/51
-7.64
11/51
-7.55
23/51
-4.48
19/51
-6.97
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35/51
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6/47
2.30
-0.19
0.90
0.08
5
5
3
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元
WMF001624
全球
美元
2025/06/26
債券型
10.1
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.59
189/278
-10.85
223/278
-8.53
228/276
-4.13
156/273
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20.77
51/254
21.88
12/228
2.30
-0.12
0.82
0.02
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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