元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2025/09/22	債券型 7.5657	保守型 0.05	月配交易說明	1.44 /	4.34 /	-4.85 /	-1.96 /	2.85 /	5.75 /	0 /	2.64	-0.08	0.51	-0.13	2	2	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2025/09/18	平衡型 14.82	穩健型 0.4	月配交易說明	3.23 107/196	10.35 67/194	1.26 127/188	4.04 103/183	21.54 71/168	33.89 53/153	41.96 27/124	2.64	0.39	0.38	0.31	4	5	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2025/09/19	債券型 11.869	積極型 -0.25	無配息交易說明	2.58 125/264	7.83 84/264	-2.92 51/264	-3.00 85/261	9.05 106/249	7.94 136/241	-3.78 182/218	2.64	-0.35	0.80	0.08	1	1	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2025/09/18	平衡型 8.81	穩健型 0.45	月配交易說明	2.83 133/196	8.34 160/194	0.72 70/188	3.86 87/183	18.40 122/168	27.97 119/153	40.97 86/124	2.64	0.13	0.37	0.13	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2025/09/22	債券型 141.4331	保守型 0.06	無配息交易說明	1.27 167/264	5.24 112/264	-3.95 170/264	0.75 89/261	13.59 67/249	20.93 74/241	17.81 42/218	2.64	0.30	0.58	0.12	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2025/09/22	債券型 88.362	保守型 0.06	月配交易說明	1.27 167/264	5.24 112/264	-3.94 170/264	0.75 89/261	13.59 67/249	20.93 74/241	17.82 42/218	2.64	0.30	0.58	0.12	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2025/09/19	貨幣型 9.82	保守型 0.0	月配交易說明	0.70 17/60	3.08 19/60	-6.65 51/60	-1.26 45/59	3.65 10/59	10.29 10/59	19.65 6/59	2.64	-0.02	0.70	-0.16	-	-	-	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2025/09/19	債券型 4.7134	積極型 -0.25	月配交易說明	2.57 125/264	7.84 84/264	-2.89 51/264	-2.94 85/261	9.10 106/249	8.01 136/241	-3.72 182/218	2.64	-0.35	0.80	0.08	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2025/09/19	債券型 5.1078	積極型 -0.25	月配交易說明	2.58 125/264	7.84 84/264	-2.89 51/264	-2.94 85/261	9.1 106/249	8.00 136/241	-3.72 182/218	2.64	-0.35	0.80	0.08	1	1	2	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2025/09/22	貨幣型 12.2807	保守型 0.03	無配息交易說明	0.69 21/60	3.06 13/60	-6.70 59/60	-1.35 54/59	3.46 17/59	9.94 18/59	19.89 9/59	2.64	-0.03	0.50	-0.55	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2025/09/22	債券型 82.3717	保守型 0.05	月配交易說明	1.18 167/264	4.98 112/264	-4.43 170/264	-0.26 89/261	11.35 67/249	17.37 74/241	12.07 42/218	2.64	0.22	0.58	0.07	4	5	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003669 歐元區	澳元 2025/09/19	債券型 10.87	穩健型 0.09	月配交易說明	2.97 /	6.57 /	-0.65 /	-1.61 /	14.61 /	21.60 /	9.98 /	2.64	0.18	0.15	0.21	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2025/09/22	債券型 131.9593	保守型 0.05	無配息交易說明	1.18 167/264	4.98 112/264	-4.43 170/264	-0.26 89/261	11.34 67/249	17.36 74/241	12.07 42/218	2.64	0.22	0.58	0.07	5	5	5	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/09/19	貨幣型 253.8551	保守型 0.01	無配息交易說明	0.70 18/60	3.09 18/60	-6.66 53/60	-1.33 46/59	3.72 9/59	10.78 7/59	20.71 3/59	2.64	0.00	0.34	0.34	-	-	-	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2025/09/19	平衡型 24.24	保守型 0.0	年配交易說明	0.63 185/196	2.96 189/194	-6.86 184/188	-1.75 166/183	2.75 164/168	8.96 138/153	17.21 89/124	2.64	-0.04	0.00	-1.57	-	-	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2025/09/19	債券型 13.08	保守型 0.0	無配息交易說明	0.88 215/264	3.51 211/264	-6.13 239/264	-1.55 199/261	5.31 215/249	9.87 178/241	15.65 52/218	2.64	-0.02	0.28	-0.07	2	2	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/09/19	債券型 8.151	穩健型 -0.04	月配交易說明	1.19 177/264	4.98 130/264	-4.38 185/264	-0.27 138/261	11.78 89/249	17.42 100/241	8.55 104/218	2.64	0.21	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2025/09/19	平衡型 285.42	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.97 /	9.56 /	0.92 /	4.99 /	20.07 /	30.25 /	44.10 /	2.64	-0.26	0.89	0.11	1	1	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2025/09/18	債券型 12.2003	積極型 -0.11	無配息交易說明	1.85 154/264	5.68 177/264	-4.20 78/264	-0.73 137/261	10.43 158/249	16.26 172/241	14.63 156/218	2.64	0.17	0.39	0.08	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2025/09/19	貨幣型 121.48	保守型 0.02	無配息交易說明	0.71 14/60	3.09 17/60	-6.65 52/60	-1.34 47/59	3.57 13/59	10.38 9/59	19.86 4/59	2.64	-0.02	0.80	-0.24	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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