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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/06/20
股票型
175.3561
積極型
-0.9
無配息
交易說明
12.88
1/195
13.78
2/195
59.16
1/195
64.82
2/192
88.79
1/190
110.18
3/180
60.10
15/159
10.48
0.47
1.28
0.12
3
3
1
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2025/06/20
股票型
43.46
積極型
0.9
無配息
交易說明
-5.09
98/108
-17.96
107/108
-2.44
45/108
3.86
33/108
-5.28
76/106
-17.41
85/105
-22.21
86/98
9.51
-0.77
0.99
-0.09
3
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2025/06/20
股票型
66.42
積極型
0.91
年配
交易說明
-5.10
98/108
-17.94
107/108
-2.44
45/108
3.84
33/108
-5.30
76/106
-17.42
85/105
-22.21
86/98
9.51
-0.78
0.99
-0.09
3
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004169
中國
美元
2025/06/20
股票型
111.48
積極型
0.89
無配息
交易說明
-5.16
98/108
-18.16
107/108
-2.94
45/108
2.77
33/108
-7.29
76/106
-20.02
85/105
-26.23
86/98
9.50
-0.86
0.99
-0.10
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2025/06/20
股票型
10.67
積極型
0.66
無配息
交易說明
-3.95
35/36
-11.38
28/36
4.43
11/36
-1.14
14/36
-11.97
28/36
-23.33
25/36
-35.83
29/36
9.46
-1.10
1.06
-0.08
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/06/20
股票型
225.5686
積極型
-0.89
無配息
交易說明
10.78
1/195
8.19
2/195
45.92
1/195
57.62
2/192
88.33
1/190
112.18
3/180
77.62
15/159
8.90
0.70
1.09
0.14
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/06/20
股票型
211.0894
積極型
-0.89
無配息
交易說明
10.70
1/195
7.93
2/195
45.22
1/195
56.08
2/192
84.64
1/190
105.96
3/180
68.98
15/159
8.90
0.61
1.09
0.13
4
4
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/06/20
股票型
15.92
積極型
1.01
無配息
交易說明
8.93
5/31
7.34
6/31
40.70
3/31
39.31
3/31
53.02
3/31
55.03
3/30
27.67
17/28
8.63
-0.23
1.03
0.09
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2025/06/20
股票型
13.31
積極型
0.75
無配息
交易說明
-3.35
96/108
-16.12
105/108
2.05
34/108
-0.24
26/108
-0.20
46/106
-18.70
61/105
-25.67
69/98
8.60
-0.97
0.95
-0.08
2
2
1
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2025/06/19
股票型
15.8987
積極型
-0.25
無配息
交易說明
-5.19
34/36
-17.07
32/36
-3.70
17/36
6.87
9/36
-11.01
30/36
-7.31
18/36
7.98
8/36
8.53
-0.13
0.06
-0.02
5
1
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2025/06/20
股票型
17.82
積極型
0.16
無配息
交易說明
-4.82
35/36
-13.44
28/36
1.61
11/36
3.08
14/36
-5.57
28/36
-14.97
25/36
-28.00
29/36
8.49
-0.70
0.99
-0.09
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2025/06/20
股票型
17.87
積極型
0.16
年配
交易說明
-4.81
35/36
-13.47
28/36
1.60
11/36
3.12
14/36
-5.60
28/36
-14.96
25/36
-28.00
29/36
8.49
-0.70
0.99
-0.09
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2025/06/20
股票型
14.99
積極型
0.73
年配
交易說明
-5.20
35/36
-13.90
28/36
0.81
11/36
2.71
14/36
-6.03
28/36
-15.38
25/36
-28.37
29/36
8.46
-0.71
1.01
-0.08
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2025/06/20
股票型
15.0
積極型
0.73
無配息
交易說明
-5.19
35/36
-13.90
28/36
0.80
11/36
2.70
14/36
-6.03
28/36
-15.42
25/36
-28.40
29/36
8.46
-0.71
1.00
-0.08
3
3
1
觀察 申購
統一中小基金
WMF001434
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
60.0
積極型
-1.46
無配息
交易說明
2.76
16/18
-3.77
14/18
-16.17
18/18
-15.65
16/18
17.12
13/17
53.06
12/17
106.68
8/17
8.42
0.23
1.05
0.09
4
4
1
觀察 申購
匯豐台灣精典基金
WMF000130
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
53.86
穩健型
-0.53
無配息
交易說明
7.51
30/153
3.50
18/148
-8.06
105/146
-11.76
104/142
25.29
77/130
50.74
74/119
97.94
61/105
8.31
-0.29
1.10
0.09
2
3
2
觀察 申購
摩根新興科技基金-一般型
WMF000150
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
143.31
積極型
-0.36
無配息
交易說明
9.41
5/38
6.04
3/38
-2.37
10/38
-2.72
7/38
38.72
11/35
75.60
13/32
116.02
15/25
8.26
-0.35
0.95
0.11
3
4
1
觀察 申購
野村e科技證券投資信託基金
WMF000033
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
71.69
積極型
-0.73
無配息
交易說明
11.61
2/38
7.38
1/38
-0.44
6/38
-0.73
4/38
37.71
14/35
108.34
4/32
184.26
6/25
8.23
0.10
0.90
0.14
5
3
1
觀察 申購
台新2000高科技基金
WMF001662
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
90.07
積極型
-0.7
無配息
交易說明
11.67
1/38
4.12
7/38
-6.05
24/38
-4.95
13/38
40.56
10/35
79.21
12/32
155.23
8/25
8.20
-0.38
0.91
0.10
4
3
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2025/06/20
股票型
143.45
積極型
0.42
月配
交易說明
-2.06
39/108
-11.39
68/108
4.56
23/108
8.26
20/108
1.69
60/106
-6.65
64/105
-28.49
92/98
8.20
-0.52
1.00
-0.06
4
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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