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聯博-全球多元收益基金A級別美元
WMF003662
全球
美元
2025/06/20
平衡型
20.85
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-1.25
/
-7.52
/
-6.46
/
-1.63
/
17.44
/
27.39
/
27.04
/
2.23
-0.01
0.78
0.05
3
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元)
WMF002434
新興市場
美元
2025/06/19
債券型
6.7609
積極型
-0.08
月配
交易說明
-1.55
106/278
-10.36
101/278
-7.71
106/276
-4.40
146/273
5.14
184/262
12.27
181/254
1.34
178/228
2.51
-0.13
0.92
-0.06
2
3
5
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(美元)
WMF002439
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/19
股票型
11.16
積極型
-1.41
無配息
交易說明
2.97
4/76
-2.16
2/75
2.95
4/75
-3.96
51/73
14.83
18/73
15.48
40/73
17.83
47/73
2.68
-0.32
1.06
-0.03
3
3
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型)
WMF003959
新興市場
美元
2025/06/19
債券型
11.1767
積極型
-0.08
無配息
交易說明
-1.55
106/278
-10.39
101/278
-7.72
106/276
-4.41
146/273
5.14
184/262
12.30
181/254
1.36
178/228
2.52
-0.13
0.92
-0.06
2
3
5
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004052
全球
美元
2025/06/20
平衡型
10.85
穩健型
-0.09
月配
交易說明
-1.31
/
-7.75
/
-6.82
/
-2.60
/
15.18
/
23.72
/
20.93
/
2.23
-0.09
0.78
0.02
2
3
5
觀察 申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
WMF003686
美國
美元
2025/06/20
股票型
47.31
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-3.43
/
-11.07
/
-14.49
/
-7.53
/
8.69
/
24.94
/
74.50
/
5.89
-0.17
0.96
-0.02
3
3
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004063
全球
美元
2025/06/20
債券型
9.26
穩健型
0.43
月配
交易說明
-1.32
/
-9.42
/
-7.66
/
-2.62
/
12.48
/
23.90
/
21.27
/
2.30
-0.11
0.95
0.04
3
3
5
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別美元
WMF003495
全球
美元
2025/06/20
債券型
19.58
保守型
0.1
無配息
交易說明
-1.90
/
-9.56
/
-7.71
/
-4.46
/
4.28
/
9.97
/
6.18
/
2.43
-0.05
0.17
-0.23
4
3
4
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元
WMF003472
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
15.11
積極型
-0.32
月配
交易說明
1.03
22/76
-5.26
25/75
1.20
12/75
-6.55
64/73
16.14
15/73
14.11
44/73
36.64
20/73
3.16
-0.42
0.99
-0.06
2
3
3
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
WMF003681
全球
美元
2025/06/20
債券型
15.49
保守型
0.06
月配
交易說明
-1.31
196/278
-9.54
193/278
-7.77
251/276
-5.06
244/273
3.07
215/262
8.13
180/254
-2.88
173/228
2.58
0.00
0.63
-0.14
3
3
5
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型)
WMF004847
全球
美元
2025/06/20
平衡型
66.46
穩健型
-0.3
月配
交易說明
-2.13
44/192
-8.35
28/188
-9.76
23/186
-6.59
36/177
7.86
72/164
20.80
39/150
0
/
2.58
-0.19
0.80
-0.01
3
3
4
觀察 申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003498
全球
美元
2025/06/20
債券型
10.54
保守型
0.09
月配
交易說明
-1.93
/
-9.48
/
-7.67
/
-4.41
/
4.37
/
10.00
/
6.21
/
2.43
-0.05
0.17
-0.23
4
3
4
觀察 申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元
WMF003513
全球
美元
2025/06/20
股票型
16.89
穩健型
-0.41
月配
交易說明
0.08
/
-6.97
/
-1.57
/
1.61
/
20.82
/
43.05
/
65.79
/
3.69
-0.42
1.00
0.06
3
3
4
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
WMF002146
中國
美元
2025/06/19
股票型
0.4942
積極型
-1.29
無配息
交易說明
-3.99
86/108
-17.05
102/108
-13.71
93/108
-13.24
97/108
-13.67
89/106
-16.34
83/105
13.06
51/98
6.73
-0.72
0.57
-0.13
4
3
1
觀察 申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
WMF001924
全球
美元
2025/06/20
股票型
50.075
穩健型
0.14
年配
交易說明
-2.11
125/195
-7.63
162/195
-4.10
90/195
-6.25
159/192
11.98
121/190
38.07
93/180
49.61
75/159
2.61
-0.38
0.86
0.05
3
3
5
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元
WMF004373
美國
美元
2025/06/20
股票型
581.77
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-2.85
67/77
-9.79
63/75
-7.98
28/72
1.98
10/72
23.98
43/72
58.69
32/71
105.92
5/68
4.94
-0.22
1.06
0.10
3
3
3
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)
WMF002429
歐洲
美元
2025/06/20
股票型
10.4669
穩健型
-0.79
月配
交易說明
-5.30
/
-13.08
/
-0.89
/
0.06
/
22.87
/
49.46
/
66.81
/
3.11
0.21
0.60
0.17
3
3
5
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004335
全球
美元
2025/06/20
債券型
7.7011
保守型
0.0
月配
交易說明
-1.28
/
-9.15
/
-6.03
/
-4.12
/
1.96
/
8.15
/
0
/
2.50
-0.05
0.52
-0.16
3
3
5
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004132
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/20
平衡型
7.1705
積極型
0.61
月配
交易說明
-0.14
/
-8.05
/
-4.31
/
-3.17
/
8.72
/
10.37
/
11.18
/
2.34
-0.30
1.25
-0.07
2
3
2
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
WMF003680
全球
美元
2025/06/20
債券型
18.84
保守型
0.0
無配息
交易說明
-1.20
196/278
-9.48
193/278
-7.73
251/276
-5.03
244/273
3.09
215/262
8.19
180/254
-2.85
173/228
2.58
0.00
0.63
-0.14
3
3
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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