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匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
WMF001583
中國
台幣
2025/07/14
股票型
15.3001
積極型
0.07
無配息
交易說明
2.60
38/108
-2.98
78/108
-7.95
91/108
-9.12
70/108
-9.82
84/106
-9.68
83/105
2.30
53/98
6.83
-0.63
0.54
-0.11
4
3
1
觀察 申購
國泰美國ESG基金
WMF004461
美國
台幣
2025/07/14
股票型
13.54
穩健型
0.59
無配息
交易說明
3.60
34/78
5.95
29/75
-11.15
69/73
-13.37
72/72
17.43
50/72
47.17
41/71
0
/
4.23
-0.34
1.05
0.22
3
3
3
觀察 申購
國泰科技生化基金
WMF000639
台灣
台幣
2025/07/15
股票型
98.54
積極型
1.74
無配息
交易說明
7.49
6/38
26.58
14/38
1.85
30/38
-4.89
23/38
28.04
23/35
80.18
19/32
109.57
17/25
7.15
-0.38
0.88
0.19
3
3
1
觀察 申購
國泰豐益債券組合基金
WMF000654
全球
台幣
2025/07/15
債券型
12.6452
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
0.09
81/275
-3.08
58/275
-4.60
89/274
-4.00
148/271
1.96
216/260
2.95
225/252
-0.56
153/226
1.90
0.01
0.47
0.00
3
3
5
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2025/07/14
債券型
10.3955
穩健型
0.04
無配息
交易說明
0.53
28/275
0.11
10/275
-2.84
50/274
-0.26
29/271
14.37
13/260
23.11
61/252
1.80
129/226
1.87
0.06
0.67
0.21
2
3
3
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B
WMF002149
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/14
股票型
6.62
積極型
0.3
月配
交易說明
-0.27
73/76
0.99
68/75
4.04
20/75
-1.56
37/73
4.39
62/73
3.29
69/73
-1.50
64/73
4.18
0.15
0.57
-0.01
3
3
3
觀察 申購
匯豐台灣精典基金
WMF000130
台灣
台幣
2025/07/15
股票型
58.87
穩健型
2.34
無配息
交易說明
7.31
15/153
31.91
12/149
7.51
22/146
-2.81
66/142
33.04
48/131
69.36
64/121
103.84
59/107
8.22
-0.21
1.09
0.19
3
3
2
觀察 申購
瀚亞中國A股基金
WMF002185
中國
台幣
2025/07/14
股票型
15.42
積極型
1.58
無配息
交易說明
3.28
25/108
2.25
27/108
0.52
41/108
2.12
46/108
-10.97
88/106
-20.35
91/105
-18.97
74/98
7.92
-0.94
0.60
-0.15
3
3
1
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B
WMF002162
全球
台幣
2025/07/14
債券型
9.1082
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.13
129/275
-2.92
52/275
-2.73
48/274
-2.33
85/271
3.25
200/260
5.30
209/252
-2.64
164/226
1.63
0.10
0.58
0.06
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金
WMF000941
大中華地區
台幣
2025/07/14
股票型
9.05
積極型
0.55
無配息
交易說明
0.44
33/36
-3.00
32/36
-6.12
33/36
-7.37
31/36
0.89
27/36
-11.71
24/36
-28.80
26/36
4.53
-0.83
0.60
-0.12
2
3
1
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2025/07/15
貨幣型
15.5986
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.14
3/60
0.39
4/60
0.77
9/59
1.51
10/59
2.85
25/59
3.90
24/59
4.54
24/59
0.01
-0.02
-0.08
-1.79
3
3
5
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2025/07/14
股票型
8.85
積極型
1.14
無配息
交易說明
0.80
32/36
0.34
23/36
4.12
15/36
11.18
7/36
8.59
14/36
-17.67
29/36
-31.02
28/36
5.98
-0.97
0.68
-0.11
2
3
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003654
台灣
台幣
2025/07/15
股票型
21.75
穩健型
0.78
無配息
交易說明
2.26
125/153
10.74
117/149
4.32
61/146
-6.01
99/142
23.37
82/131
74.98
56/121
80.20
82/107
3.22
0.34
0.77
0.28
3
3
4
觀察 申購
元大新主流基金
WMF000196
台灣
台幣
2025/07/15
股票型
57.11
穩健型
2.64
無配息
交易說明
7.82
10/153
29.62
22/149
5.98
38/146
-9.95
119/142
13.63
108/131
64.53
75/121
85.42
75/107
7.44
-0.31
1.10
0.17
2
3
1
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
WMF003344
全球
台幣
2025/07/15
平衡型
7.21
穩健型
-0.27
月配
交易說明
1.29
90/195
-2.52
146/190
-7.19
148/187
-7.30
161/179
-0.16
153/166
1.21
142/152
8.98
91/122
1.93
-0.17
0.30
-0.01
4
3
3
觀察 申購
復華全球債券組合
WMF000116
全球
台幣
2025/07/14
債券型
14.64
穩健型
0.13
無配息
交易說明
-0.54
203/275
-6.51
172/275
-7.87
198/274
-5.67
209/271
3.24
201/260
7.65
188/252
-2.20
162/226
2.51
0.13
0.63
0.07
3
3
5
觀察 申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息
WMF004084
台灣
台幣
2025/07/16
股票型
11.23
穩健型
0.71
月配
交易說明
2.38
124/153
11.96
111/149
3.68
74/146
-2.66
65/142
26.36
73/131
67.32
68/121
65.42
95/107
3.64
0.23
0.76
0.27
2
3
3
觀察 申購
元大新中國基金
WMF000211
大中華地區
台幣
2025/07/15
股票型
9.92
積極型
0.1
無配息
交易說明
0.81
30/36
-3.88
34/36
-7.90
35/36
-7.04
30/36
3.01
23/36
-3.88
18/36
-12.30
17/36
4.60
-0.60
0.58
-0.07
3
3
2
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型
WMF003390
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
10.05
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.41
87/195
-0.69
117/190
-5.46
102/187
-4.47
104/179
3.29
142/166
1.01
143/152
1.82
107/122
1.72
-0.30
0.49
-0.03
2
3
3
觀察 申購
元大全球ETF成長組合基金
WMF000515
全球
台幣
2025/07/15
平衡型
14.84
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
2.34
32/195
2.97
50/190
-4.55
91/187
-2.36
58/179
18.55
23/166
36.61
17/152
40.21
15/122
2.50
0.43
0.35
0.25
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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