元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全天候組合證券投資信託基金-月配類型美元計價 WMF004978 全球	美元 2025/08/07	平衡型 10.1667	穩健型 -0.25	月配交易說明	3.89 125/193	5.87 63/188	-3.46 49/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積類型美元計價 WMF004977 全球	美元 2025/08/07	平衡型 10.6653	穩健型 0.3	無配息交易說明	4.52 125/193	6.49 63/188	-2.90 49/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2025/08/07	債券型 10.0337	穩健型 0.0	月配交易說明	4.00 210/271	1.67 118/271	-5.74 57/270	-4.78 145/267	3.53 173/256	0 /	0 /	2.59	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF005115 全球	美元 2025/08/07	債券型 10.3232	穩健型 0.01	無配息交易說明	3.94 235/271	1.35 155/271	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2025/08/07	股票型 81.74	積極型 2.32	無配息交易說明	2.75 52/71	7.03 50/71	-0.59 64/71	-1.80 68/71	0 /	0 /	0 /	1.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息) WMF005060 全球	美元 2025/08/07	股票型 16.75	穩健型 2.07	月配交易說明	6.35 19/49	18.13 20/48	-2.77 33/48	21.91 14/45	54.43 11/42	0 /	0 /	5.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金B2美元(後收型) WMF005066 全球	美元 2025/08/07	股票型 12.92	穩健型 2.05	無配息交易說明	6.32 19/49	17.92 20/48	-3.21 33/48	20.70 14/45	0 /	0 /	0 /	5.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2025/08/07	股票型 15.56	穩健型 1.29	無配息交易說明	3.35 /	4.03 /	0.06 /	7.69 /	15.27 /	19.53 /	31.83 /	2.57	-0.39	0.64	0.03	-	-	4	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005063 全球	美元 2025/08/07	平衡型 10.3	穩健型 0.48	月配交易說明	3.13 121/193	5.31 91/188	-3.73 92/186	4.42 47/178	0 /	0 /	0 /	2.10	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型 WMF004783 美國	美元 2025/08/07	債券型 10.4552	保守型 -0.01	季配交易說明	3.39 116/143	0.11 119/143	-5.84 28/139	-4.11 45/130	0 /	0 /	0 /	2.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-A累積型 WMF004855 全球	美元 2025/08/07	平衡型 11.01	穩健型 -0.18	無配息交易說明	4.48 55/193	7.43 48/188	-5.60 129/186	0.31 120/178	0 /	0 /	0 /	2.05	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(後收型) WMF005071 全球	美元 2025/08/07	股票型 10.63	穩健型 0.85	無配息交易說明	3.45 126/197	4.65 132/196	-4.36 111/196	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2025/08/07	平衡型 11.01	穩健型 -0.18	無配息交易說明	4.48 55/193	7.43 48/188	-5.60 129/186	0.31 120/178	0 /	0 /	0 /	2.05	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2025/08/07	股票型 8.4981	穩健型 0.63	季配交易說明	6.25 47/108	4.62 62/108	-0.25 51/108	-1.03 68/108	-3.30 79/107	0 /	0 /	4.22	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NB配息型(後收型) WMF004858 全球	美元 2025/08/07	平衡型 9.99	穩健型 -0.79	月配交易說明	4.43 55/193	7.42 48/188	-5.66 129/186	0.24 120/178	0 /	0 /	0 /	2.05	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金 B10 美元(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005076 全球	美元 2025/08/07	股票型 10.25	穩健型 1.99	月配交易說明	6.22 19/49	17.86 20/48	-3.30 33/48	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2025/08/07	股票型 16.21	穩健型 0.43	無配息交易說明	6.01 24/49	17.00 27/48	-0.73 26/48	16.32 28/45	0 /	0 /	0 /	4.42	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2025/08/07	股票型 9.5762	穩健型 0.09	無配息交易說明	8.84 47/108	3.09 62/108	-8.86 51/108	-6.03 68/108	-8.24 79/107	0 /	0 /	5.49	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2025/08/07	股票型 95.766	穩健型 1.24	無配息交易說明	2.52 /	6.60 /	11.10 /	12.40 /	17.75 /	26.58 /	17.41 /	2.71	-0.51	0.94	0.04	-	-	1	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(後收型) WMF005064 全球	美元 2025/08/07	股票型 10.63	穩健型 0.75	月配交易說明	3.52 126/197	4.67 132/196	-4.28 111/196	6.66 85/193	0 /	0 /	0 /	2.19	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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