元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)U-累積(後收型) WMF004567 全球	美元 2025/06/18	股票型 116.9997	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-1.43 83/195	-2.80 29/195	-5.88 108/195	-3.74 120/192	25.72 40/190	57.28 21/180	0 /	3.49	-0.20	1.06	0.10	5	5	4	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2025/06/18	平衡型 9.7226	穩健型 -0.04	月配交易說明	-0.48 66/192	-4.13 50/188	-7.89 146/186	-4.72 130/177	17.23 31/164	38.34 5/150	0 /	2.54	0.24	0.54	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2025/06/18	平衡型 11.4075	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-0.94 80/192	-6.33 82/188	-5.95 89/186	-1.58 57/177	13.08 67/164	27.87 50/150	0 /	2.51	0.05	0.49	0.04	5	5	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2025/06/18	平衡型 11.4074	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-0.94 80/192	-6.33 82/188	-5.96 89/186	-1.58 57/177	13.08 67/164	27.86 50/150	0 /	2.51	0.05	0.49	0.04	5	5	5	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2025/06/18	債券型 8.8998	穩健型 0.04	無配息交易說明	-1.61 103/278	-10.33 71/278	-7.12 56/276	-3.96 100/273	6.02 189/262	9.72 231/254	0 /	2.59	0.06	0.62	-0.07	5	5	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2025/06/18	股票型 11.66	穩健型 -0.08	無配息交易說明	-2.29 124/195	-5.97 106/195	3.34 12/195	10.43 6/192	22.75 64/190	29.57 115/180	0 /	4.47	-0.26	0.91	0.01	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2025/06/19	債券型 7.9969	保守型 -0.14	月配交易說明	-0.98 38/278	-9.92 95/278	-7.01 81/276	-3.87 117/273	6.16 168/262	13.06 183/254	0 /	2.63	0.12	0.67	-0.07	5	5	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2025/06/18	平衡型 11.01	穩健型 -0.09	月配交易說明	-1.21 135/192	-4.82 64/188	-6.64 111/186	-2.65 93/177	20.86 12/164	31.15 25/150	36.69 21/121	2.21	0.01	0.58	0.03	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2025/06/19	債券型 80.118	積極型 -0.07	月配交易說明	-0.77 /	-8.94 /	-5.04 /	-0.34 /	13.01 /	28.36 /	12.37 /	2.29	0.15	0.77	0.08	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2025/06/18	債券型 6.7887	穩健型 0.01	月配交易說明	-1.20 75/278	-9.08 73/278	-7.41 98/276	-2.69 74/273	10.33 88/262	20.52 100/254	13.74 81/228	2.22	-0.20	0.96	0.00	4	5	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2025/06/19	股票型 15.096	積極型 -1.77	無配息交易說明	-2.30 20/36	-11.21 14/36	4.09 3/36	8.69 4/36	23.47 3/36	24.58 2/36	28.55 2/36	6.38	0.06	0.89	0.03	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2025/06/18	平衡型 14.01	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.57 70/192	-5.64 83/188	-7.71 143/186	-1.89 70/177	20.63 15/164	33.42 16/150	35.07 24/121	2.37	0.11	0.50	0.06	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2025/06/19	債券型 86.04	穩健型 -0.09	月配交易說明	-1.25 7/19	-8.69 12/19	-6.54 6/19	0.76 4/19	17.46 4/19	34.39 1/19	35.71 2/19	2.31	0.20	0.43	0.17	5	5	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2025/06/19	股票型 50.06	穩健型 -0.67	無配息交易說明	2.57 5/32	-3.66 5/32	0.96 2/31	11.21 2/28	43.12 3/26	101.12 3/26	101.13 21/26	2.87	0.88	0.64	0.31	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2025/06/19	股票型 335.03	穩健型 -0.77	無配息交易說明	-3.76 16/51	-8.29 9/51	5.38 4/51	3.15 11/51	27.01 8/50	57.89 6/50	90.89 8/49	2.79	0.31	0.69	0.20	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2025/06/19	債券型 7.2646	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.11 4/51	-10.10 7/51	-7.52 8/51	-3.9 10/51	4.21 38/51	11.77 29/51	4.06 16/47	2.51	-0.05	0.69	-0.05	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2025/06/19	股票型 28.334	穩健型 -0.66	無配息交易說明	-2.49 19/51	-4.00 14/51	9.27 20/51	5.51 18/51	26.20 15/50	62.75 7/50	81.62 11/49	2.87	0.05	1.08	0.14	5	5	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2025/06/18	債券型 6.2604	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.52 109/278	-9.50 66/278	-7.66 93/276	-2.84 63/273	10.01 86/262	20.82 89/254	16.16 50/228	2.25	-0.14	0.84	0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2025/06/19	債券型 16.81	保守型 -0.05	無配息交易說明	-1.20 195/278	-9.41 181/278	-7.21 218/276	-5.58 250/273	1.01 232/262	5.05 213/254	7.15 87/228	2.60	-0.07	0.51	-0.18	4	5	4	觀察申購
法巴消費創新股票基金C(美元) WMF003768 全球	美元 2025/06/19	股票型 370.64	穩健型 -0.58	無配息交易說明	-4.93 /	-6.09 /	-13.41 /	4.25 /	13.08 /	43.30 /	35.23 /	5.04	-0.21	0.99	0.06	4	5	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
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