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野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元
WMF004421
全球
美元
2025/06/24
股票型
7.29
穩健型
2.38
季配
交易說明
3.21
31/195
-0.60
13/195
-1.51
40/195
7.80
15/192
15.42
111/190
39.96
65/180
0
/
3.86
-0.55
1.20
0.05
3
2
2
觀察 申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
WMF001627
全球
美元
2025/06/25
股票型
86.06
穩健型
1.24
無配息
交易說明
6.97
9/195
4.02
4/195
0.34
35/195
21.79
3/192
39.26
16/190
49.56
36/180
31.30
127/159
6.27
-0.23
0.99
0.06
3
2
2
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元
WMF004420
全球
美元
2025/06/24
股票型
8.08
穩健型
2.53
無配息
交易說明
3.35
31/195
-0.54
13/195
-1.52
40/195
7.86
15/192
15.55
111/190
39.93
65/180
0
/
3.89
-0.56
1.20
0.05
3
2
2
觀察 申購
景順美國價值股票基金A股 美元
WMF001657
美國
美元
2025/06/25
股票型
72.59
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.99
/
-9.83
/
-5.54
/
-0.14
/
23.20
/
40.66
/
111.08
/
4.38
-0.44
0.83
0.04
2
2
4
觀察 申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股 美元
WMF002032
歐洲
美元
2025/06/25
股票型
18.77
穩健型
-0.84
無配息
交易說明
-3.01
39/51
-11.78
40/51
0.80
17/51
-3.39
30/51
13.52
38/50
43.66
27/50
87.82
15/49
3.11
-0.09
0.77
0.09
3
2
4
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
WMF001166
日本
美元
2025/06/25
股票型
84.08
積極型
0.05
無配息
交易說明
2.03
28/51
-3.34
23/51
2.74
18/51
9.40
9/51
26.35
8/51
41.53
10/51
24.97
41/51
4.38
0.00
0.94
0.10
2
2
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD
WMF000545
全球
美元
2025/06/25
債券型
12.025
保守型
-0.19
年配
交易說明
-0.11
159/278
-7.20
109/278
-4.04
98/276
-2.68
155/273
2.17
224/262
3.32
231/254
-9.49
206/228
2.66
0.00
1.00
-0.14
2
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMUSD
WMF001955
全球
美元
2025/06/25
債券型
7.749
穩健型
0.12
月配
交易說明
-0.34
180/278
-9.08
151/278
-6.35
170/276
-2.03
121/273
12.42
49/262
21.78
47/254
16.25
29/228
2.27
-0.13
0.85
0.02
2
2
4
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元)
WMF002772
全球
美元
2025/06/24
股票型
10.0069
穩健型
0.5
無配息
交易說明
2.51
46/195
-6.99
135/195
-8.23
153/195
-6.09
161/192
6.41
164/190
1.32
168/180
1.59
157/159
3.29
-0.55
0.82
-0.11
1
2
2
觀察 申購
群益工業國入息基金A (累積型-美元)
WMF001852
全球
美元
2025/06/24
股票型
16.9123
穩健型
1.93
無配息
交易說明
5.17
13/195
-1.88
23/195
-5.49
103/195
1.63
66/192
18.06
99/190
23.74
126/180
49.02
90/159
3.40
-0.73
0.99
-0.01
1
2
4
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2025/06/24
平衡型
7.1032
穩健型
0.64
月配
交易說明
-1.99
189/193
-10.65
176/188
-8.57
153/186
-7.57
166/177
-6.08
163/165
-5.94
149/151
-7.28
115/121
2.91
-0.42
0.53
-0.13
3
2
2
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003863
全球
美元
2025/06/24
債券型
12.3375
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-0.19
52/278
-8.81
64/278
-6.43
74/276
-3.01
77/273
10.49
87/262
21.96
98/254
18.10
59/228
2.12
-0.42
1.39
0.02
1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元)
WMF003361
全球
美元
2025/06/24
債券型
7.9751
穩健型
0.38
月配
交易說明
-0.20
52/278
-8.81
64/278
-6.43
74/276
-3.02
77/273
10.48
87/262
21.95
98/254
18.09
59/228
2.12
-0.42
1.39
0.02
1
2
5
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金 美元
WMF001682
全球
美元
2025/06/24
股票型
18.8749
穩健型
1.37
無配息
交易說明
2.31
9/26
-12.27
2/26
-12.78
12/26
-20.58
20/26
-0.75
3/26
1.87
14/25
3.12
13/21
3.86
-0.48
0.55
-0.10
5
2
3
觀察 申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型)
WMF003821
全球
美元
2025/06/24
股票型
10.7408
穩健型
1.37
無配息
交易說明
2.31
9/26
-12.27
2/26
-12.78
12/26
-20.57
20/26
-0.72
3/26
1.91
14/25
3.16
13/21
3.86
-0.48
0.55
-0.10
5
2
3
觀察 申購
群益華夏盛世基金 美元
WMF002289
大中華地區
美元
2025/06/24
股票型
8.8739
積極型
1.81
無配息
交易說明
-2.89
33/36
-11.11
28/36
-11.38
33/36
-7.67
32/36
-10.75
32/36
-32.59
32/36
-37.78
33/36
3.46
-1.33
0.50
-0.28
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2025/06/25
股票型
10.695
積極型
0.88
無配息
交易說明
0.53
33/108
-8.77
71/108
6.15
23/108
12.79
20/108
4.49
61/106
-20.37
87/105
-36.32
97/98
8.03
-0.89
1.03
-0.10
1
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2025/06/25
股票型
23.26
積極型
-0.12
無配息
交易說明
0.08
25/36
-9.17
23/36
4.75
5/36
18.20
3/36
6.53
18/36
-17.34
26/36
-30.22
30/36
7.13
-0.88
1.27
-0.07
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/25
債券型
4.148
穩健型
0.12
月配
交易說明
-1.76
44/51
-11.72
51/51
-6.89
30/51
-4.44
34/51
12.61
7/51
6.79
29/51
-28.48
43/47
2.75
-0.26
0.82
-0.08
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 累積-美元
WMF000888
全球
美元
2025/06/25
股票型
26.18
穩健型
0.03
無配息
交易說明
1.95
75/195
-5.53
105/195
-1.88
52/195
-1.62
118/192
18.96
96/190
37.94
80/180
48.98
89/159
2.52
-0.44
1.01
0.05
2
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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