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富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2025/07/15
債券型
1.066
保守型
-0.28
年配
交易說明
-1.21
266/275
-8.50
247/275
-5.45
114/274
-5.79
217/271
-0.51
239/260
2.78
228/252
-12.07
210/226
2.72
0.05
1.07
-0.08
1
2
3
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
股票型
45.9
積極型
0.24
年配
交易說明
3.85
17/76
9.17
9/75
6.53
5/75
6.66
2/73
14.41
24/73
26.54
28/73
24.40
36/73
3.39
-0.39
1.08
0.04
2
2
3
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元)
WMF001295
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/15
股票型
11.55
積極型
1.04
年配
交易說明
1.18
56/76
1.00
67/75
1.51
39/75
-3.17
48/73
1.74
68/73
9.41
67/73
10.08
53/73
3.38
-0.54
0.98
-0.02
2
2
4
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
WMF001146
全球
美元
2025/07/15
債券型
30.08
保守型
0.06
無配息
交易說明
-1.23
267/275
-8.81
265/275
-9.30
259/274
-7.07
249/271
1.50
219/260
1.93
237/252
-7.28
192/226
2.56
-0.08
0.61
-0.13
2
2
4
觀察 申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派)
WMF002732
美國
美元
2025/07/15
股票型
48.23
穩健型
-0.31
年配
交易說明
3.04
/
-1.87
/
-10.04
/
-3.47
/
16.07
/
35.02
/
77.19
/
4.62
-0.37
0.77
0.12
2
2
4
觀察 申購
貝萊德英國基金 A2 美元
WMF001185
英國
美元
2025/07/15
股票型
198.98
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
-0.21
94/108
-1.98
68/108
0.43
42/108
0.66
50/108
20.37
27/106
50.07
16/105
37.04
40/98
2.87
-0.02
0.99
0.18
4
2
2
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股美元
WMF000968
亞洲區日本除外
美元
2025/07/15
股票型
1339.34
積極型
0.96
無配息
交易說明
3.72
18/76
9.44
8/75
4.65
10/75
1.52
10/73
24.40
4/73
26.85
19/73
12.39
47/73
2.56
-0.25
0.96
0.03
2
2
3
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
WMF001147
全球
美元
2025/07/15
債券型
19.59
保守型
0.05
月配
交易說明
-1.25
267/275
-8.82
265/275
-9.34
259/274
-7.08
249/271
1.46
219/260
1.91
237/252
-7.30
192/226
2.57
-0.08
0.61
-0.13
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2025/07/15
股票型
51.2704
積極型
1.54
無配息
交易說明
2.54
/
3.17
/
2.54
/
-3.37
/
8.76
/
14.57
/
18.43
/
3.17
-0.36
0.82
-0.02
2
2
3
觀察 申購
柏瑞環球動態資產配置基金A
WMF000752
全球
美元
2025/07/15
平衡型
25.2373
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
0.34
154/195
-1.96
138/190
-7.14
146/187
-6.35
147/179
5.78
132/166
15.09
103/152
18.61
67/122
2.71
-0.27
0.83
0.02
1
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2025/07/15
債券型
9.602
保守型
-0.19
年配
交易說明
-0.52
/
-8.30
/
-8.48
/
-7.17
/
0.26
/
1.88
/
-7.79
/
2.74
-0.06
0.75
-0.11
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積
WMF000577
全球
美元
2025/07/15
股票型
170.83
積極型
0.74
無配息
交易說明
-1.23
/
-3.06
/
-8.02
/
-8.27
/
1.33
/
2.21
/
6.45
/
3.89
-0.61
0.91
-0.05
2
2
2
觀察 申購
法巴印度股票基金 C (美元)
WMF001788
印度
美元
2025/07/15
股票型
230.11
積極型
0.52
無配息
交易說明
0.97
63/108
-3.53
90/108
-5.12
71/108
-11.04
83/108
21.17
25/106
45.15
24/105
86.57
21/98
4.26
0.11
0.85
0.22
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2025/07/15
股票型
254.468
穩健型
0.14
無配息
交易說明
2.48
/
1.69
/
2.00
/
3.42
/
12.63
/
37.04
/
76.87
/
3.60
-0.42
0.79
0.10
3
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 累積-美元
WMF000920
全球
美元
2025/07/15
股票型
29.34
穩健型
-1.34
無配息
交易說明
0.70
135/196
0.19
133/196
-0.51
40/196
-0.87
78/193
15.61
103/191
41.99
86/182
74.38
19/160
3.66
-0.29
0.86
0.14
3
2
4
觀察 申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-美元)
WMF001296
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/15
股票型
30.89
積極型
1.04
無配息
交易說明
1.15
56/76
0.99
67/75
1.50
39/75
-3.20
48/73
1.78
68/73
9.43
67/73
10.04
53/73
3.37
-0.54
0.98
-0.02
2
2
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元)
WMF003693
全球
美元
2025/07/15
股票型
10.84
穩健型
-0.91
無配息
交易說明
1.47
12/31
2.70
16/31
-9.81
28/31
-7.76
16/31
4.96
16/31
29.88
17/30
69.93
8/28
5.00
0.10
0.87
0.04
3
2
2
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2025/07/15
股票型
10.816
積極型
1.09
無配息
交易說明
1.63
52/108
2.54
25/108
10.77
15/108
14.98
15/108
4.01
62/106
-11.22
86/105
-40.74
96/98
8.00
-0.83
1.03
-0.10
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積
WMF000611
全球
美元
2025/07/15
股票型
23.925
穩健型
0.75
無配息
交易說明
3.30
43/196
5.29
54/196
-2.97
67/196
-5.53
134/193
3.22
162/191
27.67
122/182
37.88
97/160
2.82
-0.83
1.09
0.06
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
WMF003719
全球
美元
2025/07/15
債券型
17.87
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
0.32
50/275
-3.18
64/275
-5.29
110/274
-2.63
96/271
11.69
41/260
30.05
26/252
17.20
23/226
1.98
-0.12
1.01
0.17
2
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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