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安聯中國東協基金
WMF001891
遠東地區(不含日本)
台幣
2025/08/07
股票型
16.78
積極型
0.53
無配息
交易說明
4.74
31/71
6.34
53/71
-2.61
67/71
4.81
52/71
22.75
16/69
33.39
17/68
8.68
51/68
2.60
0.31
0.45
0.23
2
2
5
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣)
WMF000672
新興市場
台幣
2025/08/07
債券型
11.5026
積極型
-0.19
無配息
交易說明
2.59
203/271
3.75
43/271
-2.74
76/270
-0.18
70/267
6.58
127/256
9.91
158/248
-4.90
182/223
1.57
-0.16
0.70
0.10
1
2
3
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003987
全球
台幣
2025/08/07
平衡型
11.7427
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
2.17
174/193
1.87
166/188
-3.82
106/186
-1.34
149/178
5.56
139/165
8.94
127/150
11.08
86/123
1.43
0.04
0.11
0.10
2
2
5
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣
WMF003256
印度
台幣
2025/08/07
債券型
5.46
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.22
270/271
-2.92
269/271
-3.58
106/270
-6.44
256/267
-3.80
252/256
0.58
237/248
-2.58
163/223
1.90
-0.30
0.64
-0.07
1
2
4
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/07
債券型
9.317
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
1.06
49/50
2.23
15/50
0.36
5/50
1.52
3/50
4.95
28/50
4.63
43/50
-22.07
37/46
0.83
-0.06
0.26
-0.01
1
2
3
觀察 申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息
WMF000145
全球
台幣
2025/08/07
債券型
9.1826
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
3.49
120/271
3.59
49/271
0.87
22/270
-1.70
138/267
1.12
230/256
5.12
204/248
3.65
117/223
2.90
0.06
0.78
-0.01
3
2
2
觀察 申購
國泰全球基礎建設基金
WMF000644
全球
台幣
2025/08/07
股票型
16.86
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
5.11
51/197
2.93
156/196
-0.30
57/196
8.42
70/193
25.26
70/191
23.34
127/185
17.25
141/160
3.33
-0.17
0.80
0.13
3
2
5
觀察 申購
瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金
WMF002172
亞洲區日本除外
台幣
2025/08/07
股票型
12.46
積極型
-0.24
無配息
交易說明
2.81
76/76
4.71
68/75
5.06
21/75
4.88
63/73
10.36
57/73
17.22
58/73
25.73
37/73
3.38
-0.07
0.55
0.10
2
2
5
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
WMF003746
新興市場
台幣
2025/08/07
債券型
9.4148
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
1.84
245/271
-0.21
245/271
-3.99
121/270
-1.64
133/267
7.01
113/256
7.33
183/248
-2.38
160/223
1.44
-0.11
0.37
0.05
1
2
5
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-台幣
WMF002046
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/07
股票型
12.6
積極型
0.8
無配息
交易說明
6.24
31/76
15.38
9/75
0.40
58/75
14.65
14/73
14.65
42/73
23.29
32/73
4.05
61/73
3.54
-0.24
0.91
0.11
2
2
3
觀察 申購
日盛全球抗暖化基金
WMF000500
全球
台幣
2025/08/07
股票型
18.79
穩健型
0.21
無配息
交易說明
4.97
12/31
13.40
10/31
-9.05
30/31
6.22
10/31
16.71
8/31
26.45
11/30
45.32
15/28
5.21
0.71
0.11
0.13
4
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金
WMF000941
大中華地區
台幣
2025/08/07
股票型
9.46
積極型
0.21
無配息
交易說明
5.94
31/35
4.99
32/35
-3.57
32/35
3.39
33/35
4.07
25/35
-7.25
26/35
-24.14
25/35
4.54
-0.87
0.60
-0.09
2
2
2
觀察 申購
日盛小而美基金
WMF000491
台灣
台幣
2025/08/08
股票型
48.74
積極型
2.37
無配息
交易說明
14.15
3/18
35.46
3/18
9.80
7/18
26.37
9/18
28.87
12/17
82.96
10/17
90.99
13/17
8.39
0.60
1.04
0.18
1
2
1
觀察 申購
日盛日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2025/08/08
股票型
16.63
穩健型
2.46
年配
交易說明
14.77
24/155
41.89
4/151
27.72
2/146
36.39
9/142
55.49
22/131
84.77
50/123
69.57
93/107
8.30
-0.18
1.16
0.20
2
2
1
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2025/08/07
股票型
9.35
積極型
-0.74
無配息
交易說明
6.01
30/35
4.00
33/35
-2.50
29/35
27.56
8/35
14.02
15/35
-9.84
29/35
-26.20
27/35
5.90
-1.10
0.67
-0.10
2
2
1
觀察 申購
日盛亞洲機會基金
WMF000499
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/07
股票型
9.43
積極型
0.21
無配息
交易說明
5.96
39/76
11.07
28/75
5.72
12/75
21.36
5/73
25.40
10/73
20.28
47/73
14.30
48/73
3.67
-0.26
0.76
0.09
2
2
3
觀察 申購
日盛首選基金
WMF000495
台灣
台幣
2025/08/08
股票型
41.83
穩健型
1.4
無配息
交易說明
10.95
68/155
24.68
66/151
4.31
91/146
16.97
90/142
31.67
86/131
79.53
62/123
61.19
97/107
6.07
-0.18
1.10
0.20
3
2
2
觀察 申購
元大新東協平衡基金-新台幣
WMF002959
東南亞國協
台幣
2025/08/07
平衡型
9.48
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
6.16
14/193
4.64
129/188
-1.35
63/186
8.72
22/178
13.53
79/165
16.32
98/150
21.69
56/123
2.08
0.29
0.01
0.15
3
2
5
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2025/08/08
股票型
31.67
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
8.76
91/155
23.66
74/151
6.06
74/146
25.23
49/142
72.03
4/131
90.10
46/123
129.99
30/107
5.57
0.01
1.17
0.26
4
2
3
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別
WMF003412
全球
台幣
2025/08/07
平衡型
7.3792
穩健型
-0.3
月配
交易說明
1.54
185/193
4.1
137/188
1.23
34/186
2.93
94/178
7.76
122/165
7.28
112/150
1.65
97/123
1.53
-0.28
0.40
0.03
1
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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