| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001553 美國
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 10.465
|
保守型 0.3 |
月配
|
-0.22 / |
-8.23 / |
-2.51 / |
-2.60 / |
13.65 / |
4.45 / |
6.96 / |
3.52 |
-0.24 |
0.16 |
-0.11 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF002015 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
股票型 27.877
|
穩健型 1.02 |
無配息
|
0.47 / |
-3.76 / |
5.36 / |
9.57 / |
42.96 / |
42.30 / |
98.87 / |
3.86 |
-0.09 |
0.58 |
0.10 |
3 |
1 |
2 |
|
|
WMF003728 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 4.499
|
穩健型 0.28 |
月配
|
-1.55 / |
-9.45 / |
-2.07 / |
-1.18 / |
24.81 / |
1.04 / |
-17.11 / |
3.40 |
-0.35 |
-0.20 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF003924 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 240.9849
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.06 / |
-6.44 / |
-2.26 / |
2.57 / |
27.56 / |
23.99 / |
46.48 / |
3.00 |
0.06 |
0.22 |
0.06 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
股票型 1591.8308
|
穩健型 1.7 |
月配
|
-0.85 / |
-9.38 / |
3.71 / |
4.07 / |
20.93 / |
18.49 / |
80.34 / |
4.76 |
-0.39 |
0.46 |
0.00 |
3 |
1 |
2 |
|
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2025/06/24 |
平衡型 906.6931
|
積極型 1.93 |
月配
|
0.04 / |
-7.68 / |
1.53 / |
-1.50 / |
18.05 / |
11.84 / |
24.49 / |
4.22 |
-0.14 |
-0.69 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003926 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 226.4968
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-0.02 / |
-6.68 / |
-2.75 / |
1.53 / |
25.11 / |
20.41 / |
39.27 / |
3.00 |
-0.02 |
0.22 |
0.03 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF003888 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
平衡型 1698.3727
|
穩健型 1.08 |
月配
|
1.03 / |
-4.98 / |
1.58 / |
2.34 / |
27.79 / |
24.46 / |
45.73 / |
3.19 |
0.01 |
0.34 |
0.04 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF001556 美國
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 6.856
|
穩健型 0.21 |
月配
|
-0.30 / |
-7.21 / |
-2.46 / |
0.46 / |
24.76 / |
19.48 / |
38.63 / |
2.93 |
-0.02 |
0.20 |
0.02 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF003602 全球
|
南非蘭特 2025/06/23 |
債券型 8.26
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.05 / |
-7.09 / |
-2.47 / |
0.44 / |
24.05 / |
20.08 / |
36.36 / |
2.93 |
-0.01 |
0.18 |
0.02 |
5 |
1 |
1 |
|
|
WMF004053 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
平衡型 68.94
|
穩健型 1.05 |
月配
|
0.07 / |
-5.98 / |
-2.57 / |
-0.45 / |
26.53 / |
17.85 / |
35.52 / |
3.20 |
-0.13 |
0.38 |
0.00 |
3 |
1 |
1 |
|
|
WMF004242 全球
|
南非蘭特 2025/06/23 |
債券型 11.4848
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
-0.68 / |
-6.55 / |
-1.83 / |
0.68 / |
19.77 / |
10.55 / |
0 / |
2.79 |
-0.19 |
0.14 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2025/06/24 |
股票型 21.06
|
積極型 3.43 |
無配息
|
-0.05 / |
-1.84 / |
0.74 / |
-5.00 / |
4.22 / |
1.22 / |
-0.91 / |
3.73 |
-0.85 |
1.31 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002345 全球
|
澳元 2025/06/24 |
股票型 8.56
|
穩健型 0.82 |
月配
|
-0.21 / |
-4.80 / |
-2.09 / |
-2.87 / |
16.86 / |
27.26 / |
42.48 / |
3.41 |
-0.46 |
0.74 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001992 全球
|
澳元 2025/06/24 |
股票型 6.6067
|
穩健型 1.76 |
月配
|
-0.94 / |
-7.94 / |
2.42 / |
-1.13 / |
5.05 / |
12.92 / |
41.88 / |
4.47 |
-0.69 |
0.69 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2025/06/24 |
股票型 160.48
|
積極型 1.64 |
月配
|
3.29 / |
-1.07 / |
0.75 / |
-4.39 / |
21.55 / |
8.42 / |
7.75 / |
3.77 |
-0.65 |
1.15 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2025/06/24 |
平衡型 10.08
|
積極型 2.64 |
月配
|
-0.24 / |
-5.83 / |
-0.81 / |
-4.50 / |
17.31 / |
17.20 / |
12.74 / |
3.60 |
-0.19 |
0.47 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001374 全球
|
澳元 2025/06/24 |
債券型 9.68
|
保守型 0.31 |
月配
|
-0.45 / |
-6.89 / |
-3.75 / |
-7.02 / |
1.12 / |
2.09 / |
-10.29 / |
3.36 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000574 全球
|
澳元 2025/06/24 |
債券型 104.1892
|
保守型 -0.06 |
月配
|
-0.12 / |
-6.81 / |
-4.03 / |
-7.24 / |
1.15 / |
1.10 / |
-11.39 / |
3.32 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001026 美國
|
澳元 2025/06/24 |
債券型 6.95
|
穩健型 0.28 |
月配
|
0.35 / |
-5.67 / |
-3.53 / |
-5.15 / |
6.02 / |
8.46 / |
3.01 / |
2.73 |
-0.18 |
0.18 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|