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PGIM保德信店頭市場基金
WMF000003
台灣
台幣
2025/09/22
股票型
87.5
積極型
1.94
無配息
交易說明
8.19
26/155
20.45
92/153
20.99
85/148
5.43
119/143
41.91
94/133
66.53
103/123
59.65
105/108
7.24
-0.54
1.13
0.16
1
1
1
觀察 申購
新光吉星貨幣市場基金
WMF002537
台灣
台幣
2025/09/22
貨幣型
16.2992
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.13
30/60
0.38
31/60
0.76
13/60
1.50
18/59
2.84
35/59
3.96
39/59
4.52
42/59
0.01
-0.03
-0.08
-1.81
2
1
5
觀察 申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金
WMF000054
台灣
台幣
2025/09/22
貨幣型
12.6049
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.10
59/60
0.31
59/60
0.62
35/60
1.25
39/59
2.39
54/59
3.35
54/59
3.66
58/59
0.01
-0.03
0.12
-3.93
1
1
5
觀察 申購
復華全球債券
WMF000117
全球
台幣
2025/09/19
債券型
14.4937
保守型
0.02
無配息
交易說明
1.93
59/264
4.41
153/264
-6.57
249/264
-7.55
258/261
0.51
242/249
-3.02
239/241
-4.61
191/218
2.92
-0.30
1.00
-0.09
1
1
3
觀察 申購
中國信託華盈貨幣市場基金
WMF002887
台灣
台幣
2025/09/22
貨幣型
11.6024
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.13
32/60
0.37
34/60
0.76
8/60
1.52
13/59
2.89
27/59
4.05
25/59
4.53
41/59
0.01
-0.02
-0.07
-1.84
1
1
5
觀察 申購
元大亞太成長基金
WMF000202
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/19
股票型
8.25
積極型
-0.24
無配息
交易說明
3.90
52/76
13.64
57/76
8.27
39/75
8.41
56/73
23.50
53/73
32.64
45/73
-4.62
72/73
2.45
-0.19
0.77
0.12
1
1
2
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2025/09/19
股票型
20.57
穩健型
0.24
無配息
交易說明
-1.30
31/32
7.83
31/32
5.23
18/32
12.93
13/31
37.26
5/27
56.88
15/26
17.53
25/26
3.20
0.01
0.90
0.29
2
1
3
觀察 申購
野村亞太高股息證券投資信託基金累積型
WMF000042
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/19
股票型
16.16
積極型
-0.12
無配息
交易說明
6.25
33/76
21.96
10/76
6.74
51/75
12.38
42/73
16.09
66/73
20.96
64/73
13.56
61/73
4.48
-0.84
1.16
0.04
1
1
2
觀察 申購
新光中國成長基金
WMF002533
大中華地區
台幣
2025/09/19
股票型
6.5
積極型
0.15
無配息
交易說明
14.04
4/35
32.65
8/35
9.06
18/35
41.61
10/35
10.73
34/35
-8.06
32/35
-37.68
33/35
8.93
-1.22
0.72
-0.08
1
1
1
觀察 申購
復華全球短期收益
WMF000118
全球
台幣
2025/09/19
債券型
12.7471
保守型
0.12
無配息
交易說明
0.94
211/264
2.62
250/264
-2.78
122/264
-0.84
157/261
4.36
227/249
4.76
221/241
6.16
124/218
1.54
-0.08
0.49
0.03
1
1
5
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2025/09/19
股票型
10.3
積極型
0.48
無配息
交易說明
9.16
9/71
11.05
63/71
8.70
28/71
6.55
62/71
1.69
68/69
19.46
59/68
46.43
20/68
5.21
-0.25
0.94
0.09
1
1
1
觀察 申購
群益新興金鑽基金
WMF000085
新興市場
台幣
2025/09/19
股票型
9.71
積極型
-0.1
無配息
交易說明
6.59
31/71
14.64
34/71
7.89
35/71
16.99
22/71
13.57
59/69
12.12
67/68
3.30
59/68
3.35
-0.81
1.08
0.01
1
1
2
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2025/09/22
股票型
28.37
積極型
1.35
無配息
交易說明
6.59
8/18
34.70
4/18
42.73
3/18
30.49
5/18
41.15
14/17
69.43
16/17
75.16
16/17
7.80
0.39
0.93
0.18
1
1
2
觀察 申購
元大印度基金
WMF000212
印度
台幣
2025/09/19
股票型
17.83
積極型
0.11
無配息
交易說明
0.73
74/110
2.77
96/110
-2.09
93/110
-12.34
97/110
8.92
86/109
11.79
75/107
50.46
39/102
3.63
-0.26
0.81
0.05
1
1
4
觀察 申購
元大新興亞洲基金
WMF000213
遠東地區(不含日本)
台幣
2025/09/19
股票型
14.78
積極型
-0.47
無配息
交易說明
6.87
28/71
16.29
26/71
17.21
4/71
12.05
39/71
35.22
17/69
34.36
36/68
16.20
52/68
3.4
0.11
0.44
0.13
2
1
4
觀察 申購
第一金亞洲新興市場基金
WMF002754
遠東地區(不含日本)
台幣
2025/09/19
股票型
16.45
積極型
-0.12
無配息
交易說明
0.80
66/71
7.23
69/71
2.87
60/71
-3.68
69/71
13.90
58/69
18.83
60/68
50.0
14/68
2.61
0.12
0.26
0.13
3
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金
WMF000937
全球
台幣
2025/09/19
股票型
9.5619
穩健型
2.79
無配息
交易說明
15.56
5/31
24.05
8/31
15.79
11/31
16.79
9/31
15.44
11/31
21.91
17/30
63.24
16/28
5.88
-0.21
1.06
0.05
1
1
2
觀察 申購
統一大中華中小基金
WMF001443
全球
台幣
2025/09/19
股票型
31.55
積極型
0.25
無配息
交易說明
12.84
2/50
37.95
2/50
20.28
1/50
26.81
3/50
87.35
1/50
89.15
1/50
100.44
2/50
8.03
0.86
0.66
0.21
5
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003954
新興市場
台幣
2025/09/19
債券型
6.0419
積極型
0.18
月配
交易說明
1.25
171/264
4.93
136/264
-2.28
103/264
-0.02
126/261
8.81
143/249
12.06
155/241
-1.84
175/218
1.85
-0.14
0.70
0.13
2
1
4
觀察 申購
統一亞洲非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/19
債券型
9.4919
穩健型
0.19
無配息
交易說明
2.54
6/47
6.87
12/47
-1.29
9/47
4.61
6/47
10.96
22/47
3.36
43/47
-12.88
31/44
2.17
-0.20
0.62
-0.01
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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