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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
WMF001005
全球
美元
2026/03/31
股票型
37.01
穩健型
3.96
無配息
交易說明
-5.23
25/54
-6.21
37/53
-2.53
39/52
19.95
41/51
26.18
32/45
92.47
27/44
75.79
23/39
3.78
-0.28
0.98
0.25
3
3
3
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF004127
全球
美元
2026/03/31
債券型
9.5878
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-0.70
155/247
-0.29
193/246
3.44
215/245
-0.54
194/241
7.85
164/236
16.60
160/222
4.17
153/206
2.79
0.08
0.71
-0.05
3
4
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息)
WMF001502
亞洲區日本除外
美元
2026/03/31
債券型
157.89
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-0.13
18/47
1.30
7/46
5.38
9/46
0.81
20/46
11.62
9/46
21.27
16/46
5.02
20/45
2.84
0.03
0.69
0.02
4
4
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)
WMF001475
全球
美元
2026/03/31
股票型
482.09
積極型
2.29
無配息
交易說明
-6.92
23/25
-2.69
13/25
13.96
13/25
8.30
12/25
12.26
7/25
34.34
5/25
46.70
3/22
6.03
0.14
1.09
0.05
5
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
WMF004903
美國
美元
2026/03/31
債券型
21.13
穩健型
0.33
無配息
交易說明
0.34
47/146
1.08
58/146
4.65
61/145
-0.02
73/140
8.02
50/125
18.71
38/119
12.90
38/114
2.75
-0.05
1.00
-0.02
4
4
3
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)
WMF002479
全球
美元
2026/03/31
平衡型
20.19
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-4.52
120/208
-4.05
192/208
-3.95
188/202
4.97
141/192
12.24
106/177
40.02
44/162
26.03
64/134
2.82
-0.14
0.62
0.13
4
2
3
觀察 申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元
WMF002450
全球
美元
2026/03/31
股票型
34.67
穩健型
2.42
無配息
交易說明
-4.74
22/54
-0.26
22/53
8.33
21/52
29.95
27/51
33.62
21/45
88.91
24/44
76.65
22/39
3.99
-0.25
0.89
0.24
2
3
3
觀察 申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002500
新興市場
美元
2026/04/01
債券型
8.1891
穩健型
0.52
月配
交易說明
-2.17
201/247
-0.93
198/246
5.14
81/245
3.93
54/241
13.49
43/236
39.05
9/222
21.31
53/206
2.92
0.10
1.01
0.20
4
4
3
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF004277
美國
美元
2026/04/01
債券型
8.7628
穩健型
0.57
月配
交易說明
0.62
36/146
0.39
118/146
3.81
83/145
-4.47
138/140
5.68
74/125
23.91
24/119
29.09
19/114
3.08
-0.15
0.77
0.07
2
2
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
WMF001483
美國
美元
2026/03/31
股票型
92.88
穩健型
3.92
無配息
交易說明
-4.31
65/84
-9.19
67/83
-6.48
66/79
10.63
27/74
18.95
24/69
76.51
8/68
70.69
26/67
4.06
-0.35
1.28
0.20
4
4
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)
WMF000994
新興市場
美元
2026/03/31
債券型
913.52
積極型
0.37
年配
交易說明
-1.08
/
0.44
/
7.01
/
6.06
/
16.66
/
35.87
/
20.62
/
2.91
0.04
1.00
0.18
4
4
3
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2026/04/01
債券型
15.02
保守型
0.13
月配
交易說明
0.09
59/146
1.16
53/146
5.24
34/145
0.14
64/140
8.06
49/125
15.27
60/119
9.62
51/114
2.85
0.06
1.10
-0.07
2
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm
WMF001514
亞洲太平洋區
美元
2026/03/31
債券型
7.366
穩健型
0.04
月配
交易說明
-0.07
15/47
0.78
16/46
4.88
16/46
0.30
28/46
10.10
20/46
23.22
12/46
3.43
22/45
2.84
0.07
0.72
0.05
4
4
3
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2026/03/31
股票型
156.2
穩健型
1.19
月配
交易說明
-5.98
/
3.91
/
6.53
/
2.16
/
2.28
/
28.72
/
55.75
/
4.06
-0.22
0.77
0.04
4
3
3
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
WMF002373
日本
南非蘭特
2026/03/31
股票型
46.969
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-14.12
12/34
5.13
8/33
26.39
6/33
45.20
15/32
71.77
4/27
144.55
11/26
192.70
3/26
7.76
1.40
0.41
0.41
5
4
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積)
WMF002952
全球
南非蘭特
2026/03/31
平衡型
20.52
穩健型
0.29
無配息
交易說明
-3.34
35/208
1.92
38/208
6.40
53/202
12.26
51/192
19.85
46/177
45.68
28/162
44.14
18/134
2.95
-0.12
0.58
0.05
5
5
3
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別
WMF004747
全球
南非蘭特
2026/03/31
股票型
118.35
穩健型
2.1
月配
交易說明
-11.17
30/202
-7.88
146/202
-0.30
155/200
9.37
168/196
29.27
122/193
60.18
89/188
59.22
34/163
4.61
0.18
0.43
0.16
5
5
3
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004069
全球
南非蘭特
2026/03/31
股票型
112.73
穩健型
2.09
月配
交易說明
-11.25
30/202
-8.11
146/202
-0.80
155/200
8.27
168/196
26.72
122/193
55.50
89/188
51.56
34/163
4.61
0.10
0.43
0.13
5
5
3
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-ZAR
WMF002198
亞洲太平洋區
南非蘭特
2026/03/31
平衡型
18.0928
穩健型
-1.3
無配息
交易說明
-3.60
69/208
2.37
47/208
8.08
48/202
8.82
99/192
20.35
50/177
31.95
82/162
8.92
108/134
3.12
-0.31
0.43
-0.04
2
2
3
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-ZAR
WMF002199
亞洲太平洋區
南非蘭特
2026/03/31
平衡型
7.5459
穩健型
-1.3
月配
交易說明
-3.60
69/208
2.37
47/208
8.07
48/202
8.82
99/192
20.34
50/177
31.95
82/162
9.10
108/134
3.12
-0.31
0.43
-0.04
2
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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