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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003909
亞洲區日本除外
澳元
2025/08/20
股票型
34.2475
積極型
-0.49
月配
交易說明
4.09
/
9.72
/
4.59
/
1.53
/
27.47
/
20.68
/
20.81
/
4.67
-0.60
1.18
0.06
2
1
1
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(澳幣)
WMF003589
全球
澳元
2025/08/19
平衡型
8.96
穩健型
-0.22
月配
交易說明
3.51
141/193
5.01
107/189
-2.99
59/187
-2.86
60/179
16.98
61/166
14.12
69/150
11.83
42/123
3.17
-0.12
0.32
0.06
2
2
1
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)
WMF003601
全球
澳元
2025/08/19
債券型
7.22
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.88
243/269
3.02
130/269
-3.56
44/268
-3.87
37/266
11.59
66/254
12.27
105/246
4.00
43/221
2.78
0.25
-0.14
0.09
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003923
全球
澳元
2025/08/20
債券型
86.3062
穩健型
0.17
月配
交易說明
3.06
/
3.99
/
-2.91
/
-2.10
/
14.30
/
15.12
/
11.07
/
2.74
0.28
-0.06
0.15
1
1
1
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2025/08/19
平衡型
7.6694
穩健型
-0.13
月配
交易說明
3.53
/
7.31
/
-0.88
/
-2.77
/
16.23
/
7.57
/
1.55
/
3.30
-0.23
0.49
-0.01
1
2
1
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
WMF001901
全球
澳元
2025/08/19
債券型
9.33
穩健型
0.1
月配
交易說明
3.21
50/269
3.12
101/269
-2.66
180/268
-4.13
116/266
11.09
67/254
8.21
90/246
-9.81
111/221
3.18
0.02
0.01
0.01
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003887
全球
澳元
2025/08/20
平衡型
158.5535
穩健型
-0.69
月配
交易說明
3.88
/
7.05
/
0.20
/
3.31
/
19.99
/
20.04
/
11.04
/
3.32
0.08
0.44
0.10
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003881
全球
澳元
2025/08/20
債券型
112.8827
保守型
0.0
月配
交易說明
2.90
73/269
3.09
93/269
-2.65
158/268
-4.81
98/266
9.38
62/254
6.89
71/246
-6.04
42/221
3.00
0.01
-0.02
0.00
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001992
全球
澳元
2025/08/20
股票型
6.8849
穩健型
0.2
月配
交易說明
4.59
26/199
7.12
69/198
3.32
31/198
2.31
61/195
16.95
123/193
25.11
73/187
45.01
20/162
4.11
-0.42
0.64
0.08
1
1
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(澳幣)(後收型)(後收型)
WMF004520
全球
澳元
2025/08/19
平衡型
5.57
穩健型
-0.35
月配
交易說明
3.84
71/193
6.43
47/189
-2.01
53/187
-3.31
81/179
10.30
130/166
7.66
118/150
-5.48
104/123
3.52
-0.21
0.24
0.00
1
1
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(澳幣)
WMF004518
全球
澳元
2025/08/19
平衡型
5.58
穩健型
-0.17
月配
交易說明
4.02
71/193
6.43
47/189
-1.83
53/187
-3.14
81/179
10.49
130/166
7.85
118/150
-5.31
104/123
3.49
-0.21
0.25
0.00
1
1
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣)
WMF004533
全球
澳元
2025/08/19
債券型
9.76
保守型
0.1
無配息
交易說明
2.62
242/269
2.22
182/269
-4.13
66/268
-7.26
154/266
5.27
175/254
1.51
204/246
-12.26
176/221
3.10
-0.24
0.25
-0.10
-
-
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型)
WMF004536
全球
澳元
2025/08/19
債券型
7.39
保守型
0.0
月配
交易說明
2.49
242/269
2.18
182/269
-4.23
66/268
-7.28
154/266
5.18
175/254
1.34
204/246
-12.40
176/221
3.11
-0.24
0.24
-0.10
-
-
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004535
全球
澳元
2025/08/19
債券型
9.76
保守型
0.1
無配息
交易說明
2.62
242/269
2.22
182/269
-4.13
66/268
-7.26
154/266
5.27
175/254
1.51
204/246
-12.26
176/221
3.10
-0.24
0.24
-0.10
-
-
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2025/08/19
股票型
19.2
穩健型
-2.63
無配息
交易說明
8.51
2/49
30.36
2/49
8.94
2/48
27.15
2/46
79.01
2/42
70.39
3/42
39.79
17/35
7.87
-1.14
1.23
0.16
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2025/08/19
股票型
19.2
穩健型
-2.63
無配息
交易說明
8.51
2/49
30.27
2/49
8.94
2/48
27.15
2/46
79.01
2/42
70.39
3/42
39.79
17/35
7.89
-1.14
1.23
0.16
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001557
美國
澳元
2025/08/19
債券型
6.43
穩健型
0.15
月配
交易說明
2.84
92/143
2.13
111/143
-3.60
104/139
-8.16
73/131
2.79
106/122
-5.55
93/115
-19.84
66/110
3.57
-0.40
-0.14
-0.18
1
1
1
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣)
WMF004139
亞洲太平洋區
澳元
2025/08/19
平衡型
8.65
穩健型
0.81
月配
交易說明
7.42
3/193
14.72
9/189
3.53
15/187
5.19
38/179
12.72
118/166
6.06
135/150
10.99
90/123
3.53
-0.42
0.33
-0.04
1
1
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型
WMF002068
亞洲太平洋區
人民幣
2025/08/19
債券型
4.6441
積極型
0.03
月配
交易說明
5.68
34/49
0.49
45/49
-8.11
13/49
-5.73
15/49
18.61
2/49
28.39
3/49
-2.14
25/46
3.36
0.65
0.23
0.23
4
3
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 人民幣
WMF002290
大中華地區
人民幣
2025/08/19
股票型
10.866
積極型
-0.14
無配息
交易說明
6.27
28/35
9.39
30/35
-2.53
30/35
2.45
34/35
4.20
32/35
-25.49
33/35
-35.21
32/35
3.92
-1.27
0.43
-0.23
2
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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