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野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型)
WMF004470
全球
美元
2025/06/23
股票型
11.67
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.97
/
-4.69
/
3.66
/
11.25
/
23.53
/
28.75
/
0
/
4.47
-0.26
0.91
0.01
4
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 累積-美元
WMF000888
全球
美元
2025/06/24
股票型
26.17
穩健型
1.31
無配息
交易說明
1.71
/
-4.41
/
-1.72
/
-1.55
/
18.68
/
41.20
/
45.60
/
2.52
-0.44
1.01
0.05
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2025/06/24
股票型
23.42
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-1.11
/
-12.85
/
-1.51
/
4.66
/
12.17
/
41.63
/
76.20
/
4.58
0.06
0.84
0.13
3
2
4
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲股票基金 A
WMF001538
亞洲區日本除外
美元
2025/06/24
股票型
23.072
積極型
1.27
無配息
交易說明
1.74
/
-4.93
/
-0.42
/
1.28
/
14.76
/
23.87
/
38.51
/
3.25
-0.14
0.98
0.00
4
4
4
觀察 申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A
WMF001536
印度
美元
2025/06/24
股票型
22.271
積極型
0.34
無配息
交易說明
-0.97
/
-4.04
/
-4.90
/
-6.28
/
24.44
/
40.37
/
104.92
/
4.90
-0.09
0.84
0.10
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 累積-美元
WMF000881
美國
美元
2025/06/24
債券型
24.22
穩健型
0.28
無配息
交易說明
0.57
/
-8.06
/
-5.71
/
-1.00
/
15.15
/
28.22
/
26.29
/
2.26
-0.01
0.98
0.07
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
WMF002007
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/24
股票型
7.42
積極型
1.53
月配
交易說明
1.22
/
-4.32
/
1.30
/
2.81
/
19.41
/
27.27
/
26.40
/
3.00
-0.11
0.98
0.00
3
3
4
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元)
WMF002004
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/24
股票型
15.417
積極型
1.52
無配息
交易說明
1.22
/
-4.32
/
1.30
/
2.81
/
19.41
/
27.26
/
26.40
/
3.00
-0.11
0.98
0.00
3
3
4
觀察 申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股 美元
WMF002032
歐洲
美元
2025/06/24
股票型
18.93
穩健型
0.58
無配息
交易說明
-1.70
/
-9.44
/
2.08
/
-1.85
/
15.06
/
45.06
/
87.28
/
3.11
-0.09
0.77
0.09
3
2
4
觀察 申購
景順印度股票基金A-年配息股 美元
WMF001634
印度
美元
2025/06/24
股票型
123.5
積極型
1.15
年配
交易說明
-1.98
/
-6.95
/
-17.55
/
-11.13
/
27.50
/
56.72
/
129.58
/
6.61
0.13
0.96
0.14
5
4
4
觀察 申購
景順新興市場企業債券基金A股 美元
WMF002076
新興市場
美元
2025/06/24
債券型
16.047
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.23
/
-9.75
/
-6.50
/
-2.17
/
13.20
/
21.48
/
10.61
/
2.53
0.04
1.11
0.03
4
4
4
觀察 申購
景順美國價值股票基金A股 美元
WMF001657
美國
美元
2025/06/24
股票型
72.51
穩健型
1.28
無配息
交易說明
1.67
/
-8.88
/
-5.90
/
0.81
/
22.81
/
39.76
/
103.60
/
4.38
-0.44
0.83
0.04
2
2
4
觀察 申購
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
WMF001598
亞洲區日本除外
美元
2025/06/24
股票型
12.69
積極型
1.19
年配
交易說明
0.88
/
-6.57
/
-0.79
/
3.08
/
11.63
/
23.43
/
53.03
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
景順印度債券基金A股 美元
WMF003716
印度
美元
2025/06/24
債券型
12.8597
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-3.73
/
-9.19
/
-7.59
/
-6.12
/
1.65
/
7.60
/
7.92
/
2.79
-0.24
0.92
-0.08
3
3
4
觀察 申購
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股 美元
WMF002069
歐洲(英國除外)
美元
2025/06/24
股票型
32.46
穩健型
1.02
無配息
交易說明
0.41
/
-4.48
/
4.22
/
5.06
/
32.07
/
54.63
/
119.68
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元
WMF001626
全球
美元
2025/06/24
債券型
10.06
穩健型
0.19
半年配
交易說明
0.23
/
-8.65
/
-6.50
/
-1.45
/
12.01
/
22.83
/
23.31
/
0
0
0
0
3
3
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)
WMF002088
全球
美元
2025/06/23
平衡型
8.2955
穩健型
0.26
月配
交易說明
0.79
/
-7.33
/
-8.79
/
-3.95
/
11.88
/
19.42
/
17.02
/
2.02
-0.11
0.41
-0.01
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
WMF000903
美國
美元
2025/06/24
平衡型
9.58
穩健型
0.52
月配
交易說明
1.33
/
-8.90
/
-5.88
/
-2.30
/
10.14
/
20.02
/
38.05
/
2.81
-0.31
0.92
-0.03
-
-
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 年配-美元
WMF000909
新興市場
美元
2025/06/24
股票型
50.91
積極型
2.74
年配
交易說明
3.39
/
-3.56
/
4.62
/
7.97
/
25.33
/
40.65
/
32.95
/
2.60
0.18
1.03
0.05
5
5
4
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(後收型)
WMF005001
全球
美元
2025/06/24
債券型
71.1632
穩健型
0.28
月配
交易說明
0.52
/
-8.53
/
-6.34
/
-3.51
/
6.99
/
9.34
/
0
/
2.26
0.01
0.68
-0.12
2
3
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觀察 申購
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