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野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型)
WMF004077
全球
美元
2025/06/26
債券型
7.8868
保守型
0.23
月配
交易說明
-1.72
34/278
-10.71
42/278
-8.46
56/276
-6.38
92/273
4.15
164/262
10.08
198/254
-0.60
180/228
2.49
0.11
0.79
-0.08
4
5
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型)
WMF004163
美國
美元
2025/06/26
債券型
141.49
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-2.12
128/141
-10.42
36/138
-8.48
36/136
-2.96
5/128
11.05
1/119
20.28
3/114
19.93
3/108
2.28
-0.12
0.94
0.02
3
4
4
觀察 申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004488
全球
美元
2025/06/27
股票型
12.1275
穩健型
1.01
無配息
交易說明
0.31
/
-5.72
/
-8.08
/
-6.99
/
3.72
/
21.34
/
0
/
2.49
-0.81
0.99
-0.02
1
1
4
觀察 申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型)
WMF004486
北美地區
美元
2025/06/26
平衡型
8.1316
穩健型
0.06
月配
交易說明
-1.04
164/193
-8.95
155/188
-9.57
165/186
-4.59
114/177
12.85
57/165
25.91
24/151
0
/
2.46
-0.10
0.95
0.04
-
-
4
觀察 申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元)
WMF004948
美國
美元
2025/06/26
平衡型
0.4375
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-0.69
54/193
-7.86
45/188
-9.37
78/186
-4.57
48/177
14.23
51/165
25.88
62/151
36.01
41/121
2.22
0.06
0.46
0.05
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003921
全球
美元
2025/06/26
債券型
14.357
穩健型
-0.65
月配
交易說明
-1.75
/
-10.61
/
-8.79
/
-3.46
/
11.54
/
22.26
/
20.91
/
2.27
-0.11
0.86
0.03
2
3
4
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)
WMF003392
全球
美元
2025/06/26
平衡型
11.3
穩健型
0.26
無配息
交易說明
-2.32
133/193
-12.55
108/188
-11.00
86/186
-8.70
128/177
5.33
141/165
7.45
139/151
8.48
105/121
2.46
-0.24
0.43
-0.09
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積
WMF004566
全球
美元
2025/06/26
股票型
250.4327
穩健型
0.29
無配息
交易說明
1.73
35/195
-0.51
26/195
-6.46
115/195
-1.45
92/192
33.21
32/190
55.42
24/180
73.22
26/159
3.50
-0.11
1.06
0.12
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元
WMF003282
全球
美元
2025/06/26
平衡型
12.58
穩健型
0.88
無配息
交易說明
1.14
24/193
-6.54
101/188
-11.91
179/186
-9.47
169/177
4.70
133/165
9.49
118/151
27.26
44/121
2.86
-0.34
0.47
-0.08
4
3
4
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
WMF003609
美國
美元
2025/06/26
債券型
11.66
穩健型
0.25
月配
交易說明
-1.67
11/141
-10.24
1/138
-8.36
1/136
-3.88
1/128
9.55
19/119
20.51
25/114
20.91
23/108
2.27
-0.13
1.01
0.01
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003890
新興市場
美元
2025/06/26
債券型
75.9525
積極型
-0.24
月配
交易說明
-0.97
/
-9.32
/
-6.29
/
-2.56
/
9.12
/
25.01
/
6.20
/
2.29
0.06
0.77
0.04
4
4
4
觀察 申購
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股 美元
WMF002069
歐洲(英國除外)
美元
2025/06/26
股票型
32.45
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-1.24
2/51
-5.32
3/51
2.19
3/51
4.38
4/51
32.12
3/50
52.64
13/50
115.49
2/49
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)
WMF004752
全球
美元
2025/06/26
債券型
74.28
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.25
/
-10.98
/
-9.10
/
-5.80
/
5.09
/
12.32
/
0
/
2.58
-0.04
1.01
-0.05
3
4
4
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型
WMF004342
全球
美元
2025/06/26
債券型
8.956
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-2.05
63/278
-11.64
62/278
-8.61
60/276
-5.93
76/273
4.11
174/262
9.70
214/254
0
/
2.59
0.06
0.62
-0.07
5
5
4
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型)
WMF004847
全球
美元
2025/06/26
平衡型
67.36
穩健型
0.46
月配
交易說明
-2.33
72/193
-9.39
32/188
-10.97
21/186
-8.18
42/177
7.18
70/165
16.85
43/151
0
/
2.58
-0.19
0.80
-0.01
3
3
4
觀察 申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-累積
WMF004555
全球
美元
2025/06/26
平衡型
11.93
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-0.69
110/193
-5.24
70/188
-8.16
129/186
-2.09
61/177
16.20
38/165
17.44
80/151
0
/
2.27
-0.09
0.59
0.00
4
4
4
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型
WMF002995
全球
美元
2025/06/26
平衡型
9.6509
穩健型
0.51
月配
交易說明
-1.26
122/193
-8.52
104/188
-8.99
114/186
-6.28
119/177
9.20
104/165
18.69
88/151
16.73
84/121
1.93
-0.10
0.50
0.00
3
3
4
觀察 申購
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)
WMF000847
美國
美元
2025/06/26
債券型
311.73
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-1.63
106/141
-9.94
25/138
-7.58
24/136
-3.63
19/128
10.67
14/119
22.72
10/114
20.52
14/108
2.26
-0.09
1.00
0.03
4
4
4
觀察 申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)
WMF000848
美國
美元
2025/06/26
債券型
54.27
穩健型
0.2
月配
交易說明
-1.65
106/141
-9.94
25/138
-7.59
24/136
-3.64
19/128
10.67
14/119
22.71
10/114
20.51
14/108
2.26
-0.09
1.00
0.03
4
4
4
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
WMF003572
新興市場
美元
2025/06/26
債券型
10.495
穩健型
0.12
月配
交易說明
-2.09
51/278
-11.53
28/278
-9.05
50/276
-6.11
58/273
6.89
106/262
16.56
134/254
5.84
125/228
2.45
-0.06
1.09
-0.01
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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