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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004131
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/25
平衡型
13.3976
積極型
0.83
無配息
交易說明
1.49
/
-6.12
/
-3.82
/
-1.47
/
11.05
/
12.46
/
12.47
/
2.34
-0.30
1.25
-0.07
3
3
2
觀察 申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004487
全球
美元
2025/06/25
股票型
8.4106
穩健型
1.3
無配息
交易說明
3.84
41/49
-3.44
37/48
-12.03
46/47
-1.84
27/43
19.79
34/42
44.64
30/41
0
/
4.61
-0.83
0.87
0.04
2
2
2
觀察 申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)
WMF004683
全球
美元
2025/06/25
平衡型
102.41
積極型
0.92
月配
交易說明
2.22
53/193
-5.27
79/188
-7.68
144/186
1.61
24/177
19.44
28/165
32.97
15/151
0
/
3.62
-0.20
1.01
0.04
-
-
2
觀察 申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
WMF002724
歐洲
美元
2025/06/25
股票型
18.7592
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-4.34
50/51
-14.75
51/51
-11.91
51/51
-16.49
51/51
2.27
48/50
31.37
44/50
41.82
42/49
4.23
-0.52
1.05
0.03
1
1
2
觀察 申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型)
WMF004684
全球
美元
2025/06/25
平衡型
100.48
積極型
0.92
月配
交易說明
2.17
53/193
-5.41
79/188
-7.96
144/186
1.00
24/177
18.02
28/165
30.57
15/151
0
/
3.61
-0.25
1.01
0.03
-
-
2
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004132
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/25
平衡型
7.3038
積極型
0.83
月配
交易說明
1.49
/
-6.12
/
-3.82
/
-1.47
/
11.05
/
12.46
/
12.49
/
2.34
-0.30
1.25
-0.07
2
3
2
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 美元
WMF002484
亞洲太平洋區
美元
2025/06/24
平衡型
0.4371
穩健型
2.0
無配息
交易說明
2.21
32/193
-3.94
51/188
-2.42
37/186
-3.16
106/177
16.59
39/165
25.98
35/151
21.19
68/121
1.78
-0.16
0.71
-0.01
3
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元
WMF003673
新興市場
美元
2025/06/25
平衡型
20.66
積極型
-0.04
無配息
交易說明
2.07
/
-6.65
/
-1.58
/
1.71
/
28.03
/
35.18
/
34.77
/
2.54
0.00
1.10
0.04
4
4
2
觀察 申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(美元)A
WMF001958
全球
美元
2025/06/24
平衡型
1.0212
穩健型
1.27
無配息
交易說明
1.43
74/193
-6.88
115/188
-7.90
136/186
-2.71
99/177
18.97
27/165
34.37
9/151
47.63
10/121
2.53
0.03
0.52
0.06
4
4
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)
WMF001756
新興市場
美元
2025/06/24
債券型
10.58
穩健型
0.95
月配
交易說明
0.24
122/278
-6.57
102/278
-2.16
51/276
0.88
37/273
11.68
59/262
33.81
6/254
5.16
106/228
2.14
0.19
1.01
0.08
4
4
2
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-美元
WMF003143
大中華地區
美元
2025/06/24
股票型
15.624
積極型
2.23
無配息
交易說明
1.66
10/36
-5.97
12/36
4.80
3/36
13.85
4/36
28.74
4/36
25.54
2/36
32.71
2/36
6.38
0.06
0.89
0.03
5
5
2
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)
WMF001750
全球
美元
2025/06/24
債券型
47.75
穩健型
1.25
月配
交易說明
1.98
13/278
-2.94
19/278
3.61
4/276
5.34
5/273
16.60
14/262
30.70
11/254
17.37
24/228
2.50
0.10
0.28
0.03
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元
WMF002369
大中華地區
美元
2025/06/24
股票型
10.62
積極型
1.33
無配息
交易說明
-2.21
31/36
-11.04
27/36
-10.05
29/36
-7.62
31/36
0.04
28/36
-15.72
23/36
-19.59
25/36
4.49
-0.80
0.63
-0.14
3
3
2
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金 C (美元)
WMF000821
新興市場
美元
2025/06/24
債券型
478.03
穩健型
0.86
無配息
交易說明
0.50
85/278
-9.95
235/278
-6.45
175/276
-3.00
167/273
13.70
33/262
31.13
9/254
2.78
125/228
2.52
0.08
1.28
0.05
4
4
2
觀察 申購
法巴消費創新股票基金C(美元)
WMF003768
全球
美元
2025/06/24
股票型
379.2
穩健型
2.34
無配息
交易說明
-0.21
/
-7.80
/
-13.27
/
5.67
/
15.16
/
36.42
/
37.49
/
5.04
-0.21
0.99
0.06
4
5
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元
WMF002366
亞洲太平洋區
美元
2025/06/24
債券型
0.3072
穩健型
0.26
無配息
交易說明
-0.77
9/51
-9.92
6/51
-6.99
7/51
-3.65
8/51
7.56
35/51
10.06
40/51
-18.76
41/47
2.45
-0.16
0.54
-0.11
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元
WMF003304
美國
美元
2025/06/24
股票型
7.06
穩健型
1.72
無配息
交易說明
0.54
16/26
-16.78
21/26
-15.67
23/26
-23.46
26/26
-9.04
18/26
-11.07
23/25
-29.07
21/21
4.14
-0.48
0.68
-0.18
1
1
2
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)
WMF001747
新興市場
美元
2025/06/24
債券型
133.53
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-0.04
152/278
-4.72
50/278
0.17
25/276
2.26
17/273
7.24
126/262
27.01
19/254
4.77
112/228
0
0
0
0
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美新世界基金-美元
WMF002417
全球
美元
2025/06/24
股票型
27.55
穩健型
2.03
無配息
交易說明
4.74
18/195
1.18
8/195
-6.06
119/195
4.09
38/192
51.74
6/190
53.48
27/180
59.11
59/159
5.09
-0.22
1.00
0.09
4
2
2
觀察 申購
法巴美國中型股票基金 C (美元)
WMF000849
美國
美元
2025/06/24
股票型
354.34
穩健型
2.4
無配息
交易說明
1.76
25/51
-8.21
38/51
-11.56
41/51
-4.24
33/51
12.46
27/51
31.26
20/51
63.26
14/51
4.95
0.21
0.83
0.04
4
4
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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