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高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型)
WMF004001
美國
美元
2025/10/27
債券型
341.85
保守型
0.13
無配息
交易說明
2.02
74/145
7.98
78/144
-0.21
71/141
1.29
55/133
11.92
68/124
14.26
56/116
0.94
47/111
2.81
-0.13
1.00
0.02
2
3
2
觀察 申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004487
全球
美元
2025/10/28
股票型
9.936
穩健型
0.62
無配息
交易說明
6.10
33/50
16.42
39/50
29.05
41/49
17.94
46/48
58.81
37/42
70.59
39/42
0
/
5.14
-1.09
0.88
0.17
1
1
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元
WMF003673
新興市場
美元
2025/10/27
平衡型
23.1
積極型
1.13
無配息
交易說明
5.52
/
14.48
/
14.11
/
15.89
/
49.5
/
71.51
/
47.42
/
2.84
0.34
1.09
0.30
4
4
2
觀察 申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004066
全球
美元
2025/10/27
股票型
22.21
穩健型
0.0
月配
交易說明
7.37
/
9.70
/
-1.89
/
-9.75
/
5.24
/
7.65
/
33.63
/
4.75
-0.20
1.00
0.01
4
4
2
觀察 申購
聯博-國際科技基金A級別美元
WMF003522
全球
美元
2025/10/27
股票型
1204.73
穩健型
2.1
無配息
交易說明
9.61
/
25.45
/
42.79
/
32.27
/
108.73
/
143.32
/
118.69
/
6.08
-0.64
1.12
0.33
4
5
2
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元
WMF003508
全球
美元
2025/10/27
股票型
29.45
穩健型
0.23
無配息
交易說明
3.30
123/201
8.88
119/198
3.42
176/197
-0.19
175/195
30.82
149/192
24.99
160/187
38.46
125/164
3.85
-0.32
0.85
0.08
4
4
2
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元
WMF003509
全球
美元
2025/10/27
股票型
11.79
穩健型
0.25
月配
交易說明
3.24
123/201
8.85
119/198
3.46
176/197
-0.19
175/195
30.79
149/192
24.98
160/187
38.48
125/164
3.83
-0.32
0.85
0.08
4
4
2
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元
WMF003671
新興市場
美元
2025/10/27
債券型
14.67
穩健型
0.2
無配息
交易說明
1.32
122/258
7.75
61/256
3.04
51/256
6.41
39/253
13.22
127/244
27.75
64/233
13.86
89/210
2.66
-0.06
1.03
0.14
2
3
2
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF004123
亞洲太平洋區
美元
2025/10/27
債券型
8.013
積極型
0.09
月配
交易說明
1.59
13/47
7.54
23/47
-0.93
39/47
1.18
31/47
11.67
33/47
20.63
26/47
5.48
17/45
2.73
-0.19
1.07
0.01
3
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新世界基金-美元
WMF002417
全球
美元
2025/10/27
股票型
32.42
穩健型
3.05
無配息
交易說明
7.92
18/201
15.99
25/198
30.78
20/197
22.99
17/195
91.48
9/192
103.86
14/187
69.67
69/164
4.85
0.11
1.06
0.32
4
3
2
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2025/10/27
債券型
25.44
穩健型
0.15
月配
交易說明
1.33
126/258
7.41
74/256
3.46
42/256
8.39
13/253
16.82
79/244
31.94
41/233
16.90
68/210
2.54
0.05
1.00
0.18
2
3
2
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2025/10/27
股票型
39.45
積極型
0.12
年配
交易說明
1.14
91/110
10.51
60/110
8.77
64/110
-9.97
103/110
-0.23
103/109
-7.75
102/107
7.69
69/102
5.78
-0.22
0.84
-0.09
2
2
2
觀察 申購
法巴美國中型股票基金 C (美元)
WMF000849
美國
美元
2025/10/27
股票型
380.38
穩健型
0.4
無配息
交易說明
1.78
36/50
7.32
31/50
11.29
30/50
3.65
37/50
32.69
28/50
35.18
28/50
66.59
18/50
4.92
0.10
0.78
0.14
4
4
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元)
WMF001757
新興市場
美元
2025/10/27
債券型
237.56
穩健型
0.38
無配息
交易說明
1.84
62/258
8.97
40/256
4.31
30/256
8.00
20/253
24.44
24/244
39.85
15/233
16.70
70/210
2.35
0.20
0.98
0.23
3
4
2
觀察 申購
富達基金 - 永續發展全球健康護理基金(A類股累計股份-美元)
WMF001388
全球
美元
2025/10/27
股票型
25.31
穩健型
-0.55
無配息
交易說明
8.00
/
10.09
/
-0.41
/
-11.36
/
7.25
/
4.64
/
24.91
/
4.49
-0.36
0.93
-0.04
3
2
2
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-美元
WMF003143
大中華地區
美元
2025/10/27
股票型
18.286
積極型
2.39
無配息
交易說明
4.27
17/35
15.72
31/35
23.91
25/35
27.05
15/35
63.41
7/35
87.54
5/35
63.09
2/35
5.95
0.03
0.89
0.19
5
5
2
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金 C (美元)
WMF000821
新興市場
美元
2025/10/27
債券型
515.8
穩健型
0.59
無配息
交易說明
2.61
21/258
10.80
17/256
4.76
25/256
6.56
36/253
28.30
9/244
44.44
11/233
15.41
77/210
2.86
0.04
1.30
0.24
4
4
2
觀察 申購
法巴消費創新股票基金C(美元)
WMF003768
全球
美元
2025/10/27
股票型
410.64
穩健型
1.07
無配息
交易說明
1.76
/
8.71
/
10.35
/
12.35
/
40.83
/
50.59
/
35.00
/
5.26
-0.25
1.01
0.16
3
5
2
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元)
WMF000822
新興市場
美元
2025/10/27
債券型
54.19
穩健型
0.59
月配
交易說明
2.61
21/258
10.81
17/256
4.77
25/256
6.58
36/253
28.31
9/244
44.46
11/233
15.42
77/210
2.86
0.04
1.30
0.25
4
4
2
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)
WMF001750
全球
美元
2025/10/27
債券型
47.78
穩健型
0.27
月配
交易說明
0.07
252/258
4.62
205/256
0.72
108/256
8.37
15/253
24.04
26/244
38.00
20/233
17.90
65/210
2.79
0.85
-0.71
0.26
2
3
2
觀察 申購
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