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貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣
WMF001141
全球
澳元
2025/10/16
平衡型
24.62
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.07
76/199
9.48
94/195
11.65
102/190
2.50
51/184
29.60
50/170
40.51
51/155
24.06
21/126
3.92
0.27
0.48
0.22
2
1
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2025/10/16
股票型
15.06
穩健型
0.4
無配息
交易說明
11.57
4/200
36.55
4/198
38.59
14/197
19.70
12/195
41.65
51/192
52.97
83/187
64.25
7/164
8.59
-0.44
1.69
0.11
2
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2025/10/16
股票型
15.29
積極型
-0.19
無配息
交易說明
-1.89
65/110
13.67
44/110
17.06
49/110
11.09
37/110
37.41
19/109
34.58
35/107
-24.10
80/102
6.98
-0.57
0.97
0.06
3
2
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣
WMF001839
歐洲
澳元
2025/10/16
股票型
22.72
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
0.36
34/51
0.82
48/51
2.40
46/51
-14.63
46/51
7.84
46/50
29.10
46/50
18.23
40/49
4.86
-0.61
0.83
0.10
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣
WMF001195
美國
澳元
2025/10/16
債券型
10.18
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.23
121/145
6.20
125/143
2.96
71/140
-2.46
14/133
17.91
21/123
28.19
7/116
14.10
10/111
3.04
0.39
-0.05
0.27
3
2
1
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣
WMF001194
美國
澳元
2025/10/16
債券型
20.73
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-1.26
121/145
6.07
125/143
2.83
71/140
-2.56
14/133
17.87
21/123
28.06
7/116
14.04
10/111
3.05
0.39
-0.04
0.27
3
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001545
美國
澳元
2025/10/16
債券型
6.221
穩健型
0.38
月配
交易說明
-1.52
138/145
6.27
121/143
2.90
68/140
-2.58
12/133
17.21
30/123
26.95
19/116
13.31
12/111
3.07
0.36
-0.01
0.25
2
2
1
觀察 申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001854
大中華地區
澳元
2025/10/16
股票型
16.63
積極型
0.3
無配息
交易說明
2.47
2/35
21.21
16/35
31.27
14/35
18.37
10/35
43.72
13/35
60.43
9/35
-16.16
15/35
6.02
-0.59
1.12
0.12
3
2
1
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
WMF001699
東南亞國協
澳元
2025/10/15
股票型
13.76
積極型
-0.14
無配息
交易說明
-4.06
71/75
6.89
71/75
9.94
70/74
-5.64
67/73
19.81
61/73
28.67
61/73
29.29
17/73
4.26
-0.27
1.02
0.08
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF001551
美國
澳元
2025/10/16
債券型
7.454
保守型
-0.1
月配
交易說明
-0.64
27/145
8.29
81/143
1.92
94/140
-4.24
58/133
12.56
79/123
17.48
65/116
-8.43
49/111
3.82
0.03
0.12
0.03
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001544
亞洲太平洋區
澳元
2025/10/16
債券型
6.044
穩健型
-0.08
月配
交易說明
-0.32
10/47
8.19
13/47
2.79
29/47
-3.58
28/47
16.04
17/47
21.25
21/47
-13.05
27/44
3.43
0.14
-0.09
0.06
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-澳幣
WMF000865
全球
澳元
2025/10/15
債券型
5.87
穩健型
0.51
月配
交易說明
-1.74
219/260
7.34
73/258
4.12
77/258
-3.12
141/255
7.58
215/246
8.38
214/236
-11.99
160/212
5.28
-0.14
-0.09
-0.04
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF002140
美國
澳元
2025/10/15
平衡型
7.1
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.24
/
7.42
/
6.06
/
-3.74
/
18.51
/
27.48
/
29.06
/
3.90
0.20
0.19
0.14
-
-
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2025/10/16
債券型
6.829
穩健型
0.13
月配
交易說明
-1.76
42/47
4.86
39/47
0.86
40/47
-4.65
38/47
13.43
28/47
29.21
11/47
-4.70
7/44
3.79
0.36
-0.17
0.12
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2025/10/15
債券型
5.14
穩健型
0.39
月配
交易說明
-1.86
43/47
3.61
45/47
-2.67
46/47
-7.50
46/47
4.07
46/47
8.17
41/47
-14.52
28/44
4.01
-0.13
-0.19
-0.06
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2025/10/15
股票型
15.23
穩健型
1.46
無配息
交易說明
-1.12
/
4.67
/
-0.59
/
-16.65
/
14.36
/
14.42
/
2.23
/
5.24
-0.45
1.15
-0.03
1
2
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2025/10/15
股票型
8.27
穩健型
1.47
月配
交易說明
-1.08
/
4.76
/
-0.57
/
-16.56
/
14.44
/
14.44
/
2.28
/
5.23
-0.45
1.15
-0.03
2
2
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
WMF004709
新興市場
澳元
2025/10/15
股票型
15.21
積極型
1.67
無配息
交易說明
2.30
/
16.50
/
27.33
/
16.34
/
57.91
/
75.09
/
19.82
/
4.63
-0.08
1.17
0.25
3
3
1
觀察 申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
WMF004703
美國
澳元
2025/10/15
股票型
22.39
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-2.11
/
8.89
/
13.45
/
-1.78
/
40.42
/
62.72
/
56.84
/
4.92
-0.05
0.77
0.26
2
1
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)
WMF002089
全球
澳元
2025/10/15
平衡型
15.4504
穩健型
0.63
無配息
交易說明
0.41
57/199
10.41
64/195
10.80
91/190
-0.96
115/184
23.73
93/170
30.66
110/155
8.13
92/126
3.21
0.11
0.26
0.17
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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