| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 76.68
|
穩健型 0.35 |
月配
|
-0.59 / |
-8.40 / |
-2.15 / |
-0.83 / |
18.93 / |
7.41 / |
8.02 / |
3.34 |
-0.16 |
0.03 |
-0.08 |
5 |
1 |
1 |
|
|
WMF001844 美國
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 80.02
|
穩健型 0.35 |
月配
|
-0.20 / |
-6.48 / |
-1.95 / |
1.04 / |
25.18 / |
21.33 / |
40.62 / |
2.85 |
0.02 |
0.21 |
0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
|
WMF001056 南非
|
南非蘭特 2025/06/23 |
債券型 9.45
|
保守型 0.0 |
月配
|
-0.43 / |
-6.20 / |
-1.88 / |
0.36 / |
21.36 / |
11.96 / |
32.38 / |
2.96 |
-0.08 |
0.37 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2025/06/24 |
股票型 8.032
|
積極型 1.5 |
月配
|
0.56 / |
-3.00 / |
5.22 / |
3.96 / |
28.63 / |
18.86 / |
34.51 / |
4.93 |
-0.36 |
0.98 |
-0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 65.03
|
穩健型 0.16 |
月配
|
-0.83 / |
-7.18 / |
-2.08 / |
-0.31 / |
26.02 / |
24.13 / |
54.17 / |
2.72 |
0.31 |
-0.07 |
0.35 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF003506 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 50.2
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.27 / |
-6.93 / |
-2.12 / |
0.82 / |
25.97 / |
21.25 / |
40.93 / |
2.97 |
0.01 |
0.19 |
0.04 |
3 |
1 |
1 |
|
|
WMF001059 南非
|
南非蘭特 2025/06/23 |
債券型 8.01
|
積極型 0.0 |
月配
|
2.79 / |
-3.81 / |
-1.06 / |
6.32 / |
33.97 / |
19.72 / |
55.83 / |
4.62 |
-0.20 |
1.21 |
0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
股票型 104.79
|
穩健型 1.64 |
月配
|
1.71 / |
-4.87 / |
2.00 / |
3.41 / |
32.19 / |
34.06 / |
81.51 / |
4.41 |
-0.38 |
0.68 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2025/06/24 |
平衡型 81.47
|
積極型 2.71 |
月配
|
-0.21 / |
-6.38 / |
0.64 / |
1.39 / |
36.01 / |
25.15 / |
44.78 / |
3.78 |
0.04 |
0.16 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF004259 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 2585.28
|
穩健型 0.24 |
月配
|
-0.04 / |
-5.95 / |
-1.08 / |
1.27 / |
22.11 / |
14.75 / |
0 / |
2.72 |
0.00 |
0.08 |
-0.01 |
4 |
2 |
1 |
|
|
WMF004263 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 2449.72
|
穩健型 0.25 |
月配
|
-0.15 / |
-6.27 / |
-1.61 / |
0.23 / |
19.76 / |
11.22 / |
0 / |
2.72 |
-0.09 |
0.08 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF004050 美國
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 69.84
|
穩健型 0.57 |
月配
|
-0.27 / |
-7.63 / |
-1.65 / |
-1.02 / |
17.29 / |
8.07 / |
17.08 / |
3.32 |
-0.19 |
-0.03 |
-0.09 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF004064 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 64.22
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.25 / |
-7.04 / |
-2.37 / |
0.32 / |
24.69 / |
19.50 / |
37.52 / |
2.97 |
-0.03 |
0.19 |
0.02 |
3 |
1 |
1 |
|
|
WMF003756 新興市場
|
南非蘭特 2025/06/23 |
債券型 12.9846
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
-1.17 / |
-6.95 / |
-2.04 / |
-0.20 / |
20.13 / |
8.67 / |
27.44 / |
2.60 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.06 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 1700.53
|
穩健型 0.47 |
月配
|
0.32 / |
-6.47 / |
-2.11 / |
0.20 / |
21.60 / |
15.20 / |
28.92 / |
2.66 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
3 |
1 |
1 |
|
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 57.91
|
穩健型 0.88 |
月配
|
0.48 / |
-2.21 / |
6.09 / |
4.96 / |
27.29 / |
18.92 / |
13.09 / |
3.34 |
-0.15 |
0.17 |
-0.03 |
3 |
1 |
1 |
|
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2025/06/23 |
債券型 3.5797
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-0.23 / |
-4.04 / |
2.69 / |
0.55 / |
15.94 / |
8.27 / |
3.99 / |
3.05 |
-0.36 |
0.36 |
-0.11 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2025/06/24 |
平衡型 970.9848
|
積極型 1.93 |
月配
|
0.13 / |
-7.46 / |
2.02 / |
-0.49 / |
20.52 / |
15.33 / |
31.03 / |
4.22 |
-0.06 |
-0.69 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF003882 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 1320.9383
|
保守型 0.17 |
月配
|
-0.06 / |
-6.80 / |
-1.22 / |
0.76 / |
23.90 / |
16.59 / |
29.40 / |
3.00 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
5 |
1 |
1 |
|
|
WMF003883 全球
|
南非蘭特 2025/06/24 |
債券型 1228.9073
|
保守型 0.17 |
月配
|
-0.16 / |
-7.06 / |
-1.72 / |
-0.22 / |
21.58 / |
13.31 / |
23.33 / |
3.00 |
-0.05 |
0.08 |
-0.03 |
4 |
1 |
1 |
|