元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 14.3019	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 46/60	0.34 51/60	0.69 27/60	1.40 32/59	2.70 47/59	3.77 46/59	4.36 49/59	0.01	-0.05	-0.24	-2.70	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 15.9513	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 42/60	0.34 50/60	0.70 26/60	1.45 28/59	2.84 40/59	4.02 37/59	4.60 40/59	0.01	-0.01	0.10	-2.01	1	1	5	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 15.6572	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 20/60	0.38 27/60	0.77 4/60	1.53 9/59	2.92 26/59	4.10 23/59	4.81 25/59	0.01	-0.03	-0.14	-1.72	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 10.9134	保守型 0.01	年配交易說明	0.12 18/60	0.38 26/60	0.78 1/60	1.55 7/59	2.99 21/59	4.07 29/59	4.72 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 10.2966	穩健型 -0.03	無配息交易說明	0.39 40/47	3.26 45/47	5.89 4/47	0.53 25/47	10.83 30/47	7.85 39/47	-19.68 38/44	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 4.5383	穩健型 -0.04	月配交易說明	0.41 40/47	3.28 45/47	5.98 4/47	0.61 25/47	10.96 30/47	7.88 39/47	-19.89 38/44	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/10/13	股票型 140.02	穩健型 -1.15	無配息交易說明	2.00 121/200	4.02 178/198	13.03 107/197	9.95 59/195	43.18 50/192	94.43 18/187	120.52 3/163	2.54	0.33	0.85	0.42	5	5	5	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 4.2502	穩健型 -0.46	月配交易說明	0.51 33/47	4.27 39/47	4.37 6/47	1.04 15/47	11.28 28/47	6.21 43/47	-22.18 40/44	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/09	債券型 10.0508	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.77 38/47	4.38 42/47	1.28 25/47	0.10 29/47	10.46 33/47	4.51 46/47	-17.01 36/44	1.37	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/10/09	債券型 5.517	穩健型 0.04	月配交易說明	0.81 38/47	4.56 42/47	1.48 25/47	0.15 29/47	10.48 33/47	4.60 46/47	-17.83 36/44	1.36	-0.18	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/10/10	債券型 120.64	穩健型 -0.2	月配交易說明	-0.31 14/21	4.65 2/21	1.14 5/21	6.88 2/21	24.23 2/20	53.42 1/20	29.36 1/20	2.54	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/10/10	債券型 260.93	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-0.31 14/21	4.65 2/21	1.15 5/21	6.88 2/21	24.23 2/20	53.41 1/20	29.35 1/20	2.54	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 9.5784	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.03 33/47	4.80 39/47	4.90 6/47	1.55 15/47	11.85 28/47	6.75 43/47	-21.78 40/44	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/10/09	債券型 10.9824	穩健型 -0.11	無配息交易說明	0.16 226/262	5.46 169/260	6.11 12/260	3.46 37/257	21.54 29/247	28.1 56/237	5.62 135/214	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/10/13	股票型 27.03	穩健型 -0.91	年配交易說明	2.87 16/51	5.46 11/51	13.89 19/51	10.95 20/51	23.95 37/50	68.66 29/50	86.04 10/49	2.99	-0.09	0.98	0.27	3	3	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/10/09	債券型 4.2765	穩健型 -0.11	月配交易說明	0.16 226/262	5.46 169/260	6.13 12/260	3.47 37/257	21.56 29/247	28.11 56/237	5.63 135/214	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/10/10	貨幣型 2094.49	保守型 0.01	無配息交易說明	1.35 1/60	5.53 9/60	-5.19 53/60	-1.24 51/59	3.74 15/59	10.35 12/59	22.46 6/59	2.63	-0.03	0.71	-0.34	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/10/10	貨幣型 254.4267	保守型 0.01	無配息交易說明	1.31 6/60	5.54 7/60	-5.14 51/60	-1.13 46/59	3.97 10/59	11.03 8/59	23.72 1/59	2.63	0.00	0.29	0.46	-	-	-	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/10/10	股票型 85.13	穩健型 -0.43	無配息交易說明	1.65 13/50	5.87 28/50	12.06 34/50	-2.24 41/50	17.01 40/50	32.93 34/50	46.68 22/50	5.29	-0.08	0.75	0.11	3	4	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/10/13	股票型 29.47	穩健型 -1.0	無配息交易說明	2.68 16/51	5.98 11/51	12.95 19/51	11.19 20/51	23.93 37/50	68.66 29/50	85.97 10/49	3.10	-0.10	0.98	0.23	3	3	3	觀察申購

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