元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2026/04/02	貨幣型 10.9912	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 /	0.38 /	0.76 /	1.55 /	3.04 /	4.41 /	5.32 /	0.01	-0.02	-0.06	-1.29	-	-	-	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 11.4855	穩健型 0.33	無配息交易說明	-0.68 /	1.58 /	4.42 /	5.47 /	12.71 /	28.92 /	8.37 /	2.02	0.13	0.63	0.36	2	2	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 4.3282	穩健型 0.33	月配交易說明	-0.68 /	1.58 /	4.42 /	5.49 /	12.72 /	28.93 /	8.37 /	2.02	0.13	0.63	0.36	2	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 117.09	穩健型 -0.11	月配交易說明	-1.42 /	-1.01 /	3.10 /	6.25 /	19.45 /	38.51 /	28.89 /	2.67	0.02	1.01	0.37	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 260.75	穩健型 -0.11	無配息交易說明	-1.41 /	-1.01 /	3.11 /	6.25 /	19.46 /	38.51 /	28.89 /	2.66	0.02	1.01	0.37	4	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2026/04/02	股票型 98.14	穩健型 -0.84	無配息交易說明	-3.67 /	-10.91 /	-6.26 /	6.49 /	20.19 /	81.42 /	62.85 /	3.86	-0.05	1.12	0.24	5	4	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2026/04/02	股票型 87.02	穩健型 -1.33	無配息交易說明	-5.15 /	2.51 /	7.39 /	9.24 /	7.49 /	37.09 /	28.68 /	3.98	-0.15	0.79	0.08	4	4	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2026/04/02	股票型 137.04	穩健型 -1.26	無配息交易說明	-5.97 /	-2.02 /	0.80 /	9.24 /	24.30 /	58.43 /	82.11 /	3.21	-0.24	1.00	0.19	5	5	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 269.19	積極型 -0.09	無配息交易說明	-2.09 /	-1.09 /	4.98 /	9.79 /	19.15 /	32.84 /	2.21 /	3.06	0.10	0.43	0.11	2	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 4844.02	積極型 -0.08	無配息交易說明	-2.03 /	-0.82 /	5.52 /	10.97 /	21.45 /	36.82 /	7.47 /	3.06	0.18	0.43	0.15	3	3	1	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2026/04/01	股票型 180.55	積極型 2.34	無配息交易說明	-1.49 /	2.37 /	7.74 /	11.20 /	26.76 /	29.13 /	38.13 /	3.54	-0.15	0.99	0.04	4	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2026/04/02	股票型 60.78	積極型 -0.32	無配息交易說明	-3.55 /	-1.77 /	17.36 /	14.70 /	14.43 /	35.59 /	46.96 /	6.49	0.21	1.08	0.07	5	5	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 95.384	穩健型 -1.04	無配息交易說明	-2.34 /	8.92 /	5.21 /	15.13 /	23.35 /	77.35 /	110.23 /	5.20	0.20	1.00	0.30	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2026/04/02	平衡型 27.66	穩健型 -0.18	季配交易說明	-2.57 /	4.19 /	13.74 /	17.29 /	28.93 /	47.18 /	47.58 /	3.19	0.14	1.18	0.17	5	5	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2026/04/01	股票型 19.32	積極型 4.31	無配息交易說明	-9.51 /	-3.78 /	4.38 /	19.11 /	-0.87 /	15.21 /	1.36 /	5.62	-0.49	0.60	0.03	1	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2026/04/02	股票型 48.52	積極型 -0.32	無配息交易說明	-4.90 /	-3.97 /	14.46 /	19.34 /	17.84 /	35.55 /	29.70 /	6.74	0.21	1.07	0.06	4	4	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 32.03	穩健型 -1.08	無配息交易說明	-5.19 /	0.94 /	11.35 /	19.71 /	24.52 /	45.52 /	66.87 /	4.02	-0.15	0.98	0.13	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 24.67	穩健型 -1.04	年配交易說明	-5.16 /	0.94 /	11.37 /	19.76 /	24.51 /	45.49 /	66.91 /	4.02	-0.15	0.98	0.13	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 28.87	穩健型 -1.8	年配交易說明	-5.92 /	0.85 /	10.62 /	20.00 /	24.34 /	44.91 /	66.74 /	4.15	-0.18	1.00	0.11	3	3	4	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2026/04/01	股票型 22.57	穩健型 5.61	無配息交易說明	-7.27 /	6.46 /	9.35 /	20.31 /	34.03 /	59.96 /	21.87 /	5.84	-0.12	0.91	0.25	1	1	3	觀察申購

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