元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/10/10	股票型 55.1	積極型 -1.39	無配息交易說明	6.45 13/25	14.08 12/25	8.21 14/25	-9.01 21/25	11.11 15/25	25.11 8/25	32.68 8/22	5.41	0.01	1.07	0.06	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/10/10	股票型 44.46	積極型 -1.41	無配息交易說明	4.88 13/25	12.32 12/25	10.73 14/25	-5.49 21/25	16.65 15/25	39.63 8/25	17.45 8/22	6.16	0.34	1.01	0.05	4	3	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/10/10	股票型 85.13	穩健型 -0.43	無配息交易說明	1.65 13/50	5.87 28/50	12.06 34/50	-2.24 41/50	17.01 40/50	32.93 34/50	46.68 22/50	5.29	-0.08	0.75	0.11	3	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/10/10	貨幣型 2094.49	保守型 0.01	無配息交易說明	1.35 1/60	5.53 9/60	-5.19 53/60	-1.24 51/59	3.74 15/59	10.35 12/59	22.46 6/59	2.63	-0.03	0.71	-0.34	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/10/10	貨幣型 254.4267	保守型 0.01	無配息交易說明	1.31 6/60	5.54 7/60	-5.14 51/60	-1.13 46/59	3.97 10/59	11.03 8/59	23.72 1/59	2.63	0.00	0.29	0.46	-	-	-	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/09	債券型 10.0508	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.77 38/47	4.38 42/47	1.28 25/47	0.10 29/47	10.46 33/47	4.51 46/47	-17.01 36/44	1.37	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/10/09	債券型 5.517	穩健型 0.04	月配交易說明	0.81 38/47	4.56 42/47	1.48 25/47	0.15 29/47	10.48 33/47	4.60 46/47	-17.83 36/44	1.36	-0.18	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 10.2966	穩健型 -0.03	無配息交易說明	0.39 40/47	3.26 45/47	5.89 4/47	0.53 25/47	10.83 30/47	7.85 39/47	-19.68 38/44	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 4.5383	穩健型 -0.04	月配交易說明	0.41 40/47	3.28 45/47	5.98 4/47	0.61 25/47	10.96 30/47	7.88 39/47	-19.89 38/44	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/10/09	股票型 18.68	積極型 0.0	無配息交易說明	3.20 6/50	9.75 16/50	26.05 6/50	0.70 36/50	8.42 48/50	25.96 41/50	14.39 43/50	3.80	0.01	0.48	0.14	1	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/10/10	債券型 17.613	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.42 50/262	6.93 66/260	-1.17 163/260	0.90 117/257	14.43 100/247	21.84 97/237	11.70 92/214	2.64	0.28	0.55	0.19	4	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/10/10	債券型 8.133	穩健型 0.03	月配交易說明	1.43 50/262	6.93 66/260	-1.17 163/260	0.91 117/257	14.42 100/247	21.85 97/237	11.70 92/214	2.64	0.28	0.55	0.19	4	5	5	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 4.2502	穩健型 -0.46	月配交易說明	0.51 33/47	4.27 39/47	4.37 6/47	1.04 15/47	11.28 28/47	6.21 43/47	-22.18 40/44	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 14.3019	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 46/60	0.34 51/60	0.69 27/60	1.40 32/59	2.70 47/59	3.77 46/59	4.36 49/59	0.01	-0.05	-0.24	-2.70	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 15.9513	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 42/60	0.34 50/60	0.70 26/60	1.45 28/59	2.84 40/59	4.02 37/59	4.60 40/59	0.01	-0.01	0.10	-2.01	1	1	5	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 15.6572	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 20/60	0.38 27/60	0.77 4/60	1.53 9/59	2.92 26/59	4.10 23/59	4.81 25/59	0.01	-0.03	-0.14	-1.72	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 10.9134	保守型 0.01	年配交易說明	0.12 18/60	0.38 26/60	0.78 1/60	1.55 7/59	2.99 21/59	4.07 29/59	4.72 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 9.5784	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.03 33/47	4.80 39/47	4.90 6/47	1.55 15/47	11.85 28/47	6.75 43/47	-21.78 40/44	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/10/10	股票型 175.82	積極型 -1.38	無配息交易說明	0.33 70/75	10.10 69/75	11.89 69/74	1.65 66/73	22.98 60/73	31.08 59/73	53.81 15/73	3.04	-0.15	0.97	0.11	5	4	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 4.3923	積極型 0.14	月配交易說明	2.97 3/47	7.63 24/47	4.69 7/47	2.03 13/47	26.62 4/47	38.33 5/47	0.07 26/44	1.90	0.55	0.47	0.23	4	4	2	觀察申購

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