元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/10/13	平衡型 90.9604	穩健型 -0.56	無配息交易說明	-3.52 30/30	6.19 20/30	27.02 18/30	7.64 18/28	49.52 3/28	105.43 3/26	138.51 3/26	5.48	0.39	1.22	0.39	5	5	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/10/10	股票型 31.43	穩健型 -3.58	無配息交易說明	-0.51 49/50	7.95 47/50	30.40 44/49	18.40 43/47	73.04 27/42	162.64 18/42	69.37 21/35	4.13	0.33	0.85	0.39	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/10/10	債券型 260.93	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-0.31 14/21	4.65 2/21	1.15 5/21	6.88 2/21	24.23 2/20	53.41 1/20	29.35 1/20	2.54	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/10/10	債券型 120.64	穩健型 -0.2	月配交易說明	-0.31 14/21	4.65 2/21	1.14 5/21	6.88 2/21	24.23 2/20	53.42 1/20	29.36 1/20	2.54	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/10/10	債券型 266.08	積極型 -0.29	無配息交易說明	-0.14 /	7.31 /	5.76 /	6.38 /	26.28 /	46.36 /	-5.47 /	3.14	0.37	0.53	0.19	2	2	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/10/13	股票型 79.22	積極型 -2.48	無配息交易說明	-0.12 184/192	32.66 14/192	84.26 26/186	34.70 45/181	81.83 21/167	169.54 22/155	185.35 33/134	9.66	0.14	1.28	0.35	4	4	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/10/10	債券型 4765.14	積極型 -0.29	無配息交易說明	-0.05 /	7.63 /	6.36 /	7.39 /	28.70 /	50.76 /	-0.61 /	3.15	0.46	0.53	0.22	3	3	1	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 14.3019	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 46/60	0.34 51/60	0.69 27/60	1.40 32/59	2.70 47/59	3.77 46/59	4.36 49/59	0.01	-0.05	-0.24	-2.70	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 15.9513	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 42/60	0.34 50/60	0.70 26/60	1.45 28/59	2.84 40/59	4.02 37/59	4.60 40/59	0.01	-0.01	0.10	-2.01	1	1	5	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 15.6572	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 20/60	0.38 27/60	0.77 4/60	1.53 9/59	2.92 26/59	4.10 23/59	4.81 25/59	0.01	-0.03	-0.14	-1.72	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 10.9134	保守型 0.01	年配交易說明	0.12 18/60	0.38 26/60	0.78 1/60	1.55 7/59	2.99 21/59	4.07 29/59	4.72 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/10/09	債券型 10.9824	穩健型 -0.11	無配息交易說明	0.16 226/262	5.46 169/260	6.11 12/260	3.46 37/257	21.54 29/247	28.1 56/237	5.62 135/214	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/10/09	債券型 4.2765	穩健型 -0.11	月配交易說明	0.16 226/262	5.46 169/260	6.13 12/260	3.47 37/257	21.56 29/247	28.11 56/237	5.63 135/214	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/10/10	股票型 175.82	積極型 -1.38	無配息交易說明	0.33 70/75	10.10 69/75	11.89 69/74	1.65 66/73	22.98 60/73	31.08 59/73	53.81 15/73	3.04	-0.15	0.97	0.11	5	4	4	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 10.2966	穩健型 -0.03	無配息交易說明	0.39 40/47	3.26 45/47	5.89 4/47	0.53 25/47	10.83 30/47	7.85 39/47	-19.68 38/44	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 4.5383	穩健型 -0.04	月配交易說明	0.41 40/47	3.28 45/47	5.98 4/47	0.61 25/47	10.96 30/47	7.88 39/47	-19.89 38/44	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/10/13	股票型 103.02	積極型 -0.9	無配息交易說明	0.50 174/192	11.57 162/192	42.61 139/186	6.79 156/181	26.75 154/167	76.62 140/155	123.43 94/134	5.80	-0.59	1.03	0.25	2	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 4.2502	穩健型 -0.46	月配交易說明	0.51 33/47	4.27 39/47	4.37 6/47	1.04 15/47	11.28 28/47	6.21 43/47	-22.18 40/44	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/10/10	股票型 175.6988	積極型 -3.18	無配息交易說明	0.69 24/33	15.93 22/32	23.42 19/32	20.36 19/31	39.17 24/27	80.99 24/26	85.64 21/26	3.50	0.47	0.68	0.37	3	4	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/09	債券型 10.0508	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.77 38/47	4.38 42/47	1.28 25/47	0.10 29/47	10.46 33/47	4.51 46/47	-17.01 36/44	1.37	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購

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