元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/10	股票型 17.38	積極型 -3.55	無配息交易說明	1.92 34/35	17.88 34/35	20.81 32/35	8.30 33/35	14.27 34/35	19.77 28/35	-26.45 30/35	5.52	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/10/13	股票型 1446.05	積極型 -1.77	無配息交易說明	1.72 56/110	17.39 43/110	20.10 46/110	14.80 38/110	28.31 39/109	32.77 48/107	-22.38 98/102	5.25	-0.62	1.01	0.06	4	3	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/10/10	股票型 85.13	穩健型 -0.43	無配息交易說明	1.65 13/50	5.87 28/50	12.06 34/50	-2.24 41/50	17.01 40/50	32.93 34/50	46.68 22/50	5.29	-0.08	0.75	0.11	3	4	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/10	股票型 20.45	積極型 -4.03	年配交易說明	1.50 34/35	17.63 34/35	20.54 32/35	8.05 33/35	14.16 34/35	19.41 28/35	-26.65 30/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/10	股票型 20.48	積極型 -4.02	無配息交易說明	1.50 34/35	17.63 34/35	20.57 32/35	8.04 33/35	14.15 34/35	19.44 28/35	-26.65 30/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/10/10	債券型 8.133	穩健型 0.03	月配交易說明	1.43 50/262	6.93 66/260	-1.17 163/260	0.91 117/257	14.42 100/247	21.85 97/237	11.70 92/214	2.64	0.28	0.55	0.19	4	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/10/10	債券型 17.613	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.42 50/262	6.93 66/260	-1.17 163/260	0.90 117/257	14.43 100/247	21.84 97/237	11.70 92/214	2.64	0.28	0.55	0.19	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/10/10	貨幣型 2094.49	保守型 0.01	無配息交易說明	1.35 1/60	5.53 9/60	-5.19 53/60	-1.24 51/59	3.74 15/59	10.35 12/59	22.46 6/59	2.63	-0.03	0.71	-0.34	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/10/10	貨幣型 254.4267	保守型 0.01	無配息交易說明	1.31 6/60	5.54 7/60	-5.14 51/60	-1.13 46/59	3.97 10/59	11.03 8/59	23.72 1/59	2.63	0.00	0.29	0.46	-	-	-	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/10/10	股票型 83238.0	穩健型 -2.23	無配息交易說明	1.23 11/33	12.16 23/32	14.50 14/32	15.16 9/31	51.30 5/27	68.96 10/26	25.30 23/26	2.92	0.10	0.97	0.51	3	1	4	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 9.5784	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.03 33/47	4.80 39/47	4.90 6/47	1.55 15/47	11.85 28/47	6.75 43/47	-21.78 40/44	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/10/10	平衡型 25.77	穩健型 -1.86	季配交易說明	0.93 174/199	6.90 152/195	9.54 120/190	4.87 104/184	23.62 92/170	45.28 33/155	51.15 16/125	2.83	-0.04	1.25	0.23	5	5	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/10/09	債券型 5.517	穩健型 0.04	月配交易說明	0.81 38/47	4.56 42/47	1.48 25/47	0.15 29/47	10.48 33/47	4.60 46/47	-17.83 36/44	1.36	-0.18	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/09	債券型 10.0508	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.77 38/47	4.38 42/47	1.28 25/47	0.10 29/47	10.46 33/47	4.51 46/47	-17.01 36/44	1.37	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/10/10	股票型 175.6988	積極型 -3.18	無配息交易說明	0.69 24/33	15.93 22/32	23.42 19/32	20.36 19/31	39.17 24/27	80.99 24/26	85.64 21/26	3.50	0.47	0.68	0.37	3	4	5	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 4.2502	穩健型 -0.46	月配交易說明	0.51 33/47	4.27 39/47	4.37 6/47	1.04 15/47	11.28 28/47	6.21 43/47	-22.18 40/44	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/10/13	股票型 103.02	積極型 -0.9	無配息交易說明	0.50 174/192	11.57 162/192	42.61 139/186	6.79 156/181	26.75 154/167	76.62 140/155	123.43 94/134	5.80	-0.59	1.03	0.25	2	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 4.5383	穩健型 -0.04	月配交易說明	0.41 40/47	3.28 45/47	5.98 4/47	0.61 25/47	10.96 30/47	7.88 39/47	-19.89 38/44	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 10.2966	穩健型 -0.03	無配息交易說明	0.39 40/47	3.26 45/47	5.89 4/47	0.53 25/47	10.83 30/47	7.85 39/47	-19.68 38/44	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/10/10	股票型 175.82	積極型 -1.38	無配息交易說明	0.33 70/75	10.10 69/75	11.89 69/74	1.65 66/73	22.98 60/73	31.08 59/73	53.81 15/73	3.04	-0.15	0.97	0.11	5	4	4	觀察申購

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