元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/10	股票型 17.29	積極型 -3.56	年配交易說明	1.93 34/35	17.91 34/35	20.77 32/35	8.33 33/35	14.22 34/35	19.81 28/35	-26.47 30/35	5.51	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/10	股票型 17.38	積極型 -3.55	無配息交易說明	1.92 34/35	17.88 34/35	20.81 32/35	8.30 33/35	14.27 34/35	19.77 28/35	-26.45 30/35	5.52	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/10	股票型 20.45	積極型 -4.03	年配交易說明	1.50 34/35	17.63 34/35	20.54 32/35	8.05 33/35	14.16 34/35	19.41 28/35	-26.65 30/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/10	股票型 20.48	積極型 -4.02	無配息交易說明	1.50 34/35	17.63 34/35	20.57 32/35	8.04 33/35	14.15 34/35	19.44 28/35	-26.65 30/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/10/13	股票型 1446.05	積極型 -1.77	無配息交易說明	1.72 56/110	17.39 43/110	20.10 46/110	14.80 38/110	28.31 39/109	32.77 48/107	-22.38 98/102	5.25	-0.62	1.01	0.06	4	3	1	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/10/13	股票型 103.02	積極型 -0.9	無配息交易說明	0.50 174/192	11.57 162/192	42.61 139/186	6.79 156/181	26.75 154/167	76.62 140/155	123.43 94/134	5.80	-0.59	1.03	0.25	2	1	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/10/10	股票型 51.66	積極型 -2.3	年配交易說明	4.23 37/75	19.58 17/75	35.12 7/74	20.06 5/73	38.22 27/73	56.15 19/73	35.60 40/73	3.89	-0.35	1.14	0.19	2	3	3	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/10/13	股票型 80.34	積極型 -0.83	無配息交易說明	6.17 21/35	24.80 24/35	33.79 18/35	21.11 20/35	46.19 16/35	63.61 9/35	1.97 19/35	5.18	-0.31	1.02	0.15	4	4	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/09	債券型 10.0508	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.77 38/47	4.38 42/47	1.28 25/47	0.10 29/47	10.46 33/47	4.51 46/47	-17.01 36/44	1.37	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/10/09	債券型 5.517	穩健型 0.04	月配交易說明	0.81 38/47	4.56 42/47	1.48 25/47	0.15 29/47	10.48 33/47	4.60 46/47	-17.83 36/44	1.36	-0.18	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/10/13	股票型 83.91	穩健型 -1.32	無配息交易說明	2.82 119/192	22.87 107/192	63.76 81/186	26.06 89/181	60.06 80/167	117.66 77/155	135.89 81/134	6.81	-0.15	1.11	0.34	3	4	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/10/10	股票型 175.82	積極型 -1.38	無配息交易說明	0.33 70/75	10.10 69/75	11.89 69/74	1.65 66/73	22.98 60/73	31.08 59/73	53.81 15/73	3.04	-0.15	0.97	0.11	5	4	4	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 9.5784	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.03 33/47	4.80 39/47	4.90 6/47	1.55 15/47	11.85 28/47	6.75 43/47	-21.78 40/44	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 4.2502	穩健型 -0.46	月配交易說明	0.51 33/47	4.27 39/47	4.37 6/47	1.04 15/47	11.28 28/47	6.21 43/47	-22.18 40/44	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/10/13	股票型 29.47	穩健型 -1.0	無配息交易說明	2.68 16/51	5.98 11/51	12.95 19/51	11.19 20/51	23.93 37/50	68.66 29/50	85.97 10/49	3.10	-0.10	0.98	0.23	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/10/13	股票型 22.95	穩健型 -1.03	年配交易說明	2.68 16/51	5.98 11/51	12.97 19/51	11.20 20/51	23.95 37/50	68.68 29/50	85.95 10/49	3.09	-0.10	0.98	0.24	3	3	3	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/10/13	平衡型 81.2255	穩健型 -1.22	無配息交易說明	2.40 12/30	20.47 7/30	52.74 7/30	23.15 8/28	40.17 12/28	77.13 9/26	80.07 12/26	6.14	-0.09	1.21	0.27	5	5	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/10/13	股票型 27.03	穩健型 -0.91	年配交易說明	2.87 16/51	5.46 11/51	13.89 19/51	10.95 20/51	23.95 37/50	68.66 29/50	86.04 10/49	2.99	-0.09	0.98	0.27	3	3	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/10/10	股票型 85.13	穩健型 -0.43	無配息交易說明	1.65 13/50	5.87 28/50	12.06 34/50	-2.24 41/50	17.01 40/50	32.93 34/50	46.68 22/50	5.29	-0.08	0.75	0.11	3	4	2	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 10.9134	保守型 0.01	年配交易說明	0.12 18/60	0.38 26/60	0.78 1/60	1.55 7/59	2.99 21/59	4.07 29/59	4.72 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購

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