元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/10/10	貨幣型 254.4267	保守型 0.01	無配息交易說明	1.31 6/60	5.54 7/60	-5.14 51/60	-1.13 46/59	3.97 10/59	11.03 8/59	23.72 1/59	2.63	0.00	0.29	0.46	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/10/10	貨幣型 2094.49	保守型 0.01	無配息交易說明	1.35 1/60	5.53 9/60	-5.19 53/60	-1.24 51/59	3.74 15/59	10.35 12/59	22.46 6/59	2.63	-0.03	0.71	-0.34	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 10.9134	保守型 0.01	年配交易說明	0.12 18/60	0.38 26/60	0.78 1/60	1.55 7/59	2.99 21/59	4.07 29/59	4.72 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 14.3019	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 46/60	0.34 51/60	0.69 27/60	1.40 32/59	2.70 47/59	3.77 46/59	4.36 49/59	0.01	-0.05	-0.24	-2.70	1	1	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/10/09	債券型 5.517	穩健型 0.04	月配交易說明	0.81 38/47	4.56 42/47	1.48 25/47	0.15 29/47	10.48 33/47	4.60 46/47	-17.83 36/44	1.36	-0.18	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 15.9513	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 42/60	0.34 50/60	0.70 26/60	1.45 28/59	2.84 40/59	4.02 37/59	4.60 40/59	0.01	-0.01	0.10	-2.01	1	1	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 10.2966	穩健型 -0.03	無配息交易說明	0.39 40/47	3.26 45/47	5.89 4/47	0.53 25/47	10.83 30/47	7.85 39/47	-19.68 38/44	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/10/09	股票型 18.68	積極型 0.0	無配息交易說明	3.20 6/50	9.75 16/50	26.05 6/50	0.70 36/50	8.42 48/50	25.96 41/50	14.39 43/50	3.80	0.01	0.48	0.14	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 4.2502	穩健型 -0.46	月配交易說明	0.51 33/47	4.27 39/47	4.37 6/47	1.04 15/47	11.28 28/47	6.21 43/47	-22.18 40/44	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 9.5784	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.03 33/47	4.80 39/47	4.90 6/47	1.55 15/47	11.85 28/47	6.75 43/47	-21.78 40/44	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/09	債券型 10.0508	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.77 38/47	4.38 42/47	1.28 25/47	0.10 29/47	10.46 33/47	4.51 46/47	-17.01 36/44	1.37	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/09	債券型 4.5383	穩健型 -0.04	月配交易說明	0.41 40/47	3.28 45/47	5.98 4/47	0.61 25/47	10.96 30/47	7.88 39/47	-19.89 38/44	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/10/09	股票型 21.3	穩健型 -0.04	無配息交易說明	2.65 7/33	13.65 17/32	15.44 11/32	15.13 10/31	52.43 3/27	63.30 13/26	18.52 24/26	3.20	0.15	0.84	0.40	2	1	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/10/09	債券型 10.9824	穩健型 -0.11	無配息交易說明	0.16 226/262	5.46 169/260	6.11 12/260	3.46 37/257	21.54 29/247	28.1 56/237	5.62 135/214	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/10/10	債券型 266.08	積極型 -0.29	無配息交易說明	-0.14 /	7.31 /	5.76 /	6.38 /	26.28 /	46.36 /	-5.47 /	3.14	0.37	0.53	0.19	2	2	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/10/10	股票型 51.66	積極型 -2.3	年配交易說明	4.23 37/75	19.58 17/75	35.12 7/74	20.06 5/73	38.22 27/73	56.15 19/73	35.60 40/73	3.89	-0.35	1.14	0.19	2	3	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/10	股票型 17.38	積極型 -3.55	無配息交易說明	1.92 34/35	17.88 34/35	20.81 32/35	8.30 33/35	14.27 34/35	19.77 28/35	-26.45 30/35	5.52	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/10	股票型 20.48	積極型 -4.02	無配息交易說明	1.50 34/35	17.63 34/35	20.57 32/35	8.04 33/35	14.15 34/35	19.44 28/35	-26.65 30/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/10	股票型 17.29	積極型 -3.56	年配交易說明	1.93 34/35	17.91 34/35	20.77 32/35	8.33 33/35	14.22 34/35	19.81 28/35	-26.47 30/35	5.51	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/10	股票型 20.45	積極型 -4.03	年配交易說明	1.50 34/35	17.63 34/35	20.54 32/35	8.05 33/35	14.16 34/35	19.41 28/35	-26.65 30/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購

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