元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/10/10	貨幣型 254.4267	保守型 0.01	無配息交易說明	1.31 6/60	5.54 7/60	-5.14 51/60	-1.13 46/59	3.97 10/59	11.03 8/59	23.72 1/59	2.63	0.00	0.29	0.46	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/10/10	貨幣型 2094.49	保守型 0.01	無配息交易說明	1.35 1/60	5.53 9/60	-5.19 53/60	-1.24 51/59	3.74 15/59	10.35 12/59	22.46 6/59	2.63	-0.03	0.71	-0.34	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/13	貨幣型 10.9134	保守型 0.01	年配交易說明	0.12 18/60	0.38 26/60	0.78 1/60	1.55 7/59	2.99 21/59	4.07 29/59	4.72 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/10/13	平衡型 81.2255	穩健型 -1.22	無配息交易說明	2.40 12/30	20.47 7/30	52.74 7/30	23.15 8/28	40.17 12/28	77.13 9/26	80.07 12/26	6.14	-0.09	1.21	0.27	5	5	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/10/13	股票型 1446.05	積極型 -1.77	無配息交易說明	1.72 56/110	17.39 43/110	20.10 46/110	14.80 38/110	28.31 39/109	32.77 48/107	-22.38 98/102	5.25	-0.62	1.01	0.06	4	3	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/10/13	平衡型 90.9604	穩健型 -0.56	無配息交易說明	-3.52 30/30	6.19 20/30	27.02 18/30	7.64 18/28	49.52 3/28	105.43 3/26	138.51 3/26	5.48	0.39	1.22	0.39	5	5	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/10/13	股票型 79.22	積極型 -2.48	無配息交易說明	-0.12 184/192	32.66 14/192	84.26 26/186	34.70 45/181	81.83 21/167	169.54 22/155	185.35 33/134	9.66	0.14	1.28	0.35	4	4	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/10/10	債券型 266.08	積極型 -0.29	無配息交易說明	-0.14 /	7.31 /	5.76 /	6.38 /	26.28 /	46.36 /	-5.47 /	3.14	0.37	0.53	0.19	2	2	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/10/13	股票型 80.34	積極型 -0.83	無配息交易說明	6.17 21/35	24.80 24/35	33.79 18/35	21.11 20/35	46.19 16/35	63.61 9/35	1.97 19/35	5.18	-0.31	1.02	0.15	4	4	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/10/13	平衡型 83.67	穩健型 -0.93	無配息交易說明	3.28 4/30	24.08 2/30	59.66 1/30	29.18 1/28	45.97 8/28	120.70 2/26	164.27 2/26	5.93	0.38	1.35	0.37	5	5	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/10	股票型 17.38	積極型 -3.55	無配息交易說明	1.92 34/35	17.88 34/35	20.81 32/35	8.30 33/35	14.27 34/35	19.77 28/35	-26.45 30/35	5.52	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/10	股票型 20.48	積極型 -4.02	無配息交易說明	1.50 34/35	17.63 34/35	20.57 32/35	8.04 33/35	14.15 34/35	19.44 28/35	-26.65 30/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/10	股票型 17.29	積極型 -3.56	年配交易說明	1.93 34/35	17.91 34/35	20.77 32/35	8.33 33/35	14.22 34/35	19.81 28/35	-26.47 30/35	5.51	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/10/10	債券型 4765.14	積極型 -0.29	無配息交易說明	-0.05 /	7.63 /	6.36 /	7.39 /	28.70 /	50.76 /	-0.61 /	3.15	0.46	0.53	0.22	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/10	股票型 20.45	積極型 -4.03	年配交易說明	1.50 34/35	17.63 34/35	20.54 32/35	8.05 33/35	14.16 34/35	19.41 28/35	-26.65 30/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/10/13	股票型 56.37	穩健型 -1.13	無配息交易說明	1.95 145/192	29.53 39/192	78.69 46/186	30.42 70/181	70.21 53/167	135.62 60/155	115.33 99/134	8.19	-0.07	1.15	0.32	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/10/10	股票型 44.46	積極型 -1.41	無配息交易說明	4.88 13/25	12.32 12/25	10.73 14/25	-5.49 21/25	16.65 15/25	39.63 8/25	17.45 8/22	6.16	0.34	1.01	0.05	4	3	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/10/10	股票型 93.5	積極型 -2.87	無配息交易說明	4.39 37/110	12.15 56/110	39.54 10/110	25.39 19/110	38.47 22/109	60.79 15/107	48.29 40/102	6.25	0.23	0.97	0.17	5	5	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/10/10	股票型 85.13	穩健型 -0.43	無配息交易說明	1.65 13/50	5.87 28/50	12.06 34/50	-2.24 41/50	17.01 40/50	32.93 34/50	46.68 22/50	5.29	-0.08	0.75	0.11	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/10/10	平衡型 25.77	穩健型 -1.86	季配交易說明	0.93 174/199	6.90 152/195	9.54 120/190	4.87 104/184	23.62 92/170	45.28 33/155	51.15 16/125	2.83	-0.04	1.25	0.23	5	5	2	觀察申購

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