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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/12/11
股票型
287.0797
積極型
1.45
無配息
交易說明
18.61
1/201
32.61
1/199
82.10
1/196
159.91
1/196
268.24
1/192
307.21
1/187
167.15
1/164
12.72
0.63
1.20
0.32
3
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/12/11
股票型
375.0267
積極型
1.49
無配息
交易說明
17.51
1/201
33.53
1/199
82.59
1/196
139.35
1/196
257.31
1/192
298.35
1/187
216.77
1/164
11.62
0.81
1.07
0.33
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/12/11
股票型
349.2983
積極型
1.48
無配息
交易說明
17.42
1/201
33.20
1/199
81.68
1/196
137.02
1/196
250.29
1/192
286.68
1/187
201.40
1/164
11.61
0.72
1.07
0.32
4
5
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/12/11
股票型
24.98
積極型
3.01
無配息
交易說明
16.81
2/31
32.29
2/31
74.06
2/31
126.04
2/31
198.47
3/31
191.51
2/31
103.08
5/28
11.90
-0.05
1.04
0.28
1
1
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/12/11
股票型
81.17
積極型
2.16
無配息
交易說明
14.76
2/31
32.42
2/31
71.57
2/31
122.30
2/31
206.33
3/31
218.97
2/31
162.19
5/28
10.68
0.43
0.96
0.32
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/12/11
股票型
95.28
積極型
2.98
無配息
交易說明
15.00
2/31
32.60
2/31
71.65
2/31
121.47
2/31
206.65
3/31
217.92
2/31
162.01
5/28
10.60
0.43
0.95
0.31
2
2
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/12/11
股票型
45.66
積極型
-1.06
無配息
交易說明
-0.76
18/35
16.63
1/35
58.65
1/35
62.26
1/35
137.32
1/35
153.53
1/35
57.50
2/35
6.70
1.69
0.54
0.42
5
5
2
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2025/12/11
股票型
105.48
積極型
-1.02
無配息
交易說明
-1.18
68/110
17.38
3/110
37.91
10/110
60.88
3/110
52.39
15/109
66.11
10/108
42.94
36/102
7.26
0.28
0.96
0.12
5
5
1
觀察 申購
安聯台灣科技基金
WMF001876
台灣
台幣
2025/12/12
股票型
364.08
積極型
1.87
無配息
交易說明
9.09
11/193
28.83
1/192
67.27
8/190
59.96
4/183
114.18
2/170
239.34
3/158
317.67
4/135
8.49
0.77
1.27
0.46
5
5
2
觀察 申購
統一經建基金
WMF001435
台灣
台幣
2025/12/12
股票型
221.24
積極型
0.66
無配息
交易說明
6.54
38/193
19.27
38/192
64.72
12/190
59.73
5/183
101.79
20/170
196.45
18/158
263.88
9/135
8.76
2.93
-0.08
0.40
5
3
1
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2025/12/12
股票型
217.43
穩健型
1.38
無配息
交易說明
6.64
30/193
23.61
7/192
72.15
6/190
58.66
6/183
107.73
5/170
231.70
4/158
279.79
7/135
10.15
0.73
1.30
0.40
5
5
1
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2025/12/12
股票型
133.22
穩健型
1.33
無配息
交易說明
6.45
41/193
23.37
9/192
72.50
4/190
58.16
7/183
106.57
6/170
225.24
7/158
325.22
3/135
10.21
0.58
1.34
0.39
5
5
1
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型)
WMF004968
台灣
台幣
2025/12/12
股票型
39.16
穩健型
1.74
月配
交易說明
5.58
57/193
22.20
15/192
65.01
11/190
57.32
8/183
105.62
11/170
274.87
1/158
0
/
8.00
1.36
1.15
0.53
5
5
3
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣)
WMF004966
台灣
台幣
2025/12/12
股票型
32.02
穩健型
1.71
月配
交易說明
5.57
57/193
22.18
15/192
64.97
11/190
57.29
8/183
105.68
11/170
275.03
1/158
0
/
8.00
1.36
1.15
0.53
5
5
3
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N累積級別(新臺幣)(後收型)
WMF004967
台灣
台幣
2025/12/12
股票型
39.84
穩健型
1.73
無配息
交易說明
5.56
57/193
22.21
15/192
64.97
11/190
57.22
8/183
105.57
11/170
275.14
1/158
0
/
8.01
1.36
1.15
0.53
5
5
3
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣)
WMF004965
台灣
台幣
2025/12/12
股票型
49.56
穩健型
1.72
無配息
交易說明
5.54
57/193
22.19
15/192
64.98
11/190
57.18
8/183
105.56
11/170
275.17
1/158
0
/
8.00
1.36
1.15
0.53
5
5
3
觀察 申購
富邦日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2025/12/12
股票型
21.89
穩健型
1.15
年配
交易說明
3.65
98/193
18.13
56/192
55.03
49/190
56.63
9/183
85.70
56/170
160.14
48/158
120.93
98/135
9.52
0.23
1.23
0.35
3
3
1
觀察 申購
富邦新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/12/12
股票型
203.7
積極型
1.33
無配息
交易說明
5.52
59/193
14.90
83/192
53.62
54/190
55.78
10/183
93.39
35/170
257.49
2/158
235.31
16/135
9.37
0.95
1.31
0.43
5
5
2
觀察 申購
野村成長證券投資信託基金
WMF000031
台灣
台幣
2025/12/12
股票型
201.16
穩健型
1.2
無配息
交易說明
6.56
36/193
22.32
13/192
68.99
7/190
55.04
11/183
97.41
26/170
211.63
10/158
271.62
8/135
9.24
0.63
1.26
0.40
5
5
1
觀察 申購
元大多多基金
WMF000189
台灣
台幣
2025/12/12
股票型
62.62
穩健型
0.59
無配息
交易說明
3.37
102/193
25.22
4/192
62.19
21/190
54.05
13/183
84.61
58/170
136.30
71/158
132.62
88/135
8.76
-0.07
1.21
0.32
3
3
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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