元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/31	股票型 169.0964	積極型 -2.33	無配息交易說明	-2.15 185/196	3.31 126/196	34.43 2/196	42.79 2/193	84.43 2/191	140.80 1/184	16.82 109/160	9.92	0.32	1.25	0.21	3	3	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/07/31	股票型 33.89	積極型 1.4	無配息交易說明	12.18 1/35	23.51 2/35	15.71 1/35	40.39 1/35	71.08 1/35	51.36 1/35	25.61 4/35	5.43	0.62	0.45	0.17	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/31	股票型 218.3002	積極型 -2.29	無配息交易說明	0.04 185/196	1.63 126/196	22.99 2/196	37.10 2/193	84.76 2/191	136.05 1/184	36.76 109/160	8.43	0.47	1.08	0.22	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/07/31	股票型 63.0952	穩健型 -0.52	無配息交易說明	5.54 36/108	8.60 11/108	18.77 5/108	35.94 2/108	47.32 4/107	105.30 2/105	122.23 3/99	2.71	-0.35	0.93	0.31	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/31	股票型 204.0521	積極型 -2.3	無配息交易說明	-0.05 185/196	1.38 126/196	22.40 2/196	35.76 2/193	81.13 2/191	129.12 1/184	30.12 109/160	8.43	0.38	1.08	0.21	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/07/31	股票型 60.42	穩健型 0.46	無配息交易說明	8.27 1/3	23.39 1/3	9.50 1/3	32.71 1/3	73.90 1/3	134.20 1/2	180.07 1/2	5.87	0.31	1.36	0.29	3	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/07/31	股票型 21.4	穩健型 1.95	無配息交易說明	12.03 4/49	35.43 1/48	3.20 9/48	32.31 3/45	65.29 2/42	91.56 8/42	70.51 24/35	7.70	-0.54	1.15	0.18	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/07/31	股票型 21.39	穩健型 1.9	無配息交易說明	11.97 4/49	35.37 1/48	3.15 9/48	32.25 3/45	65.22 2/42	91.47 8/42	70.43 24/35	7.70	-0.54	1.15	0.18	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/07/31	股票型 51.06	積極型 -1.39	無配息交易說明	2.05 23/31	2.21 23/31	20.88 3/31	32.10 3/31	64.65 3/31	104.03 2/30	21.69 25/28	7.20	0.27	0.93	0.22	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/07/31	股票型 20.58	穩健型 2.59	無配息交易說明	11.48 4/49	34.77 1/48	2.95 9/48	31.92 3/45	64.77 2/42	90.91 8/42	68.69 24/35	7.87	-0.57	1.14	0.24	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/07/31	股票型 20.58	穩健型 2.54	無配息交易說明	11.48 4/49	34.77 1/48	2.95 9/48	31.92 3/45	64.77 2/42	90.91 8/42	68.69 24/35	7.87	-0.56	1.14	0.24	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/07/31	股票型 68.94	穩健型 -0.02	無配息交易說明	6.80 1/3	20.92 1/3	8.42 1/3	30.83 1/3	71.69 1/3	131.68 1/2	176.59 1/2	5.77	0.46	1.18	0.32	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/07/31	股票型 58.27	積極型 -1.86	無配息交易說明	0.67 23/31	0.18 23/31	19.72 3/31	30.27 3/31	62.55 3/31	101.85 2/30	20.21 25/28	7.08	0.27	0.94	0.21	1	2	1	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/31	股票型 87.85	穩健型 -0.85	年配交易說明	2.73 63/108	4.60 31/108	14.07 14/108	30.03 7/108	44.39 5/107	76.71 7/105	57.80 31/99	2.40	-0.34	0.99	0.25	-	-	3	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/07/31	股票型 257.5519	積極型 -1.66	年配交易說明	6.90 25/108	5.56 20/108	12.95 16/108	28.32 9/108	10.48 42/107	14.9 48/105	-0.91 55/99	7.38	-0.55	1.03	0.00	1	2	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/07/31	平衡型 10.58	穩健型 0.66	月配交易說明	10.75 3/193	17.22 3/188	7.68 5/186	28.20 1/178	42.36 3/165	18.06 116/150	-8.56 122/123	4.40	0.09	0.42	0.13	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2025/07/31	平衡型 13.32	穩健型 0.6	無配息交易說明	10.75 3/193	17.13 3/188	7.68 5/186	28.17 1/178	42.62 3/165	18.25 116/150	-8.45 122/123	4.43	0.09	0.42	0.13	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 9.93	穩健型 1.12	無配息交易說明	9.36 3/193	16.82 3/188	7.35 5/186	28.13 1/178	39.86 3/165	10.95 116/150	-16.41 122/123	4.66	-0.48	0.74	0.03	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2025/07/31	股票型 1375.51	積極型 0.36	無配息交易說明	10.60 2/35	21.76 3/35	13.36 3/35	27.86 3/35	24.30 5/35	25.90 7/35	-8.11 15/35	7.59	-0.44	1.20	0.03	4	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/07/31	股票型 18.3	穩健型 1.89	無配息交易說明	10.01 4/49	36.01 1/48	4.61 9/48	27.10 3/45	53.24 2/42	61.74 8/42	34.94 24/35	7.76	-1.18	1.23	0.15	2	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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