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瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001546
美國
澳元
2024/09/17
債券型
8.575
保守型
0.16
月配
交易說明
2.04
86/130
4.65
88/129
9.53
65/125
15.7
57/122
13.98
38/115
-2.47
35/114
1.79
36/99
3.01
-0.47
0.25
-0.21
2
2
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型)
WMF004157
全球
澳元
2024/09/17
平衡型
7.23
穩健型
0.27
月配
交易說明
1.72
19/186
4.38
7/183
9.44
12/179
15.69
37/174
14.62
32/159
3.90
84/145
7.45
70/118
3.00
-0.36
0.49
-0.12
1
1
1
觀察 申購
野村成長證券投資信託基金
WMF000031
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
114.84
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-1.41
56/144
-7.14
115/144
-3.31
132/139
15.68
105/135
84.96
17/125
58.49
14/114
241.89
6/103
6.84
0.09
1.30
0.15
5
5
2
觀察 申購
元大多多基金
WMF000189
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
37.73
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-1.08
46/144
-2.23
52/144
3.63
86/139
15.67
106/135
40.05
110/125
13.75
106/114
110.08
72/103
6.26
-0.61
1.04
0.05
1
2
2
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A1
WMF001049
新興市場
美元
2024/09/17
債券型
13.7231
穩健型
0.55
月配
交易說明
0.59
106/300
2.98
105/299
6.71
70/297
15.64
19/289
27.91
14/280
9.23
108/275
2.85
132/222
1.49
-0.03
1.07
-0.13
4
4
2
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/09/17
債券型
47.3257
穩健型
0.55
無配息
交易說明
0.59
106/300
2.98
105/299
6.71
70/297
15.64
19/289
27.91
14/280
9.22
108/275
2.83
132/222
1.49
-0.03
1.07
-0.13
4
4
2
觀察 申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002500
新興市場
美元
2024/09/17
債券型
8.1615
穩健型
0.55
月配
交易說明
0.59
106/300
2.98
105/299
6.71
70/297
15.64
19/289
27.89
14/280
9.21
108/275
2.83
132/222
1.49
-0.03
1.07
-0.14
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001976
全球
澳元
2024/09/17
平衡型
71.2308
穩健型
0.4
月配
交易說明
1.82
/
3.78
/
7.90
/
15.64
/
19.48
/
5.65
/
8.95
/
2.71
-0.29
0.40
-0.11
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別
WMF003623
全球
歐元
2024/09/16
債券型
10.74
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.36
/
6.32
/
7.55
/
15.63
/
31.48
/
6.47
/
6.96
/
2.04
-0.33
0.85
-0.10
1
1
2
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)
WMF001753
全球
澳元
2024/09/16
債券型
56.72
穩健型
0.15
月配
交易說明
1.51
31/300
3.93
21/299
7.91
46/297
15.63
26/289
18.78
11/280
7.42
118/275
7.11
74/222
2.10
-0.17
-0.14
-0.08
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003901
全球
澳元
2024/09/17
平衡型
123.0696
穩健型
0.3
月配
交易說明
1.07
129/186
2.67
106/183
7.38
98/179
15.62
92/174
16.65
76/159
6.47
14/145
15.68
33/118
2.21
-0.24
0.27
-0.14
3
3
2
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004026
歐元區
澳元
2024/09/16
股票型
320.03
穩健型
-0.17
月配
交易說明
2.31
11/55
1.77
21/55
4.41
34/54
15.61
35/54
36.12
11/54
28.99
7/53
44.99
15/53
3.27
-0.16
0.83
0.07
2
2
2
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)
WMF004393
全球
澳元
2024/09/13
平衡型
8.189
穩健型
0.49
月配
交易說明
2.86
10/186
6.97
10/183
10.16
62/179
15.61
131/174
9.52
145/159
0.97
103/145
0
/
3.31
-0.44
0.30
-0.13
2
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計)
WMF000474
新興市場
美元
2024/09/17
債券型
21.88
積極型
0.18
無配息
交易說明
0.95
52/300
3.77
63/299
8.21
23/297
15.61
20/289
24.15
32/280
5.15
154/275
0.55
154/222
1.61
-0.11
1.13
-0.16
3
4
2
觀察 申購
野村積極成長證券投資信託基金
WMF000048
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
48.44
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-1.50
59/144
-7.17
118/144
-3.35
133/139
15.61
107/135
85.10
16/125
58.56
13/114
239.93
7/103
6.90
0.08
1.31
0.15
5
5
2
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003482
歐洲
澳元
2024/09/16
債券型
10.3
穩健型
0.19
月配
交易說明
1.17
/
3.47
/
7.24
/
15.58
/
17.47
/
6.03
/
5.75
/
2.14
-0.05
0.33
-0.12
-
-
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別
WMF003503
全球
歐元
2024/09/16
債券型
24.61
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.33
/
6.25
/
7.55
/
15.58
/
31.50
/
6.48
/
7.04
/
2.04
-0.33
0.84
-0.10
1
1
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA歐元避險級別
WMF003624
全球
歐元
2024/09/16
債券型
7.81
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.30
/
6.26
/
7.58
/
15.58
/
31.49
/
6.44
/
6.96
/
2.04
-0.33
0.84
-0.10
1
1
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004156
全球
美元
2024/09/17
股票型
154.27
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.34
105/199
1.24
88/199
6.33
105/199
15.58
130/197
33.89
80/192
43.91
11/175
74.92
21/157
2.19
0.09
0.70
0.08
5
5
5
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-CNY
WMF002155
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/09/13
股票型
7.8
積極型
0.0
月配
交易說明
-1.20
37/77
2.01
22/77
10.53
13/77
15.57
15/77
25.96
12/77
10.29
27/77
8.93
55/77
2.66
-0.02
0.89
-0.03
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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