元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元 WMF002332 全球	歐元 2024/08/14	債券型 11.13	保守型 0.08	月配交易說明	2.11 14/305	4.80 24/304	10.42 12/302	13.81 16/295	21.15 61/286	-0.21 195/278	-1.99 165/224	2.15	0.11	1.08	-0.15	3	3	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 56.52	積極型 0.85	年配交易說明	-6.35 90/110	-5.77 77/110	8.58 65/110	13.80 33/109	56.49 7/107	32.51 26/105	81.62 15/99	5.07	-0.50	0.99	0.11	-	-	2	觀察申購
匯豐新鑽動力基金 WMF000136 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 11.38	積極型 0.44	無配息交易說明	-6.26 58/71	-0.09 25/70	12.56 16/70	13.8 18/69	14.83 40/68	-2.15 32/68	12.45 40/68	3.77	-0.25	0.98	-0.02	2	2	3	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.06	穩健型 0.39	月配交易說明	0.57 18/199	3.33 31/199	16.79 10/199	13.80 112/197	0 /	0 /	0 /	3.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 41.54	積極型 0.31	無配息交易說明	-10.46 75/77	-1.03 48/77	6.53 65/77	13.80 17/77	21.22 14/77	5.69 33/77	65.77 3/77	4.15	-0.12	0.83	0.05	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 84.78	穩健型 0.1	月配交易說明	0.06 15/20	2.46 10/20	7.44 4/20	13.79 4/20	29.67 1/20	29.76 1/20	27.82 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 165.49	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.07 15/20	2.46 10/20	7.44 4/20	13.79 4/20	29.66 1/20	29.76 1/20	27.79 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/08/14	平衡型 77.42	穩健型 0.63	無配息交易說明	-2.96 116/185	1.30 112/182	8.79 64/180	13.78 43/173	21.63 40/158	15.17 36/141	41.28 18/119	2.09	-0.05	0.89	-0.08	5	5	4	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.3	穩健型 0.45	無配息交易說明	-0.97 42/185	2.54 49/182	9.20 55/180	13.77 44/173	21.57 42/158	21.24 10/141	22.36 52/119	1.54	0.41	0.23	0.22	4	4	5	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2024/08/13	股票型 24.29	穩健型 0.78	無配息交易說明	-4.29 30/55	-1.98 24/55	11.73 17/54	13.77 22/54	35.93 25/54	16.28 26/53	48.74 25/53	3.59	-0.60	1.05	0.11	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001376 美國	澳元 2024/08/14	債券型 7.32	穩健型 0.13	月配交易說明	-2.49 119/126	2.38 93/123	10.08 22/121	13.77 15/118	11.17 3/110	6.92 4/110	13.95 3/93	2.66	-0.22	0.20	-0.07	2	2	1	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/08/14	股票型 26.5495	穩健型 1.43	年配交易說明	-3.96 4/29	2.38 5/28	5.51 17/28	13.76 14/28	30.46 12/27	20.04 14/27	41.55 13/27	3.36	-0.11	0.94	0.00	3	3	5	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 9.37	穩健型 0.75	月配交易說明	0.91 16/199	4.44 27/199	11.72 56/199	13.76 109/197	7.30 161/191	6.23 121/174	11.06 145/158	4.52	0.27	0.84	-0.03	4	5	2	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.63	穩健型 0.41	月配交易說明	-0.96 42/185	2.51 49/182	9.15 55/180	13.76 44/173	21.52 42/158	21.28 10/141	22.22 52/119	1.53	0.41	0.22	0.23	4	4	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/08/14	平衡型 16.1065	積極型 0.39	無配息交易說明	-4.29 155/185	0.18 150/182	5.67 145/180	13.75 45/173	16.48 78/158	8.79 64/141	0 /	3.03	-0.39	1.01	-0.09	-	-	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/08/14	平衡型 97.7	積極型 0.39	月配交易說明	-4.28 155/185	0.17 150/182	5.67 145/180	13.74 45/173	16.52 78/158	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.9957	積極型 0.39	月配交易說明	-4.29 155/185	0.17 150/182	5.67 145/180	13.74 45/173	16.57 78/158	8.75 64/141	0 /	3.03	-0.40	1.01	-0.09	-	-	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 WMF001241 全球	歐元 2024/08/14	股票型 18.03	穩健型 0.67	無配息交易說明	-0.90 68/199	3.46 96/199	13.40 103/199	13.73 118/197	28.86 89/191	8.04 54/174	29.61 90/158	3.69	-0.70	0.88	-0.03	1	1	2	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B 配息(台幣) WMF004947 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 10.3397	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.85 71/185	2.54 51/182	7.30 104/180	13.73 46/173	16.29 79/158	10.42 58/141	0 /	2.20	0.01	0.54	0.08	4	4	3	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(台幣) WMF004946 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 12.1959	穩健型 0.0	無配息交易說明	-1.85 71/185	2.54 51/182	7.30 104/180	13.72 46/173	16.29 79/158	10.43 58/141	0 /	2.20	0.00	0.54	0.08	4	4	3	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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