元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 WMF001971 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	平衡型 7.4497	穩健型 0.23	月配交易說明	-6.41 /	1.07 /	12.58 /	13.91 /	3.84 /	-6.80 /	-1.02 /	3.62	-0.44	0.30	-0.16	1	2	1	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.07	穩健型 0.49	月配交易說明	0.67 18/199	3.44 31/199	16.90 10/199	13.91 112/197	0 /	0 /	0 /	3.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.21	穩健型 0.66	無配息交易說明	-2.58 68/199	1.23 96/199	10.42 103/199	13.91 118/197	25.92 89/191	24.13 54/174	46.22 90/158	2.56	-0.25	0.81	-0.01	3	4	5	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 13.26	穩健型 0.75	無配息交易說明	0.92 16/199	4.42 27/199	11.86 56/199	13.90 109/197	7.34 161/191	6.30 121/174	11.06 145/158	4.51	0.27	0.84	-0.03	4	5	2	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 47.32	積極型 0.29	無配息交易說明	-4.95 75/110	-0.14 46/110	9.13 62/110	13.90 40/109	13.26 37/107	14.80 37/103	36.84 31/98	4.87	-0.17	1.00	-0.01	4	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/08/14	股票型 44.64	穩健型 0.79	年配交易說明	-1.35 /	-0.06 /	11.14 /	13.90 /	24.94 /	33.09 /	69.08 /	3.00	-0.13	0.71	0.05	2	2	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/08/14	股票型 47.1	穩健型 0.23	無配息交易說明	-4.45 55/199	2.03 67/199	9.26 144/199	13.90 122/197	6.24 125/191	-9.66 117/174	48.76 26/158	5.46	-1.46	1.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/08/14	股票型 233.0023	穩健型 0.16	無配息交易說明	-2.87 73/199	-1.10 144/199	10.37 92/199	13.89 110/197	26.97 79/191	24.37 41/174	53.32 56/158	3.03	-0.05	0.70	0.12	2	3	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 WMF003427 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 8.99	穩健型 0.44	月配交易說明	-3.29 52/185	1.70 61/182	9.21 81/180	13.88 53/173	15.04 56/158	6.62 25/141	17.79 35/119	2.56	-0.14	0.35	-0.04	3	3	3	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/08/13	平衡型 9.56	穩健型 0.31	月配交易說明	-1.07 42/185	2.46 49/182	9.34 55/180	13.87 44/173	21.57 42/158	21.25 10/141	22.36 52/119	1.62	0.19	0.38	0.09	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元 WMF002331 全球	歐元 2024/08/14	債券型 32.02	保守型 0.09	無配息交易說明	2.13 14/305	4.87 24/304	10.50 12/302	13.87 16/295	21.22 61/286	-0.15 195/278	-1.93 165/224	2.17	0.13	1.09	-0.15	2	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2024/08/14	股票型 37.85	穩健型 -0.21	無配息交易說明	-3.89 28/53	0.88 7/53	7.63 30/53	13.86 12/53	16.50 34/53	4.49 27/53	38.43 29/53	5.62	-0.34	0.91	-0.07	2	2	2	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.8	穩健型 -0.48	無配息交易說明	-13.04 18/29	-4.72 11/28	3.98 19/28	13.85 27/28	38.80 26/27	47.97 23/27	102.96 19/27	3.47	0.67	0.49	0.20	5	4	5	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 7.8305	積極型 0.75	月配交易說明	-7.10 /	-0.83 /	11.65 /	13.84 /	14.06 /	7.40 /	27.51 /	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 37.04	積極型 0.08	無配息交易說明	-8.64 19/36	2.95 23/35	-5.20 32/35	13.84 31/33	32.13 29/31	5.41 28/29	85.98 24/25	5.68	-1.14	0.77	-0.03	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配) WMF002330 全球	歐元 2024/08/14	債券型 11.28	保守型 0.08	年配交易說明	2.11 14/305	4.86 24/304	10.47 12/302	13.83 16/295	21.17 61/286	-0.11 195/278	-1.92 165/224	2.15	0.11	1.08	-0.15	2	2	2	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2024/08/14	平衡型 49.77	穩健型 0.22	年配交易說明	-1.69 63/185	3.21 29/182	11.26 18/180	13.83 42/173	23.19 27/158	8.59 65/141	26.11 42/119	2.36	0.14	1.30	-0.02	-	-	2	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.88	穩健型 0.36	無配息交易說明	0.55 18/199	3.33 31/199	16.88 10/199	13.83 112/197	0 /	0 /	0 /	3.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.88	穩健型 0.36	無配息交易說明	0.55 18/199	3.33 31/199	16.88 10/199	13.83 112/197	0 /	0 /	0 /	3.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003897 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 128.8886	穩健型 0.49	月配交易說明	-4.02 57/185	1.28 91/182	9.87 73/180	13.82 55/173	12.74 19/158	6.18 6/141	20.71 34/119	2.50	-0.20	0.30	-0.09	3	3	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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