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安本-日本永續股票基金
WMF001033
日本
日圓
2024/08/14
股票型
714.4673
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-5.61
14/29
1.90
6/28
5.56
16/28
14.14
13/28
20.60
24/27
0.65
24/27
23.97
22/27
3.97
-0.76
1.15
0.18
1
1
4
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)(後收型)
WMF004571
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
10.74
穩健型
1.03
月配
交易說明
-5.24
82/185
0.79
109/182
10.08
118/180
14.11
77/173
9.26
81/158
-1.58
78/141
0
/
3.66
-0.38
0.39
-0.10
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 累積-美元
WMF000893
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
35.44
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-3.09
13/55
-1.13
16/55
14.61
9/54
14.09
18/54
39.37
18/54
27.81
5/53
46.58
30/53
3.17
-0.23
0.98
0.03
2
2
3
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003669
歐元區
澳元
2024/08/14
債券型
10.82
穩健型
0.18
月配
交易說明
-2.59
/
1.82
/
8.31
/
14.08
/
13.26
/
3.58
/
7.58
/
2.06
-0.20
0.56
-0.09
1
1
1
觀察 申購
景順美國價值股票基金A股 美元
WMF001657
美國
美元
2024/08/14
股票型
65.99
穩健型
1.16
無配息
交易說明
-1.42
/
-0.04
/
10.83
/
14.06
/
28.93
/
42.49
/
69.70
/
3.26
0.11
0.69
0.10
3
2
4
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣)
WMF002241
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
14.739
穩健型
1.3
無配息
交易說明
-8.22
180/185
-2.32
175/182
2.01
174/180
14.05
35/173
5.24
100/158
-12.14
119/141
25.49
36/119
4.72
-0.73
0.79
-0.14
2
2
1
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003482
歐洲
澳元
2024/08/14
債券型
10.26
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.77
/
2.44
/
8.66
/
14.05
/
9.53
/
2.36
/
5.50
/
2.36
-0.06
0.33
-0.13
-
-
1
觀察 申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
WMF001928
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
205.38
穩健型
1.31
年配
交易說明
-6.79
/
-0.61
/
5.75
/
14.03
/
25.35
/
10.57
/
85.48
/
3.13
-0.03
1.14
-0.06
4
5
4
觀察 申購
法巴全球環境基金 C (美元)
WMF004385
全球
美元
2024/08/13
股票型
342.9
穩健型
1.37
無配息
交易說明
-3.73
82/199
-1.97
154/199
10.20
85/199
14.01
106/197
24.34
90/191
9.45
106/174
60.51
48/158
4.41
-0.67
1.21
-0.05
3
4
3
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
WMF003619
全球
英鎊
2024/08/14
債券型
7.56
穩健型
0.26
月配
交易說明
-1.29
/
4.24
/
10.03
/
14.01
/
27.83
/
7.89
/
16.95
/
2.51
-0.27
0.82
-0.11
2
2
1
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價
WMF004249
全球
美元
2024/08/13
平衡型
6.7833
穩健型
1.02
月配
交易說明
-3.73
124/185
0.77
131/182
8.47
114/180
14.00
58/173
21.81
75/158
13.30
77/141
29.13
38/119
2.48
-0.15
0.59
-0.08
4
5
3
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型)
WMF004254
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.8722
穩健型
1.02
月配
交易說明
-3.73
124/185
0.77
131/182
8.47
114/180
14.00
58/173
21.79
75/158
13.29
77/141
0
/
2.48
-0.15
0.58
-0.08
4
5
3
觀察 申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
WMF001186
美國
歐元
2024/08/14
股票型
116.97
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-0.74
10/76
-0.65
66/76
9.92
39/76
14.00
56/76
25.49
49/74
32.02
38/73
58.17
51/69
3.01
0.08
0.57
0.17
2
1
4
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價
WMF004248
全球
美元
2024/08/13
平衡型
12.928
穩健型
1.02
無配息
交易說明
-3.73
124/185
0.77
131/182
8.47
114/180
13.99
58/173
21.79
75/158
13.27
77/141
29.13
38/119
2.48
-0.15
0.59
-0.08
4
5
3
觀察 申購
聯博-永續主題基金A級別歐元
WMF003529
全球
歐元
2024/08/14
股票型
38.63
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-1.55
55/199
2.81
67/199
8.37
144/199
13.98
122/197
20.21
125/191
8.38
117/174
124.03
12/146
3.77
-0.82
1.20
0.00
2
3
3
觀察 申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
WMF001187
美國
英鎊
2024/08/14
股票型
100.44
穩健型
0.58
無配息
交易說明
-0.70
10/76
-0.61
66/76
10.01
39/76
13.97
56/76
25.29
49/74
32.20
38/73
58.14
51/69
3.01
0.10
0.48
0.15
2
1
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD
WMF000955
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
5.102
穩健型
0.37
月配
交易說明
-1.57
/
2.73
/
12.12
/
13.97
/
9.63
/
-11.43
/
-11.50
/
3.49
-0.68
0.52
-0.21
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別
WMF003640
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
19.17
積極型
0.41
無配息
交易說明
1.32
202/305
4.58
99/304
12.72
13/302
13.96
11/295
27.49
26/286
-5.71
125/278
-7.03
100/224
2.89
-0.52
1.08
-0.17
1
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積)
WMF001291
亞洲太平洋區
歐元
2024/08/14
債券型
16.57
穩健型
-0.59
無配息
交易說明
-0.65
54/56
2.30
44/56
10.10
6/56
13.93
9/56
31.55
4/56
-17.52
42/55
-20.48
40/51
1.97
-0.75
0.42
-0.16
2
2
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別
WMF003647
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
10.05
積極型
0.5
月配
交易說明
1.33
202/305
4.51
99/304
12.68
13/302
13.92
11/295
27.37
26/286
-5.86
125/278
-7.11
100/224
2.89
-0.52
1.09
-0.17
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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