元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/08/14	股票型 374.16	穩健型 0.45	年配交易說明	-1.02 15/76	-1.32 72/76	7.59 57/76	14.60 54/76	33.63 38/74	39.88 19/73	108.73 10/69	4.15	-0.09	1.01	0.07	4	4	4	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型 WMF000040 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.18	穩健型 0.93	無配息交易說明	1.44 16/199	4.72 27/199	12.44 56/199	14.59 109/197	7.72 161/191	6.45 121/174	11.51 145/158	4.47	0.31	0.82	0.02	4	4	3	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-累積 WMF004555 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.79	穩健型 0.27	無配息交易說明	-4.48 149/185	2.88 23/182	10.74 17/180	14.59 30/173	11.59 116/158	0 /	0 /	2.16	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/08/14	股票型 66.67	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-0.05 5/26	4.53 16/26	11.37 9/26	14.58 10/26	28.44 6/25	30.41 3/22	63.76 8/21	2.92	-0.07	0.91	0.12	4	4	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.67	穩健型 0.41	季配交易說明	0.52 169/305	3.44 74/304	10.86 8/302	14.58 13/295	22.73 39/286	8.97 111/278	5.88 81/224	1.68	-0.02	1.05	-0.15	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) WMF002007 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 6.813	積極型 -0.16	月配交易說明	-6.29 42/77	1.52 20/77	13.47 17/77	14.55 11/77	21.65 13/77	4.44 35/77	14.05 53/77	3.16	-0.13	0.96	-0.11	2	3	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元) WMF002004 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 13.467	積極型 -0.16	無配息交易說明	-6.29 42/77	1.51 20/77	13.46 17/77	14.55 11/77	21.65 13/77	4.43 35/77	14.05 53/77	3.16	-0.10	0.96	-0.11	2	3	4	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-月配 WMF004556 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.67	穩健型 -0.3	月配交易說明	-4.46 149/185	2.92 23/182	10.76 17/180	14.54 30/173	11.59 116/158	0 /	0 /	2.14	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型 WMF000060 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.29	穩健型 0.97	月配交易說明	1.45 16/199	4.77 27/199	12.48 56/199	14.54 109/197	7.75 161/191	6.44 121/174	11.50 145/158	4.48	0.31	0.82	0.02	3	4	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF004271 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 10.3995	積極型 -0.16	月配交易說明	-7.16 /	-1.07 /	11.65 /	14.52 /	14.71 /	6.24 /	27.51 /	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信全球基礎建設基金 WMF000019 全球	台幣 2024/08/13	股票型 17.91	穩健型 0.78	無配息交易說明	-1.49 50/199	0.28 116/199	14.44 25/199	14.51 111/197	13.35 140/191	27.66 39/174	30.44 129/158	3.74	-0.21	0.98	0.16	3	4	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.74	穩健型 0.46	月配交易說明	1.17 18/199	3.96 31/199	17.54 10/199	14.51 112/197	0 /	0 /	0 /	3.44	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.74	穩健型 0.46	月配交易說明	1.17 18/199	3.96 31/199	17.54 10/199	14.51 112/197	0 /	0 /	0 /	3.44	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 142.52	積極型 -0.16	年配交易說明	-7.16 /	-1.05 /	11.60 /	14.50 /	14.90 /	7.14 /	27.59 /	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 32.19	穩健型 0.21	無配息交易說明	-2.78 13/55	-0.81 16/55	15.11 9/54	14.50 18/54	40.05 18/54	28.34 5/53	46.89 30/53	3.20	-0.18	0.93	0.14	2	3	3	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.61	穩健型 0.43	無配息交易說明	1.22 18/199	4.03 31/199	17.63 10/199	14.50 112/197	0 /	0 /	0 /	3.47	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 46.953	穩健型 0.53	年配交易說明	-3.30 /	-4.04 /	13.49 /	14.49 /	47.50 /	25.87 /	53.18 /	4.11	-0.07	0.84	0.10	3	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 63.971	穩健型 1.25	無配息交易說明	-3.31 /	-4.04 /	13.48 /	14.49 /	47.46 /	25.84 /	53.11 /	4.11	-0.14	0.90	0.01	2	2	2	觀察申購
聯博-全球核心股票基金A級別美元 WMF003689 全球	美元 2024/08/14	股票型 28.75	穩健型 0.13	無配息交易說明	-2.00 /	1.04 /	10.86 /	14.44 /	27.68 /	18.36 /	53.21 /	2.93	-0.50	0.99	-0.04	3	4	4	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/08/14	股票型 626.28	穩健型 -0.12	無配息交易說明	-1.26 46/199	1.17 95/199	11.41 76/199	14.43 105/197	28.82 67/191	32.48 17/174	58.30 47/158	2.44	0.06	0.70	0.17	4	5	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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