元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 WMF001833 全球	澳元 2024/08/14	股票型 23.59	穩健型 0.38	無配息交易說明	-2.90 8/26	3.72 19/26	12.49 10/26	14.86 10/26	14.42 6/25	11.15 3/22	47.54 8/21	3.62	-0.48	0.81	-0.01	2	2	2	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 13.46	穩健型 0.59	月配交易說明	-4.06 138/185	1.27 96/182	7.51 90/180	14.86 29/173	23.59 20/158	19.31 16/141	40.14 18/119	1.92	0.13	0.52	0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.46	穩健型 1.45	月配交易說明	-5.63 135/199	-1.10 133/199	7.88 135/199	14.85 97/197	29.13 66/191	0 /	0 /	3.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴全球環境基金 C (歐元) WMF004383 全球	歐元 2024/08/13	股票型 312.97	穩健型 1.15	無配息交易說明	-3.03 74/199	-1.26 149/199	11.00 80/199	14.84 104/197	25.25 89/191	10.25 105/174	61.69 48/158	4.41	-0.77	1.23	0.01	3	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險) (月配息) WMF001712 歐洲	澳元 2024/08/13	債券型 82.27	穩健型 0.1	月配交易說明	-2.45 13/20	2.19 8/20	9.10 4/20	14.83 4/20	18.03 1/20	13.24 1/20	19.63 2/20	1.94	0.04	0.45	0.01	3	2	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003665 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 8.57	穩健型 0.23	月配交易說明	-0.49 /	4.26 /	11.39 /	14.83 /	24.61 /	3.26 /	1.48 /	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-CNY WMF002155 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 7.71	積極型 0.12	月配交易說明	-5.96 29/77	2.20 13/77	15.71 4/77	14.83 10/77	21.42 10/77	5.91 32/77	13.67 52/77	3.21	-0.08	0.89	-0.03	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1	穩健型 1.36	無配息交易說明	-5.60 135/199	-1.08 133/199	7.88 135/199	14.82 97/197	29.17 66/191	0 /	0 /	3.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1	穩健型 1.36	無配息交易說明	-5.68 135/199	-1.08 133/199	7.78 135/199	14.82 97/197	29.17 66/191	0 /	0 /	3.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY WMF002154 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 12.67	積極型 0.07	無配息交易說明	-5.92 29/77	2.16 13/77	15.73 4/77	14.79 10/77	21.34 10/77	5.84 32/77	14.15 52/77	3.23	-0.08	0.89	-0.03	3	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 222.8	穩健型 1.35	無配息交易說明	-4.41 25/53	-0.89 16/53	12.40 8/53	14.79 8/53	21.68 17/53	-8.44 40/53	32.79 32/53	4.65	-0.27	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/08/14	股票型 10.4	穩健型 0.38	月配交易說明	3.80 /	10.68 /	15.22 /	14.77 /	-0.24 /	4.36 /	16.28 /	5.22	-0.30	0.98	-0.10	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.93	穩健型 0.78	無配息交易說明	-1.57 18/76	-1.13 69/76	10.91 27/76	14.76 52/76	20.29 59/74	30.37 41/73	55.77 53/69	3.01	-0.15	0.70	0.04	2	1	5	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元) WMF001321 全球	歐元 2024/08/14	股票型 68.52	穩健型 0.16	年配交易說明	-5.57 149/199	0.07 132/199	9.95 123/199	14.76 116/197	21.99 116/191	10.47 108/174	37.92 109/158	3.46	-0.52	0.87	0.01	2	3	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 WMF003348 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.7	穩健型 0.26	月配交易說明	-1.75 42/185	3.79 93/182	9.63 178/180	14.75 165/173	1.88 144/158	-1.12 82/141	10.53 94/119	2.53	-0.35	0.36	-0.13	2	2	1	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/08/13	平衡型 15.38	穩健型 0.78	無配息交易說明	-4.14 138/185	1.01 96/182	7.43 90/180	14.75 29/173	23.22 20/158	18.99 16/141	40.06 18/119	1.86	-0.03	0.56	-0.05	5	5	4	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.65	穩健型 0.23	月配交易說明	0.56 160/305	3.61 69/304	10.96 8/302	14.74 13/295	22.82 39/286	9.07 111/278	6.00 80/224	1.69	-0.02	1.04	-0.15	5	4	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(新臺幣) WMF002238 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.695	穩健型 1.33	月配交易說明	-8.81 180/185	-2.56 175/182	2.26 174/180	14.74 35/173	14.11 99/158	-4.34 119/141	28.61 36/119	4.32	-0.37	0.67	-0.03	3	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(新臺幣) WMF002237 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.9556	穩健型 1.33	無配息交易說明	-8.81 180/185	-2.56 175/182	2.27 174/180	14.74 35/173	14.11 99/158	-4.34 119/141	28.62 36/119	4.32	-0.38	0.67	-0.03	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元) WMF002004 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 13.467	積極型 -0.16	無配息交易說明	-6.14 37/77	1.68 16/77	13.65 14/77	14.73 11/77	21.85 12/77	4.60 35/77	14.24 53/77	3.16	-0.10	0.96	-0.11	2	3	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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