元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 5.1589	積極型 0.13	月配交易說明	-0.40 37/56	2.68 33/56	9.22 24/56	15.27 9/56	36.47 5/56	-1.96 38/55	-8.87 33/51	1.58	-0.36	0.67	-0.18	4	5	2	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001905 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.61	穩健型 0.39	月配交易說明	-2.08 160/305	3.09 69/304	12.45 8/302	15.26 13/295	10.79 39/286	-6.11 111/278	-2.88 80/224	3.45	-0.51	0.45	-0.17	2	2	1	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/08/13	債券型 42.89	穩健型 0.25	月配交易說明	-2.48 245/305	2.44 113/304	12.40 9/302	15.26 12/295	16.27 7/286	-10.56 153/278	-11.12 157/224	3.88	-0.63	0.69	-0.16	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004005 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 141.27	積極型 -0.3	月配交易說明	-5.57 31/77	1.53 14/77	14.97 7/77	15.26 7/77	15.67 16/77	-8.94 46/77	10.96 36/77	3.77	-0.50	0.95	-0.17	1	1	3	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-月配 WMF004554 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.74	穩健型 1.12	月配交易說明	-3.83 147/185	3.57 23/182	11.30 17/180	15.25 30/173	12.16 116/158	0 /	0 /	2.18	0	0	0.17	-	-	-	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/08/13	股票型 26.15	穩健型 0.92	無配息交易說明	-4.98 130/199	0.81 99/199	10.01 105/199	15.25 99/197	25.18 91/191	15.81 84/174	48.50 83/158	2.7	-0.33	0.79	0.12	2	3	5	觀察申購
富達基金-歐洲基金(歐元) WMF001361 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 18.85	穩健型 0.31	年配交易說明	-1.98 1/55	0.54 5/55	15.40 6/54	15.23 12/54	38.58 19/54	19.48 21/53	37.00 42/53	3.52	-0.45	1.00	0.08	1	2	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 10.36	積極型 0.29	月配交易說明	0.58 196/305	3.29 93/304	10.88 12/302	15.22 11/295	25.18 25/286	8.38 124/278	6.67 77/187	1.61	-0.07	1.05	-0.06	4	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 98.74	穩健型 0.38	無配息交易說明	-2.96 12/55	-0.80 12/55	14.37 11/54	15.19 13/54	41.96 11/54	29.70 4/53	72.33 3/53	3.79	-0.23	1.02	0.14	4	5	3	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積 WMF004553 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.84	穩健型 1.11	無配息交易說明	-3.90 147/185	3.50 23/182	11.28 17/180	15.18 30/173	12.12 116/158	0 /	0 /	2.18	0	0	0.18	-	-	-	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-B 美元 WMF002485 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 0.2645	穩健型 1.84	月配交易說明	-7.73 176/185	-0.16 145/182	8.80 49/180	15.15 26/173	18.37 58/158	0.66 101/141	13.54 70/119	3.98	-0.44	0.76	-0.14	3	3	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 62.71	穩健型 0.93	無配息交易說明	-6.61 20/28	-0.08 21/28	-1.91 27/28	15.15 16/28	55.49 3/26	49.45 3/26	159.35 2/26	4.84	0.43	1.34	0.16	5	5	1	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.249	穩健型 0.94	月配交易說明	-3.11 118/185	2.04 68/182	7.92 89/180	15.13 31/173	21.62 38/158	16.78 27/141	31.54 31/119	2.08	0.25	0.38	0.17	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 19.5105	穩健型 0.94	無配息交易說明	-3.11 118/185	2.04 68/182	7.92 89/180	15.13 31/173	21.62 38/158	16.78 27/141	31.30 31/119	2.08	0.25	0.38	0.17	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/08/13	股票型 459.67	積極型 1.29	無配息交易說明	-0.26 7/26	5.28 11/26	13.85 1/26	15.11 9/26	24.06 9/25	26.32 4/22	71.35 2/21	3.31	-0.14	1.04	0.00	5	4	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) WMF004320 美國	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.63	穩健型 1.13	月配交易說明	-1.44 82/185	2.54 71/182	7.99 135/180	15.11 48/173	11.71 82/158	4.54 84/141	0 /	2.63	-0.29	0.66	-0.06	3	3	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004054 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 10.13	穩健型 0.29	月配交易說明	-4.13 /	2.00 /	10.05 /	15.11 /	7.04 /	-2.04 /	-2.72 /	3.32	-0.45	0.62	-0.13	1	1	1	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 美元 WMF002484 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 0.3968	穩健型 1.82	無配息交易說明	-7.77 176/185	-0.20 145/182	8.78 49/180	15.09 26/173	18.31 58/158	0.56 101/141	13.49 70/119	3.97	-0.45	0.76	-0.14	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 16.5	穩健型 0.18	無配息交易說明	-3.76 10/55	-2.27 13/55	12.67 7/54	15.07 17/54	36.41 17/54	46.25 5/53	60.94 27/53	2.40	0.33	0.65	0.15	5	4	5	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.72	穩健型 0.5	無配息交易說明	-2.53 1/55	-1.38 5/55	13.05 6/54	15.00 12/54	34.40 19/54	33.53 21/53	45.06 42/53	2.59	0.05	0.66	0.09	4	3	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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