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野村全球生技醫療證券投資信託基金
WMF000057
全球
台幣
2024/08/13
股票型
27.77
穩健型
1.53
無配息
交易說明
-0.11
5/26
8.48
1/26
12.29
2/26
15.76
7/26
28.45
4/25
22.55
6/22
66.79
5/21
3.04
-0.26
1.00
0.12
4
3
4
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元
WMF003662
全球
美元
2024/08/14
平衡型
19.65
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-1.44
/
2.72
/
9.21
/
15.76
/
21.59
/
17.90
/
13.79
/
0
0
0
0
3
3
4
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-B 新台幣
WMF002483
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
平衡型
8.5918
穩健型
1.86
月配
交易說明
-7.22
176/185
0.38
145/182
9.35
49/180
15.74
26/173
19.00
58/158
1.12
101/141
14.66
70/119
3.99
-0.28
0.73
0.00
2
3
2
觀察 申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004870
全球
美元
2024/08/14
股票型
12.1432
穩健型
1.39
月配
交易說明
-3.92
100/199
0.28
116/199
8.65
126/199
15.73
84/197
29.70
58/191
20.93
65/174
63.52
41/158
2.54
-0.30
0.90
-0.01
4
4
4
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元 不配息
WMF002314
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
0.3576
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-0.28
204/305
1.44
259/304
9.45
92/302
15.73
22/295
24.95
137/286
9.89
224/278
4.01
176/224
1.44
-0.12
0.72
-0.18
4
5
3
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 新台幣
WMF002482
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
平衡型
12.8941
穩健型
1.86
無配息
交易說明
-7.23
176/185
0.36
145/182
9.33
49/180
15.73
26/173
18.98
58/158
1.09
101/141
14.67
70/119
3.99
-0.28
0.73
0.00
2
3
2
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元
WMF001838
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
20.19
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-3.99
12/55
-2.31
12/55
11.87
11/54
15.73
13/54
38.20
11/54
48.08
4/53
91.42
3/53
2.93
0.35
0.68
0.15
5
5
5
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元 月配
WMF002315
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
0.1578
穩健型
0.25
月配
交易說明
-0.3
204/305
1.43
259/304
9.49
92/302
15.73
22/295
25.00
137/286
9.98
224/278
4.06
176/224
1.43
-0.12
0.72
-0.17
4
5
3
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計)
WMF002427
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
218.96
穩健型
0.76
無配息
交易說明
-4.33
25/53
-2.06
16/53
11.20
8/53
15.70
8/53
21.99
17/53
6.36
40/53
44.81
32/53
3.51
0.05
0.73
-0.07
4
4
3
觀察 申購
安本-新興市場小型公司基金
WMF001041
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
26.0926
積極型
0.83
無配息
交易說明
-1.91
5/71
0.34
16/70
8.47
45/70
15.67
15/69
35.64
6/68
13.60
15/68
58.92
2/68
3.69
-0.32
1.08
-0.06
1
1
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險
WMF001000
美國
歐元
2024/08/14
平衡型
38.52
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-1.52
91/185
4.48
34/182
11.21
56/180
15.65
20/173
27.62
18/158
8.55
4/141
33.16
8/119
3.39
-0.54
1.06
-0.04
-
-
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別
WMF003646
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
9.63
積極型
0.41
月配
交易說明
-2.28
196/305
2.71
93/304
12.07
12/302
15.59
11/295
11.89
25/286
-7.44
124/278
-6.27
99/224
3.39
-0.56
0.46
-0.17
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信全球消費商機基金
WMF000020
全球
台幣
2024/08/13
股票型
29.74
積極型
1.36
無配息
交易說明
-3.28
78/199
0.68
102/199
9.22
120/199
15.58
94/197
27.26
80/191
13.12
92/174
55.63
62/158
2.63
-0.58
0.96
0.08
2
3
4
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003642
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
8.25
積極型
0.48
月配
交易說明
-2.18
196/305
2.76
93/304
12.03
12/302
15.58
11/295
11.88
25/286
-7.42
124/278
-6.20
99/224
3.40
-0.55
0.46
-0.17
1
1
1
觀察 申購
群益真善美基金
WMF000081
台灣
台幣
2024/08/14
平衡型
28.0545
穩健型
0.37
無配息
交易說明
-7.77
24/28
-4.20
27/28
-0.64
26/28
15.57
15/28
42.17
8/26
38.28
6/26
76.07
11/26
4.78
0.33
1.14
0.16
5
4
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(美元)
WMF002239
全球
美元
2024/08/13
平衡型
13.5545
穩健型
1.31
無配息
交易說明
-9.33
180/185
-2.86
175/182
2.97
174/180
15.57
35/173
16.63
99/158
-1.15
119/141
29.34
36/119
4.05
-0.46
0.72
-0.14
3
3
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(美元)
WMF002240
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.1929
穩健型
1.3
月配
交易說明
-9.33
180/185
-2.86
175/182
2.97
174/180
15.57
35/173
16.63
99/158
-1.15
119/141
29.34
36/119
4.05
-0.46
0.72
-0.14
3
3
2
觀察 申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B
WMF003434
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
24.19
穩健型
1.34
月配
交易說明
-5.64
171/185
0.66
138/182
8.11
78/180
15.55
27/173
26.74
12/158
13.08
47/141
62.03
5/119
2.83
0.01
0.49
0.09
3
3
2
觀察 申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A
WMF000651
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
30.1
穩健型
1.34
無配息
交易說明
-5.64
171/185
0.64
138/182
8.12
78/180
15.55
27/173
26.74
12/158
13.07
47/141
62.09
5/119
2.84
0.00
0.49
0.09
3
2
2
觀察 申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
WMF001197
美國
美元
2024/08/14
股票型
64.92
穩健型
0.71
無配息
交易說明
-5.89
58/76
-1.03
68/76
6.65
64/76
15.54
47/76
29.59
42/74
35.08
30/73
90.28
27/69
2.87
-0.15
0.81
0.06
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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