元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/08/14	股票型 29.49	穩健型 0.62	無配息交易說明	-2.40 60/199	0.30 114/199	10.87 84/199	17.42 73/197	30.64 60/191	27.29 39/174	59.21 52/158	3.11	-0.13	0.83	0.02	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.011	穩健型 0.61	月配交易說明	-2.40 60/199	0.31 114/199	10.87 84/199	17.41 73/197	30.64 60/191	27.29 39/174	59.21 52/158	3.12	-0.17	0.83	0.02	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/08/14	股票型 114.6559	穩健型 1.12	無配息交易說明	-4.52 119/199	0.60 97/199	8.10 127/199	17.39 56/197	31.84 45/191	23.50 40/174	0 /	3.31	-0.26	0.94	0.00	4	5	4	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 4.3241	穩健型 0.03	月配交易說明	-2.61 40/56	2.95 26/56	13.30 9/56	17.35 11/56	19.47 10/56	-35.23 53/55	-37.68 50/51	3.07	-1.41	0.28	-0.25	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 6.5963	穩健型 0.03	無配息交易說明	-2.61 40/56	2.95 26/56	13.30 9/56	17.35 11/56	19.47 10/56	-35.22 53/55	-37.20 50/51	3.07	-1.41	0.28	-0.25	1	1	1	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.524	穩健型 1.43	月配交易說明	-4.24 153/185	2.59 45/182	8.81 63/180	17.32 14/173	27.46 8/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.5405	穩健型 1.43	月配交易說明	-4.24 153/185	2.59 45/182	8.81 63/180	17.32 14/173	27.45 8/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.8398	穩健型 1.42	無配息交易說明	-4.24 153/185	2.59 45/182	8.81 63/180	17.32 14/173	27.45 8/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/08/14	股票型 10.64	穩健型 0.28	年配交易說明	-1.92 53/199	2.59 55/199	14.23 26/199	17.30 75/197	35.31 39/191	29.45 31/174	24.26 132/158	2.30	0.03	0.59	0.16	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 19.1904	積極型 0.69	月配交易說明	-5.20 28/77	0.65 21/77	13.12 15/77	17.25 5/77	23.95 6/77	14.36 13/77	31.84 13/77	3.31	0.17	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 9.667	穩健型 0.03	無配息交易說明	-0.62 53/56	3.01 29/56	10.70 4/56	17.23 5/56	23.18 7/56	-22.09 50/55	-29.14 45/51	1.87	-0.99	0.70	-0.28	2	2	1	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2024/08/14	股票型 137.38	穩健型 0.24	無配息交易說明	-2.07 27/110	1.50 38/110	14.90 24/110	17.22 29/109	33.40 29/107	4.42 47/105	31.23 40/99	2.86	-0.77	0.96	-0.06	4	1	2	觀察申購
安聯四季成長組合基金-美元 WMF001964 全球	美元 2024/08/13	平衡型 17.16	穩健型 1.06	無配息交易說明	-5.36 164/185	1.04 94/182	8.00 67/180	17.22 12/173	27.26 7/158	21.27 8/141	56.13 7/119	2.61	-0.09	0.56	-0.02	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.248	穩健型 0.04	月配交易說明	-0.64 53/56	3.00 29/56	10.70 4/56	17.22 5/56	23.18 7/56	-22.14 50/55	-29.20 45/51	1.87	-1.00	0.70	-0.28	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 37.2965	積極型 0.69	無配息交易說明	-5.20 28/77	0.63 21/77	13.08 15/77	17.21 5/77	23.90 6/77	14.32 13/77	31.77 13/77	3.31	0.20	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.236	穩健型 0.02	月配交易說明	-0.64 53/56	3.01 29/56	10.69 4/56	17.21 5/56	23.18 7/56	-22.10 50/55	-29.16 45/51	1.87	-0.99	0.70	-0.28	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 30.9355	積極型 0.68	月配交易說明	-7.77 28/77	0.09 21/77	14.27 15/77	17.20 5/77	9.88 6/77	-3.98 13/77	16.69 13/77	5.36	-0.32	1.15	-0.07	2	3	1	觀察申購
PGIM保德信新世紀基金 WMF000007 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 16.56	積極型 1.53	無配息交易說明	-7.74 66/144	-0.42 113/144	4.94 98/138	17.20 122/133	26.70 120/125	11.59 106/113	61.56 99/102	4.66	-0.52	0.79	0.04	1	1	4	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003729 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.0467	穩健型 1.05	無配息交易說明	-4.70 161/185	1.58 97/182	7.97 85/180	17.18 15/173	26.82 11/158	14.15 42/141	40.45 19/119	2.75	0.08	0.39	0.11	1	1	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003873 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.4158	穩健型 1.05	月配交易說明	-4.70 161/185	1.58 97/182	7.97 85/180	17.18 15/173	26.81 11/158	14.14 42/141	40.45 19/119	2.75	0.09	0.39	0.11	1	2	3	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息