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群益全民成長樂退組合基金-美元-B月配型
WMF003732
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.9765
穩健型
1.02
月配
交易說明
-4.76
149/185
1.92
69/182
7.97
67/180
17.33
14/173
26.76
9/158
14.15
40/141
40.12
16/119
2.73
-0.30
0.50
-0.08
2
3
3
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001055
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
20.27
保守型
0.24
無配息
交易說明
-0.10
289/305
5.86
7/304
15.42
3/302
17.31
6/295
13.85
165/286
14.10
53/278
19.92
11/224
2.82
-0.08
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
WMF004709
新興市場
澳元
2024/08/13
股票型
11.3
積極型
0.98
無配息
交易說明
-7.59
/
4.30
/
16.66
/
17.29
/
9.60
/
-14.85
/
-1.78
/
5.06
-0.66
1.24
-0.15
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別)
WMF001343
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
15.18
積極型
0.19
無配息
交易說明
-2.30
7/71
2.77
4/70
15.53
7/70
17.29
12/69
34.65
8/68
-33.53
66/68
-14.19
64/68
3.33
-1.22
1.06
-0.16
1
2
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別)
WMF001342
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
12.57
積極型
0.15
年配
交易說明
-2.30
7/71
2.80
4/70
15.53
7/70
17.28
12/69
34.62
8/68
-33.50
66/68
-14.18
64/68
3.32
-1.25
1.07
-0.16
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003903
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
32.7634
積極型
0.68
月配
交易說明
-7.40
23/77
0.47
20/77
15.53
17/77
17.27
5/77
12.46
6/77
-0.75
12/77
21.97
13/77
5.36
-0.23
1.15
-0.05
3
3
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
4.2151
穩健型
0.09
月配
交易說明
-0.30
53/56
2.80
33/56
10.90
4/56
17.26
5/56
22.83
9/56
-18.76
44/55
-29.87
46/51
1.56
-0.78
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003549
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
7.0984
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-0.30
53/56
2.80
33/56
10.90
4/56
17.26
5/56
22.88
9/56
-18.80
44/55
-29.85
46/51
1.56
-0.77
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊
WMF001184
英國
英鎊
2024/08/14
股票型
137.38
穩健型
0.24
無配息
交易說明
-1.82
27/112
2.05
37/112
15.87
24/112
17.25
28/111
33.74
28/109
4.68
47/107
29.38
41/101
2.86
-0.77
0.96
-0.06
4
1
2
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
WMF002346
全球
歐元
2024/08/14
股票型
11.59
穩健型
0.52
無配息
交易說明
-2.70
74/199
3.07
69/199
13.84
56/199
17.24
49/197
32.60
58/191
12.68
26/174
33.00
63/158
2.92
-0.47
0.79
0.01
1
1
3
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001056
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
9.32
保守型
0.32
月配
交易說明
-0.01
289/305
5.85
7/304
15.40
3/302
17.24
6/295
13.89
165/286
14.04
53/278
19.88
11/224
2.83
-0.09
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004008
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/08/13
債券型
1607.65
積極型
0.2
月配
交易說明
-0.14
27/56
4.75
28/56
14.81
21/56
17.24
21/56
9.96
18/56
-10.51
25/55
-10.71
31/51
2.96
-0.66
0.12
-0.30
3
2
1
觀察 申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型)
WMF004000
日本
美元
2024/08/13
股票型
424.15
穩健型
3.72
無配息
交易說明
-12.77
11/29
-4.08
6/28
4.57
9/28
17.20
13/28
56.32
10/27
77.35
9/27
107.51
13/27
3.61
1.12
0.48
0.36
5
5
5
觀察 申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣
WMF001963
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
18.54
穩健型
1.09
無配息
交易說明
-5.85
166/185
0.82
125/182
7.38
91/180
17.19
15/173
26.57
11/158
20.50
12/141
52.20
7/119
2.65
0.24
0.47
0.16
4
5
3
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)
WMF002480
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.61
穩健型
1.43
月配
交易說明
-6.59
169/185
1.39
75/182
9.91
30/180
17.18
12/173
19.93
49/158
13.44
43/141
37.95
18/119
2.71
-0.15
0.62
-0.08
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積
WMF002001
日本
美元
2024/08/14
股票型
30.2024
穩健型
0.85
無配息
交易說明
-12.59
13/29
-6.96
20/28
5.35
8/28
17.18
17/28
58.04
9/27
73.43
12/27
110.05
12/27
3.06
1.12
0.41
0.39
5
5
5
觀察 申購
貝萊德英國基金 A2 美元
WMF001185
英國
美元
2024/08/14
股票型
176.57
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-1.79
27/112
1.95
37/112
15.90
24/112
17.17
28/111
33.56
28/109
4.70
47/107
29.18
41/101
2.83
-0.81
1.03
-0.09
4
2
2
觀察 申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)
WMF004613
全球
美元
2024/08/14
股票型
10.34
穩健型
0.87
年配
交易說明
-2.03
56/199
2.61
52/199
14.22
30/199
17.15
72/197
34.88
42/191
29.09
32/174
0
/
2.32
-0.16
0.72
0.02
4
4
5
觀察 申購
富達基金-美國成長基金
WMF001312
美國
美元
2024/08/14
股票型
93.24
穩健型
0.64
年配
交易說明
-2.01
21/76
3.45
30/76
12.97
16/76
17.14
46/76
29.90
43/74
25.55
50/73
68.15
42/69
2.56
-0.33
0.67
0.00
2
3
5
觀察 申購
安聯四季成長組合基金-美元
WMF001964
全球
美元
2024/08/13
平衡型
17.16
穩健型
1.06
無配息
交易說明
-5.89
166/185
0.85
125/182
7.40
91/180
17.14
15/173
26.55
11/158
20.60
12/141
52.04
7/119
2.61
-0.09
0.56
-0.02
4
4
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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