元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2024/07/15	股票型 9.21	穩健型 -0.32	無配息交易說明	3.47 19/26	11.73 11/26	17.41 3/26	23.53 5/26	19.53 20/25	-9.68 20/22	9.74 20/20	2.81	-1.24	0.78	-0.12	1	1	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003729 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 14.7397	穩健型 -0.2	無配息交易說明	3.23 75/184	8.23 49/182	17.77 25/178	23.53 17/172	40.20 11/158	18.28 42/140	0 /	2.85	0.06	0.39	0.11	3	2	3	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型美元計價 WMF003307 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	平衡型 10.6451	穩健型 -0.79	無配息交易說明	0.54 184/184	8.80 47/182	22.12 15/178	23.53 37/172	27.27 107/158	3.38 125/140	15.55 83/113	3.04	-0.40	0.70	-0.14	3	3	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003730 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.9862	穩健型 -0.2	月配交易說明	3.23 75/184	8.23 49/182	17.77 25/178	23.53 17/172	40.19 11/158	18.27 42/140	0 /	2.85	0.06	0.39	0.11	2	2	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003873 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.9863	穩健型 -0.2	月配交易說明	3.23 75/184	8.23 49/182	17.77 25/178	23.53 17/172	40.19 11/158	18.27 42/140	0 /	2.85	0.06	0.39	0.11	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 64.54	積極型 -0.26	無配息交易說明	3.54 38/53	8.80 17/53	17.35 11/53	23.52 7/53	40.64 23/53	17.64 18/53	42.03 24/53	2.62	0.08	0.91	-0.07	3	4	4	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型美元計價 WMF003308 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	平衡型 6.0891	穩健型 -0.79	月配交易說明	0.54 184/184	8.80 47/182	22.12 15/178	23.52 37/172	27.26 107/158	3.39 125/140	15.58 83/113	3.04	-0.40	0.70	-0.14	3	3	3	觀察申購
新光創新科技基金 WMF002531 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 43.61	積極型 -0.79	無配息交易說明	-0.43 34/36	6.83 27/35	24.25 22/35	23.47 25/33	73.88 23/30	34.23 22/29	226.18 8/25	5.34	-0.05	0.78	0.14	4	3	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 5.96	穩健型 1.53	月配交易說明	1.91 69/184	7.29 38/182	14.86 33/178	23.43 9/172	35.21 20/158	23.22 11/140	30.78 27/113	2.26	0.17	0.58	0.08	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 19.14	穩健型 1.48	無配息交易說明	1.92 69/184	7.35 38/182	14.82 33/178	23.40 9/172	35.23 20/158	23.10 11/140	30.82 27/113	2.28	0.17	0.59	0.08	5	5	3	觀察申購
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 WMF001622 全球	美元 2024/07/15	股票型 206.14	穩健型 0.97	年配交易說明	3.42 165/201	9.61 71/201	16.86 90/200	23.39 66/199	34.61 124/189	24.39 79/173	50.48 78/158	0	0	0	0	3	3	3	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/07/15	股票型 152.03	穩健型 -0.47	月配交易說明	3.09 59/201	5.38 133/201	19.03 80/200	23.39 110/199	41.98 74/189	36.22 103/173	77.38 53/158	3.27	-0.15	0.95	0.03	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 4.71	穩健型 0.06	月配交易說明	3.32 4/55	9.92 11/55	18.58 2/55	23.37 3/55	27.00 7/55	-33.33 48/54	-35.09 43/49	3.53	-1.49	-0.04	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/07/12	股票型 23.0313	穩健型 0.59	無配息交易說明	5.83 25/28	3.15 25/28	14.57 9/28	23.34 10/28	54.38 9/27	24.78 15/27	35.84 20/27	3.24	-0.10	0.98	-0.04	2	3	5	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2024/07/12	股票型 15.53	穩健型 0.77	無配息交易說明	5.97 7/26	9.11 18/26	14.48 6/26	23.34 7/26	42.15 2/25	27.45 6/22	61.70 8/20	3.48	-0.37	1.02	-0.04	3	4	4	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-B 美元 WMF002485 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	平衡型 0.2855	穩健型 -1.07	月配交易說明	4.50 22/184	9.17 31/182	23.12 8/178	23.32 18/172	37.82 16/158	8.60 80/140	20.33 52/113	4.08	-0.43	0.76	-0.13	3	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(美元) WMF002240 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.1692	穩健型 -0.59	月配交易說明	1.61 172/184	9.31 36/182	18.77 29/178	23.29 28/172	31.48 71/158	10.11 97/140	38.91 22/113	3.72	-0.32	0.71	-0.10	4	4	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(美元) WMF002239 全球	美元 2024/07/12	平衡型 14.8231	穩健型 -0.59	無配息交易說明	1.61 172/184	9.32 36/182	18.77 29/178	23.29 28/172	31.48 71/158	10.11 97/140	38.92 22/113	3.72	-0.32	0.71	-0.10	4	4	2	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.73	穩健型 -0.46	月配交易說明	2.22 /	2.46 /	14.65 /	23.28 /	41.72 /	43.79 /	94.81 /	3.42	0.26	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 美元 WMF002484 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	平衡型 0.4266	穩健型 -1.06	無配息交易說明	4.50 22/184	9.19 31/182	23.11 8/178	23.27 18/172	37.78 16/158	8.56 80/140	20.32 52/113	4.07	-0.43	0.76	-0.13	3	3	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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