元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/07/12	股票型 1661.01	穩健型 0.62	無配息交易說明	8.29 5/28	5.55 6/28	19.27 2/28	24.86 8/28	53.54 11/27	32.98 9/27	45.60 12/27	3.68	0.11	0.96	0.36	2	3	5	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 14.191	穩健型 0.42	月配交易說明	6.25 55/201	10.46 176/201	20.67 104/200	24.84 71/199	43.28 76/189	15.29 40/173	31.66 64/158	4.97	-0.46	0.59	-0.01	2	1	1	觀察申購
安本-亞洲小型公司基金 WMF001039 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 57.7392	積極型 0.63	無配息交易說明	2.37 45/53	11.85 4/53	18.02 9/53	24.82 4/53	43.24 16/53	12.46 25/53	30.10 35/53	3.66	0.08	1.02	-0.07	2	2	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 23.94	穩健型 0.44	無配息交易說明	6.26 55/201	10.48 176/201	20.66 104/200	24.82 71/199	43.22 76/189	15.30 40/173	31.14 64/158	4.98	-0.46	0.58	-0.01	2	1	1	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/07/15	股票型 94.59	穩健型 0.39	年配交易說明	5.78 9/76	8.69 45/76	16.04 48/76	24.82 43/76	39.75 54/74	30.01 53/73	72.92 42/69	2.60	-0.40	0.66	-0.01	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/07/12	股票型 20.4648	穩健型 -0.05	無配息交易說明	3.92 132/201	8.81 98/201	18.72 68/200	24.77 58/199	40.69 107/189	23.17 85/173	52.23 69/158	2.39	-0.22	0.71	0.13	3	4	5	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/07/15	股票型 387.26	穩健型 -0.5	無配息交易說明	5.38 /	12.16 /	15.96 /	24.74 /	33.78 /	36.85 /	72.75 /	3.15	-0.11	0.97	0.01	4	4	5	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 20.54	積極型 -0.96	無配息交易說明	2.91 70/77	10.43 35/77	21.25 27/77	24.71 4/77	19.91 57/77	-11.77 64/77	64.06 5/77	4.18	-0.73	0.79	-0.14	3	2	3	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 154.77	積極型 -0.86	月配交易說明	7.87 34/77	20.59 1/77	32.40 3/77	24.70 6/77	27.68 30/77	-6.81 46/77	9.92 38/77	5.19	-0.36	1.09	-0.13	1	1	1	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 89.25	穩健型 -0.83	無配息交易說明	5.82 13/55	8.89 9/55	20.60 6/54	24.69 3/54	60.85 11/54	37.35 4/53	51.19 18/53	2.89	-0.37	1.05	0.13	4	4	4	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2024/07/15	股票型 22.11	穩健型 0.27	無配息交易說明	5.76 22/53	4.49 47/53	14.21 49/53	24.64 46/53	49.99 46/53	31.76 47/53	52.66 52/53	3.48	0.26	0.57	0.01	4	4	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/07/15	股票型 25.96	穩健型 0.3	無配息交易說明	4.44 /	8.56 /	18.32 /	24.63 /	51.77 /	38.33 /	71.03 /	3.18	-0.38	1.00	0.03	2	3	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.0703	穩健型 0.07	月配交易說明	2.71 126/184	8.67 39/182	17.33 27/178	24.61 11/172	37.50 18/158	23.41 20/140	30.61 30/113	2.33	0.13	0.54	0.06	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 14.7331	穩健型 0.07	無配息交易說明	2.71 126/184	8.67 39/182	17.33 27/178	24.61 11/172	37.50 18/158	23.41 20/140	30.61 30/113	2.33	0.13	0.54	0.06	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 14.7333	穩健型 0.07	無配息交易說明	2.71 126/184	8.67 39/182	17.33 27/178	24.61 11/172	37.50 18/158	23.41 20/140	30.61 30/113	2.33	0.13	0.54	0.06	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.0703	穩健型 0.07	月配交易說明	2.71 126/184	8.67 39/182	17.33 27/178	24.61 11/172	37.50 18/158	23.41 20/140	30.61 30/113	2.33	0.13	0.54	0.06	5	5	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣) WMF002246 全球	南非蘭特 2024/07/12	平衡型 12.578	穩健型 -0.66	月配交易說明	1.43 172/184	13.47 36/182	21.86 29/178	24.59 28/172	29.53 71/158	-2.85 97/140	26.35 22/113	5.02	-0.55	0.58	-0.09	3	2	1	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 13.048	積極型 -0.41	月配交易說明	4.20 /	8.80 /	22.38 /	24.48 /	45.06 /	18.85 /	44.70 /	3.02	0.31	0.90	-0.06	5	5	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(後收型) WMF004060 新興市場	美元 2024/07/15	平衡型 12.58	積極型 -0.63	月配交易說明	3.56 /	9.68 /	20.23 /	24.48 /	41.49 /	7.99 /	18.78 /	2.69	-0.30	1.12	-0.12	3	3	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/07/12	平衡型 13.7386	穩健型 0.23	無配息交易說明	2.77 126/184	8.80 39/182	17.16 27/178	24.48 11/172	37.49 18/158	23.21 20/140	30.38 30/113	2.27	-0.04	0.57	-0.04	5	5	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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