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富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.05
積極型
-2.39
無配息
交易說明
0.86
29/35
8.75
15/35
9.39
33/35
-8.67
30/35
-13.72
25/35
-41.77
27/35
-26.92
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001651
中國
歐元
2024/07/15
股票型
25.51
積極型
-1.27
無配息
交易說明
3.39
/
8.86
/
12.32
/
-8.78
/
-11.16
/
-49.93
/
-42.56
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-美元
WMF003124
中國
美元
2024/07/12
股票型
7.79
積極型
-1.26
無配息
交易說明
-0.62
52/53
-0.66
49/53
14.37
21/53
-8.91
52/53
-27.60
53/53
-44.66
51/53
-3.36
49/53
6.42
-1.34
0.64
-0.39
-
-
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣
WMF003125
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
8.55
積極型
-1.15
無配息
交易說明
-0.59
52/53
-0.77
49/53
14.31
21/53
-8.95
52/53
-27.44
53/53
-44.58
51/53
-3.24
49/53
6.45
-1.24
0.60
-0.36
-
-
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金
WMF001978
中國
台幣
2024/07/12
股票型
7.94
積極型
-1.12
無配息
交易說明
-0.63
52/53
-0.63
49/53
14.41
21/53
-9.05
52/53
-27.62
53/53
-44.71
51/53
-3.52
49/53
6.36
-1.14
0.63
-0.31
-
-
1
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2024/07/15
股票型
36.82
積極型
-2.04
無配息
交易說明
-0.02
95/110
8.12
56/110
13.94
66/110
-9.13
91/108
-17.00
92/107
-46.71
96/105
-4.55
60/98
7.24
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/07/15
股票型
56.39
積極型
-2.01
年配
交易說明
-0.02
95/110
8.11
56/110
13.90
66/110
-9.15
91/108
-17.03
92/107
-46.73
96/105
-4.52
60/98
7.23
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/07/15
股票型
8.463
積極型
-2.05
無配息
交易說明
0.46
89/110
9.88
41/110
16.24
43/110
-9.54
92/108
-22.79
96/107
-48.61
102/105
-41.10
98/98
6.81
-0.79
1.03
-0.30
1
1
1
觀察 申購
野村泰國證券投資信託基金
WMF000052
泰國
台幣
2024/07/12
股票型
31.86
積極型
0.72
無配息
交易說明
3.37
56/110
-1.91
93/110
-4.07
103/110
-9.69
93/108
1.43
63/107
-1.73
55/105
-28.15
91/98
4.23
-0.03
0.91
-0.08
3
3
2
觀察 申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A
WMF001529
印度尼西亞
美元
2024/07/15
股票型
13.201
積極型
-0.75
無配息
交易說明
9.26
3/110
-5.88
107/110
-5.58
104/110
-9.93
95/108
5.24
59/107
22.49
35/105
-19.11
84/98
3.54
-0.43
0.86
-0.06
3
3
2
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2024/07/15
股票型
37.21
積極型
-0.45
年配
交易說明
2.51
68/110
-0.61
87/110
-2.86
99/110
-10.05
96/108
-4.48
69/107
-9.28
60/105
-32.42
94/98
3.80
-0.29
0.87
-0.23
2
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004169
中國
美元
2024/07/15
股票型
95.39
積極型
-2.03
無配息
交易說明
-0.10
95/110
7.82
56/110
13.30
66/110
-10.13
91/108
-18.78
92/107
-48.41
96/105
-9.45
60/98
7.23
-0.94
0.96
-0.33
1
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元
WMF002359
中國
美元
2024/07/12
股票型
8.08
積極型
-0.49
無配息
交易說明
2.95
60/110
0.12
83/110
12.75
69/110
-10.20
98/108
-28.86
100/107
-49.21
103/105
-17.75
71/98
5.08
-1.60
0.56
-0.45
1
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
8.95
積極型
-0.33
無配息
交易說明
2.87
60/110
0.05
83/110
12.77
69/110
-10.23
98/108
-28.76
100/107
-49.13
103/105
-14.16
71/98
5.09
-1.57
0.47
-0.46
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金
WMF000029
中國
台幣
2024/07/12
股票型
10.04
積極型
-0.29
無配息
交易說明
2.87
60/110
0.10
83/110
12.81
69/110
-10.28
98/108
-28.90
100/107
-49.24
103/105
-9.71
71/98
5.04
-1.39
0.52
-0.39
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/07/15
股票型
9.363
積極型
-2.39
無配息
交易說明
3.38
29/35
13.67
15/35
10.85
33/35
-10.49
30/35
-15.40
25/35
-48.13
27/35
-34.28
31/34
6.95
-0.79
1.08
-0.28
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
WMF000583
香港
美元
2024/07/15
股票型
41.6048
積極型
-1.38
無配息
交易說明
-0.86
98/110
2.83
76/110
7.74
85/110
-10.56
97/108
-9.70
74/107
-27.01
73/105
-18.95
79/98
5.61
-0.43
0.91
-0.23
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2024/07/15
股票型
324.6997
積極型
-1.4
無配息
交易說明
-0.86
98/110
2.83
76/110
7.75
85/110
-10.58
97/108
-9.71
74/107
-27.02
73/105
-18.97
79/98
5.60
-0.43
0.91
-0.23
3
4
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-人民幣
WMF004324
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
5.41
積極型
0.55
無配息
交易說明
0.31
93/110
0.46
82/110
11.17
78/110
-10.60
99/108
-30.87
104/107
-46.94
98/105
0
/
5.95
-1.28
0.55
-0.40
2
2
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
12.34
積極型
0.65
無配息
交易說明
0.21
93/110
0.45
82/110
11.08
78/110
-10.73
99/108
-30.97
104/107
-47.06
98/105
4.70
50/98
5.95
-1.33
0.61
-0.40
3
3
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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