名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000576 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 126.3163
|
積極型 0.4 |
無配息
|
7.83 / |
8.25 / |
5.89 / |
4.98 / |
13.78 / |
-17.27 / |
-11.40 / |
5.75 |
-0.23 |
1.13 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 3.86
|
積極型 -0.25 |
無配息
|
3.09 8/35 |
6.05 22/35 |
20.05 15/35 |
4.97 19/35 |
-2.46 18/35 |
-23.85 12/35 |
8.04 15/34 |
4.99 |
-0.59 |
0.84 |
-0.22 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.97
|
穩健型 0.67 |
無配息
|
9.44 / |
11.86 / |
6.49 / |
4.96 / |
22.16 / |
3.62 / |
-4.64 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003027 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.6962
|
穩健型 -0.07 |
無配息
|
1.15 39/55 |
2.83 37/55 |
3.32 49/55 |
4.96 44/55 |
13.11 40/55 |
-5.44 34/54 |
0.69 19/49 |
1.25 |
-0.32 |
0.38 |
-0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 10.23
|
穩健型 0.19 |
年配
|
7.59 41/201 |
11.44 93/201 |
4.36 190/200 |
4.95 165/199 |
13.74 176/189 |
-15.40 157/173 |
-11.36 151/158 |
5.77 |
-0.10 |
1.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4631
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
0.42 50/55 |
2.56 34/55 |
3.57 46/55 |
4.95 43/55 |
7.82 45/55 |
-23.57 47/54 |
-28.03 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
7.63 41/201 |
11.41 93/201 |
4.35 190/200 |
4.92 165/199 |
13.71 176/189 |
-15.44 157/173 |
-11.17 151/158 |
5.81 |
-0.09 |
1.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.0219
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.08 45/55 |
3.11 32/55 |
6.13 39/55 |
4.92 45/55 |
16.18 30/55 |
-40.10 54/54 |
0 / |
1.88 |
-1.59 |
0.55 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003671 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.09
|
穩健型 -0.38 |
無配息
|
4.12 10/308 |
3.05 152/307 |
1.75 293/304 |
4.91 270/298 |
27.55 52/289 |
8.86 102/281 |
-4.06 181/220 |
1.78 |
-0.07 |
0.99 |
-0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000458 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.77
|
穩健型 -0.05 |
無配息
|
4.39 5/308 |
2.88 169/307 |
2.41 286/304 |
4.91 271/298 |
28.15 48/289 |
13.48 54/281 |
2.63 126/220 |
1.85 |
0.04 |
0.98 |
-0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000620 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.06
|
穩健型 -0.16 |
月配
|
4.30 5/308 |
2.90 169/307 |
2.30 286/304 |
4.89 271/298 |
28.00 48/289 |
13.50 54/281 |
2.54 126/220 |
1.81 |
0.04 |
0.98 |
-0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003672 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.88
|
穩健型 -0.33 |
月配
|
4.09 10/308 |
3.08 152/307 |
1.78 293/304 |
4.89 270/298 |
27.57 52/289 |
8.87 102/281 |
-4.08 181/220 |
1.80 |
-0.08 |
0.99 |
-0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.7605
|
保守型 0.33 |
無配息
|
1.49 146/308 |
2.23 253/307 |
2.42 284/304 |
4.72 275/298 |
5.73 276/289 |
1.68 178/281 |
5.26 94/220 |
0.78 |
-0.11 |
0.20 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/07/15 |
股票型 103.72
|
積極型 -0.01 |
年配
|
6.71 7/77 |
3.17 71/77 |
6.39 73/77 |
4.68 75/77 |
26.96 31/77 |
32.85 3/77 |
1.84 69/77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000145 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.532
|
穩健型 0.72 |
無配息
|
3.70 18/308 |
4.28 49/307 |
3.83 249/304 |
4.66 276/298 |
12.39 221/289 |
7.10 126/281 |
0.16 148/220 |
1.53 |
0.16 |
0.65 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.7272
|
穩健型 0.04 |
月配
|
1.11 41/55 |
3.20 30/55 |
6.96 26/55 |
4.65 42/55 |
16.34 18/55 |
-39.34 51/54 |
-36.03 45/49 |
1.99 |
-1.55 |
0.46 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001699 東南亞國協
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 12.13
|
積極型 -0.32 |
無配息
|
9.73 6/77 |
12.12 57/77 |
12.29 62/77 |
4.65 67/77 |
21.22 37/77 |
5.43 8/77 |
-7.28 65/77 |
4.86 |
-0.48 |
1.07 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002226 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.3634
|
穩健型 -0.15 |
月配
|
1.16 176/184 |
4.26 157/182 |
9.98 124/178 |
4.61 164/172 |
5.91 150/158 |
-7.72 129/140 |
16.13 62/113 |
2.10 |
-0.51 |
0.52 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 12.035
|
穩健型 -0.16 |
無配息
|
1.16 176/184 |
4.26 157/182 |
9.98 124/178 |
4.61 164/172 |
5.90 150/158 |
-7.72 129/140 |
16.12 62/113 |
2.10 |
-0.51 |
0.52 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 206.5208
|
積極型 -0.61 |
無配息
|
3.93 61/69 |
9.08 38/69 |
15.37 41/68 |
4.53 55/67 |
9.20 62/67 |
-22.15 61/67 |
-12.37 60/67 |
4.13 |
-0.54 |
0.88 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|