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富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2024/07/15
債券型
6.4304
保守型
-0.11
月配
交易說明
0.94
279/308
2.75
184/307
1.80
290/304
5.28
268/298
3.13
286/289
-2.57
219/281
-6.60
194/220
1.13
-0.08
0.42
-0.18
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
WMF001247
全球
台幣
2024/07/15
債券型
8.9935
保守型
-0.11
無配息
交易說明
0.94
279/308
2.75
184/307
1.80
290/304
5.28
268/298
3.13
286/289
-2.57
219/281
-6.60
194/220
1.13
-0.08
0.42
-0.18
1
1
5
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001236
全球
歐元
2024/07/15
債券型
173.28
保守型
0.04
無配息
交易說明
3.39
178/308
5.47
149/307
4.01
194/304
5.28
150/298
16.04
222/289
-6.85
125/281
-8.77
113/220
1.87
-0.23
0.71
-0.33
1
1
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型
WMF001411
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
2.2066
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.15
51/55
2.25
46/55
6.06
44/55
5.27
48/55
1.30
53/55
-19.68
42/54
-22.64
37/49
2.14
-0.91
0.32
-0.39
2
2
2
觀察 申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣
WMF001996
大中華地區
台幣
2024/07/15
貨幣型
11.0283
保守型
0.03
無配息
交易說明
0.74
24/60
0.81
23/60
4.00
24/60
5.24
24/60
4.52
24/60
8.09
24/60
7.43
17/57
1.13
-0.11
0.96
0.09
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001992
全球
澳元
2024/07/15
股票型
6.3637
穩健型
-0.23
月配
交易說明
6.34
141/201
7.95
192/201
7.52
186/200
5.22
177/199
27.32
125/189
10.85
63/173
10.37
127/158
4.72
-0.74
0.72
-0.05
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型
WMF003632
新興市場
人民幣
2024/07/15
債券型
3.6478
穩健型
-0.14
月配
交易說明
2.49
38/308
1.76
286/307
2.85
262/304
5.21
256/298
11.89
161/289
-7.81
242/281
-19.08
220/220
2.18
-0.49
0.97
-0.23
2
1
2
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元
WMF001174
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
2.79
穩健型
-0.35
月配
交易說明
3.08
20/308
2.42
218/307
2.08
285/304
5.20
263/298
32.92
28/289
14.84
40/281
3.18
117/220
1.95
0.12
1.03
0.00
4
4
2
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元)
WMF001296
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
28.41
積極型
-0.87
無配息
交易說明
3.96
60/77
10.23
40/77
15.41
53/77
5.14
74/77
13.04
70/77
-7.98
56/77
16.15
44/77
3.75
-0.48
0.93
-0.20
2
2
4
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004334
全球
澳元
2024/07/15
債券型
8.1993
保守型
-0.27
月配
交易說明
3.98
/
7.38
/
5.44
/
5.13
/
10.39
/
0.12
/
0
/
2.61
-0.39
0.03
-0.28
2
2
2
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元)
WMF001298
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/07/15
股票型
33.06
積極型
-0.95
無配息
交易說明
4.11
60/77
10.47
40/77
15.44
53/77
5.12
74/77
13.19
70/77
-8.05
56/77
16.14
44/77
3.74
-0.46
0.90
-0.16
2
2
4
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元)
WMF001297
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/07/15
股票型
9.74
積極型
-0.96
年配
交易說明
4.12
60/77
10.48
40/77
15.43
53/77
5.11
74/77
13.24
70/77
-8.02
56/77
16.16
44/77
3.75
-0.46
0.90
-0.16
2
2
4
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)
WMF001273
全球
歐元
2024/07/15
債券型
12.17
保守型
0.16
無配息
交易說明
3.80
41/308
5.26
87/307
4.26
199/304
5.09
215/298
15.78
223/289
4.68
66/281
3.52
41/220
1.37
-0.04
0.48
-0.16
1
1
3
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元)
WMF001295
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
10.62
積極型
-0.84
年配
交易說明
4.01
60/77
10.25
40/77
15.42
53/77
5.08
74/77
13.00
70/77
-8.00
56/77
16.14
44/77
3.76
-0.48
0.93
-0.20
2
2
4
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型
WMF001412
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
1.2665
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.15
51/55
2.23
46/55
5.91
44/55
5.06
48/55
0.95
53/55
-20.17
42/54
-23.02
37/49
2.15
-0.92
0.32
-0.40
2
1
2
觀察 申購
匯豐中國動力基金
WMF000142
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
17.3
積極型
-0.11
無配息
交易說明
3.10
8/35
6.20
22/35
19.97
15/35
5.04
19/35
-2.59
18/35
-23.86
12/35
8.06
15/34
4.97
-0.53
0.90
-0.17
4
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積
WMF000605
亞洲太平洋區
歐元
2024/07/15
債券型
104.893
穩健型
0.01
無配息
交易說明
3.38
29/55
4.16
47/55
5.33
31/55
5.03
28/55
22.77
23/55
3.70
2/54
1.34
5/49
1.22
-0.28
0.14
-0.34
2
2
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
14.51
積極型
-0.2
無配息
交易說明
6.72
55/77
14.15
46/77
18.42
49/77
5.02
62/77
13.89
56/77
-17.43
49/77
2.09
40/77
4.99
-0.70
1.32
-0.19
1
1
1
觀察 申購
摩根全球平衡基金
WMF000162
全球
台幣
2024/07/12
平衡型
15.5989
穩健型
0.35
無配息
交易說明
3.17
83/184
4.22
160/182
6.16
157/178
5.00
163/172
12.39
142/158
-9.38
131/140
-5.00
107/113
1.70
-0.59
0.37
-0.23
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動
WMF000604
亞洲太平洋區
歐元
2024/07/15
債券型
52.2431
穩健型
0.01
月配
交易說明
3.38
29/55
4.16
47/55
5.32
31/55
4.98
28/55
22.75
23/55
3.66
2/54
1.33
5/49
1.22
-0.28
0.14
-0.34
1
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施