元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/07/12	債券型 6.399	保守型 0.23	月配交易說明	0.88 106/125	3.58 99/122	2.83 117/121	5.56 106/116	4.13 102/110	-6.37 78/110	-4.04 76/92	1.46	-0.34	0.72	-0.19	2	2	4	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.722	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.11 41/55	3.19 30/55	7.19 26/55	5.56 42/55	19.52 18/55	-36.08 51/54	-32.62 45/49	1.88	-1.40	0.39	-0.21	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 57.14	積極型 -0.71	無配息交易說明	3.76 5/35	10.15 13/35	18.72 19/35	5.54 17/35	11.01 7/35	-23.61 11/35	-7.01 24/34	5.10	-0.53	1.00	-0.22	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/07/15	股票型 4.1695	穩健型 -0.25	無配息交易說明	4.88 30/110	7.44 58/110	10.50 78/110	5.53 49/108	34.47 41/107	5.65 46/105	-0.52 52/98	3.75	-0.92	1.10	-0.10	1	2	2	觀察申購
復華全球原物料 WMF000108 全球	台幣 2024/07/12	股票型 12.02	穩健型 0.5	無配息交易說明	4.25 115/201	2.12 195/201	13.61 135/200	5.53 186/199	7.32 181/189	12.97 125/173	41.25 100/158	5.04	-0.58	0.75	0.02	1	1	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 22.04	穩健型 -0.31	無配息交易說明	3.32 20/308	2.61 218/307	2.38 285/304	5.53 263/298	32.91 28/289	14.88 40/281	3.33 117/220	1.94	0.12	1.01	0.00	4	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.692	保守型 0.05	年配交易說明	1.79 84/308	3.56 104/307	3.34 263/304	5.53 265/298	7.95 262/289	-2.69 221/281	-5.75 191/220	1.50	0.03	0.97	-0.32	2	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.8914	穩健型 0.46	無配息交易說明	1.96 156/184	4.48 155/182	2.67 176/178	5.51 162/172	6.97 148/158	0 /	0 /	2.04	0	0	0.00	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.0866	穩健型 0.38	無配息交易說明	2.06 156/184	4.34 155/182	2.72 176/178	5.50 162/172	1.46 148/158	0 /	0 /	2.37	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 12.23	穩健型 -0.16	年配交易說明	5.27 26/308	6.88 41/307	5.55 118/304	5.49 143/298	45.57 7/289	-9.93 151/281	-17.12 185/220	3.47	-0.56	1.54	-0.18	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.3247	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.92 50/55	3.07 34/55	4.09 46/55	5.48 43/55	8.36 45/55	-23.19 47/54	-27.67 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/07/15	股票型 60.27	穩健型 0.48	無配息交易說明	8.13 6/201	3.54 191/201	14.25 126/200	5.48 185/199	46.27 78/189	20.48 97/173	75.49 27/158	6.21	-0.11	1.34	0.01	3	4	1	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 0.53	積極型 0.0	無配息交易說明	2.72 8/35	6.65 22/35	20.10 15/35	5.47 19/35	-2.32 18/35	-23.54 12/35	9.07 15/34	5.53	-0.60	0.89	-0.24	4	4	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 9.6692	穩健型 0.11	無配息交易說明	2.51 7/55	6.11 1/55	11.27 10/55	5.43 51/55	10.54 52/55	-7.48 39/54	-11.39 32/49	2.84	-0.72	0.45	-0.32	3	3	2	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/07/15	債券型 41.63	保守型 0.09	年配交易說明	2.02 60/308	3.30 122/307	3.29 266/304	5.36 266/298	9.68 246/289	-2.96 223/281	-6.67 195/220	1.45	0.01	0.90	-0.24	1	2	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 5.7586	穩健型 0.11	月配交易說明	2.51 7/55	6.11 1/55	11.20 10/55	5.35 51/55	10.45 52/55	-7.53 39/54	-11.43 32/49	2.84	-0.72	0.45	-0.32	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/07/15	股票型 151.7416	穩健型 -0.27	月配交易說明	6.20 /	7.90 /	8.02 /	5.35 /	25.54 /	9.88 /	11.06 /	4.99	-0.79	0.73	-0.06	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 6.8106	穩健型 0.1	月配交易說明	2.44 7/55	5.98 1/55	11.04 10/55	5.32 51/55	10.35 52/55	-7.36 39/54	-11.25 32/49	2.84	-0.54	0.24	-0.22	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 11.035	穩健型 0.1	無配息交易說明	2.44 7/55	5.98 1/55	11.04 10/55	5.32 51/55	10.34 52/55	-7.37 39/54	-11.25 32/49	2.84	-0.54	0.24	-0.22	3	3	2	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 33.6868	積極型 -0.13	無配息交易說明	6.82 6/53	9.45 11/53	12.64 29/53	5.30 44/53	24.61 42/53	-8.46 43/53	12.22 43/53	5.25	-0.53	1.06	-0.12	1	1	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息