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富達基金-印度聚焦基金
WMF001283
印度
美元
2024/07/15
股票型
83.44
積極型
-0.19
年配
交易說明
4.53
37/110
12.57
18/110
17.14
36/110
31.29
19/108
52.71
24/107
46.34
21/105
73.26
17/98
2.44
-0.20
0.82
0.10
2
2
4
觀察 申購
瀚亞菁華證券投資信託基金
WMF002158
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
62.49
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
3.02
92/144
10.94
80/140
9.13
134/136
31.28
71/133
97.50
27/123
39.27
64/112
191.46
30/102
5.08
-0.32
1.16
0.10
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
WMF002372
日本
澳元
2024/07/12
股票型
21.192
穩健型
0.17
無配息
交易說明
7.80
27/28
7.24
28/28
19.58
27/28
31.26
26/28
78.37
17/27
89.32
5/27
119.47
10/27
3.88
1.16
0.38
0.34
5
4
3
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003654
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
23.14
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
3.67
68/144
9.62
95/140
21.47
96/136
31.25
72/133
86.16
41/123
53.25
31/112
120.59
82/102
4.90
0.17
0.87
0.19
2
3
4
觀察 申購
瀚亞外銷證券投資信託基金
WMF002160
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
108.19
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
3.11
88/144
14.43
32/140
21.10
102/136
31.25
73/133
88.85
35/123
38.62
67/112
171.97
42/102
5.52
-0.29
1.16
0.11
3
4
2
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003655
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
16.6
穩健型
-0.12
季配
交易說明
3.69
68/144
9.70
95/140
21.56
96/136
31.23
72/133
86.33
41/123
53.26
31/112
120.65
82/102
4.90
0.17
0.87
0.19
2
2
4
觀察 申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣)
WMF000035
全球
台幣
2024/07/12
股票型
55.09
穩健型
0.76
無配息
交易說明
3.47
163/201
7.45
144/201
21.64
46/200
31.23
31/199
59.96
34/189
33.26
47/173
83.69
17/158
4.32
0.39
0.66
0.14
5
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2024/07/15
股票型
140.4606
積極型
0.59
無配息
交易說明
18.09
1/201
13.27
22/201
39.39
2/200
31.20
25/199
79.88
7/189
32.11
36/173
50.19
54/158
9.87
0.44
1.12
-0.01
4
4
1
觀察 申購
摩根台灣金磚基金-累積型
WMF000178
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
49.12
穩健型
0.1
無配息
交易說明
3.72
66/144
8.89
104/140
31.55
38/136
31.16
75/133
77.71
62/123
33.70
78/112
147.96
60/102
4.98
-0.34
1.14
0.12
2
3
3
觀察 申購
國泰大中華基金
WMF000638
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
62.61
積極型
0.35
無配息
交易說明
3.35
81/144
12.67
54/140
29.92
45/136
31.09
76/133
94.44
31/123
49.96
40/112
215.26
24/102
4.94
0.10
1.16
0.16
4
4
2
觀察 申購
富達基金-南歐基金
WMF001300
伊比利半島
歐元
2024/07/15
股票型
101.2
穩健型
-1.17
年配
交易說明
4.17
46/110
12.84
15/110
16.23
44/110
31.05
20/108
73.60
7/107
43.66
24/105
39.08
35/98
4.94
-0.06
0.87
0.13
-
-
3
觀察 申購
野村環球證券投資信託基金
WMF000045
全球
台幣
2024/07/12
股票型
32.75
穩健型
0.64
無配息
交易說明
4.47
98/201
8.66
104/201
21.43
48/200
31.05
32/199
54.99
47/189
30.32
57/173
65.32
44/158
3.07
-0.30
0.96
0.14
5
5
5
觀察 申購
日盛首選基金
WMF000495
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
42.05
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
1.72
115/144
4.65
135/140
20.80
106/136
31.04
77/133
85.65
42/123
39.47
63/112
141.53
68/102
5.39
-0.14
1.15
0.13
3
2
2
觀察 申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金
WMF002169
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
57.43
積極型
-0.36
無配息
交易說明
1.22
15/18
9.70
10/18
19.25
13/18
30.91
6/17
77.91
12/17
35.35
9/17
177.04
8/17
5.11
-0.14
1.04
0.11
2
3
2
觀察 申購
元大新興亞洲基金
WMF000213
遠東地區(不含日本)
台幣
2024/07/12
股票型
14.37
積極型
-1.37
無配息
交易說明
4.89
51/69
11.48
13/69
26.39
5/68
30.76
5/67
32.81
29/67
-0.62
35/67
29.11
11/67
3.71
0.00
0.54
-0.06
2
2
4
觀察 申購
PGIM保德信店頭市場基金
WMF000003
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
81.2
積極型
0.35
無配息
交易說明
3.52
74/144
10.37
84/140
21.01
103/136
30.57
78/133
62.69
99/123
13.98
107/112
132.07
76/102
5.47
-0.84
1.22
0.04
1
2
1
觀察 申購
野村平衡證券投資信託基金
WMF000032
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
61.59
穩健型
0.78
無配息
交易說明
1.47
17/28
7.28
12/28
22.91
4/28
30.51
2/28
89.62
2/26
68.69
2/26
213.75
1/25
4.94
0.87
1.35
0.24
5
5
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計)
WMF001703
美國
澳元
2024/07/15
股票型
33.84
穩健型
0.26
無配息
交易說明
6.55
30/76
13.92
43/76
25.37
21/76
30.42
22/76
56.99
20/74
35.09
4/73
85.18
7/69
4.89
-0.45
0.99
0.10
2
3
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003657
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
20.1
積極型
0.0
年配
交易說明
5.40
37/144
11.79
66/140
22.94
86/136
30.36
80/133
69.70
81/123
21.54
96/112
113.48
88/102
4.68
-0.77
1.35
0.06
1
2
1
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 歐元
WMF001159
印度
歐元
2024/07/15
股票型
55.64
積極型
0.21
無配息
交易說明
5.63
41/110
12.34
24/110
18.22
28/110
30.36
21/108
53.64
23/107
52.53
17/105
69.62
18/98
2.92
-0.12
0.91
0.21
3
3
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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